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沪指大跌1.5% 海南板块逆市井喷

财经要闻 来源:财经要闻 2018-04-16 15:37:51
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  沪指今日低开低走,收盘大跌1.53%,收报3110.65点,盘中一度跌穿3100点。两市合计成交4507亿元,行业板块多数收跌,海南板块逆市井喷。

  

  本周分析师聚焦于分析创业板一季报预告数据,普遍认为一季报业绩明显改善,对近期低迷的市场情绪是比较重要的催化剂。例如,600837(海通证券)指出,创业板季报预告数据靓丽源于大市值公司业绩优异,投资者预期和配置进入理性阶段,风格摇摆望平稳;601377(兴业证券)表示,创业板季报预告中部分标的拐点已现,为大创新提供业绩支撑。

  600837(海通证券):蓄势待发

  600837(海通证券)荀玉根团队指出:4月以来高频中观数据回升,基本面进入预期纠偏期,预计18年两位数的利润增速支撑市场向上。对基本面更敏感的陆港通北上资金近半个月流入额已超17年月均值。

  同时,创业板1季报预告数据靓丽源于大市值公司业绩优异。虽然创业板1季报预告显示盈利确有回升,但4月以来创业板指下跌4.0%,可见市场意识到了创业板盈利回升背后的结构性因素。投资者预期和配置进入理性阶段,风格摇摆望平稳。决定风格的核心因素是基本面,4月业绩公告会让风格更加均衡,业绩为王,价值、成长中有业绩支持的公司都有机会。

  投资策略上,市场蓄势待发中,4月宏微观数据将确认基本面不差,性价比较优。维持前期判断:市场一季度折腾、二季度向上,价值龙头携手成长龙头,如银行、通信、电子、医药等。

  601377(兴业证券):继续进攻大创新

  601377(兴业证券)王德伦、张启尧团队指出,在贸易战背景及政策的持续推动下,大创新的主攻方向更加清晰:1)美国的贸易制裁实际上进一步凸显了我国从国家层面支持发展相关高端技术行业的必要性和紧迫性,大创新行业有望持续获得国家层面的支持而迅速发展;2)政策暖意更加明确,“独角兽”上市、快速IPO、中概股发行CDR等讨论或传言后,近日四部委发文定向减免集成电路企业所得税;3)大创新在仓位结构上仍具优势。4)创业板一季报预告中部分标的拐点已现,为大创新提供业绩支撑。

  二季度,大概率呈现以大创新为主线的结构性行情。我们在4月月报中已指出,二季度有一些潜在风险需要关注,或导致市场整体性压力:1)金融去杠杆任重道远,二季度可能是政策集中推进的窗口期,流动性面临收紧压力。2)贸易战、叙利亚战局等外部风险对风险偏好的阶段性冲击。3)美国加息、美股调整对全球资本市场及流动性环境的影响。4)密切关注业绩不达预期风险,尤其是市场预期过高或机构仓位过重的个股或板块。基于以上因素,我们判断市场或难出现整体性上涨,而更可能呈现以大创新为主线的结构性行情。

  投资策略上,持续看好贸易战背景及政策持续推动下的大创新:电子(消费电子和半导体产业链)、通信(5G)、军工、机械(细分子行业的核心龙头企业)、创新药(政策变革推动创新药从“中国新”逐步变为“全球新”)、电动车(消费升级驱动下,电动汽车产业将从政策驱动向内生驱动过渡);短期叙利亚局势紧张加剧,石油、黄金和军工等行业短期有望成为资金的避风港,仍具性价比的核心资产如金融地产板块龙头也将具备相对收益。

  002736(国信证券):金融业对外开放加速,创业板业绩超预期

  002736(国信证券)指出,此次博鳌论坛演讲对金融业对外开放将具有里程碑式的意义,而3月份超市场预期快速落地的CDR政策也彰显了我们对外开放的决心和执行力。我们认为对A股市场来说,金融业开放有利于更健康地引导金融业服务实体经济,金融资源的多元化有利于A股优质上市公司在国际产业链分工中获取更多竞争力,今年将是A股估值修复慢牛的起点。

  投资策略上,短期来看,创业板业绩已基本披露完毕,一季报业绩明显改善,对近期低迷的市场情绪来说也是比较重要的催化剂,建议后续关注创业板公司业绩的持续性。目前的上市公司整体基本面仍在不断改善,随着公司未来业绩的不断兑现,A股慢牛行情依然值得期待。

  天风证券:未来两个月是今年决胜关键时期

  天风证券徐彪团队表示,从市场层面看,目前有一些重要指数处在年线附近,包括上证50、沪深300为代表的价值股等。从市场技术分析的层面,年线常常被看作牛熊分界线。这些重要指数来到年线附近,并进行了反复争夺,但目前仍没有明显的方向,我们认为未来1-2个月将是今年投资决策胜负的关键期。

