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海外争雄 资源得天独厚 优质蓝筹估值还很低

丁郦君 来源:丁郦君 2019-06-12 18:00:34
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今日分享一家优质蓝筹有色公司,近期笔者连续向大家分享两家有色矿产公司,有色公司股价波动向来和经济关系非常密切,2016年以来供给侧提升了很多钢厂盈利能力,600019(宝钢股份)大象跳舞上涨了1倍多。

2019年以来,金融供给侧改革深