  从市场运行的逻辑来看,未来两个月经济表现将直接决定南华工业品价格指数和国债期货,进而决定市场风格到底是价值、还是成长。如果经济出现一定程度走弱,那么市场可能出现一定程度的波动,并继续转向成长风格。反之,如果经济走强,工业品价格上涨,那么市场将结束目前的调整,重回价值风格。

  在这种环境下,我们认为成长股相对价值股的业绩稳定性将得到强化,利率水平的下行也将更加有利于成长股(逻辑上可以认为成长股的久期长于价值股)。成长出奇的风格将得到进一步强化,我们看好两类成长股:一类是景气度改善的,包括软件、新能源车、5G、军工、医药等,另一类是估值处于低位的,包括传媒、环保等。

  600999(招商证券):市场的担忧与中观的亮点

  600999(招商证券)张夏、陈刚团队表示,业绩趋势向上的行业和板块,即便短期内,由于内外部的冲击出现调整,但是率先反弹并创新高的板块一定是今年业绩加速的板块。目前,根据中观数据来看,业绩可能出现加速的板块围绕着“数据”这一核心概念展开。今年以来,我们非常坚信科技的进步已经触发了很多关键性的变化。大数据、云计算、人工智能以及物联网技术在各个行业开始快速落地和应用。数据的爆发带来硬件和软件需求的明显提升,观察中观数据我们发现集成电路(产销双升、国产自主化进程加快)、移动数据(数据流量需求持续高涨)、数控机床(行业需求向好)、存储器(价格走高)等。同时根据创业板2018Q1业绩预告情况,盈利改善明显的行业集中在传媒、通信、计算机等。

  我们认为以技术推动下新的产业周期正在孕育,智能革命和机器进化带来的数据流量的大爆发。数字基建带动相关产业产销和订单持续快速增长。建议关注半导体/PCB/IDC/光通信/人工智能/数控设备及300024(机器人)/大数据云计算等行业景气提升带来的中期投资机会。此外,虽然近期有所回调,我们依然看好医疗保健、军工在今年相对确定的相对收益机会。从风格上看,在二季度扰动较大的情况下,白马科技由于估值合理,业绩确定性较高,我们建议投资者重点关注。重申对“稀缺科技50”的全年推荐。

  000776(广发证券):海南自贸港的三层要义

  000776(广发证券)廖凌、戴康团队表示,我们认为,海南致力于打造国际自贸港充分彰显出我国扩大改革开放重大举措。

  关于海南自贸港建设的三层要义:1)海南自贸区与自贸港有何区别?自贸港拥有更广泛的区域、更大程度的自由流通、更特殊的运作模式;2)为什么选择海南建国际自贸港?主要有政策、区位、产业三层考虑;3)自贸港探索初期,哪些产业链率先受益?我们结合海南重点产业规划以及自贸港发展定位,提出“基建优先,‘旅游+’为本,环保护航”重点受益产业链。

  主题策略层面,我们认为,海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好,建议关注重点受益产业链:1)主线一:基建优先。建议重点关注重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。2)主线二:“旅游+”为本。一方面,建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等);另一方面,建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。3)主线三:环保护航。建议重点关注园林绿化等领域等。

  000783(长江证券):为何近期投资者会更注重交易

  000783(长江证券)包承超指出,过去一段时间,长江策略在与投资者的交流过程中发现,投资者很重视交易的重要性,这与2017年重配置的思路有所差异。我们认为主要原因有三方面:

  1)2017年的“一边倒”行情使得投资者担心风格投资成为主线。因此当短期情绪“一边倒”时,容易过度演绎风格投资;2)不同板块模糊的景气趋势使得投资者预期并不稳定。价值板块出现数个业绩低于预期的个股引发投资者担忧价值风格业绩拐点;另一方面,成长板块的业绩趋势从一季报预告来看,似乎又是“个股效应”而非“板块效应”;3)经济与流动性的预期反复使得投资者对季度性行情缺乏方向共识。从宏观数据的前瞻指标看,经济已有共识性的下行预期,而短期我们观察到部分中观数据依旧表现强势。另一方面,流动性与政策预期在二季度伊始,明显有环比收紧的趋势,投资者对此季度预期并不稳定。

  行业配置方面,关注大金融+军工板块投资机会。在经历了前期市场的调整后,目前行业整体的估值朝着相对更加合理的方向发展。整体上我们认为应该继续坚持淡化风格、深化价值,沿着景气主线均衡配置。而大金融板块在经历了前期的市场调整之后,目前估值已经回归到合理区间,板块景气则具有一定的确定性,同时龙头也利好于政策的落地,是价值板块中的不二选择。弹性品种则首推军工板块,军工板块目前的估值与配置均处于底部,基本面预期将会有环比改善,同时也将受益于政策的推动。同时关注估值显著偏低的周期板块。

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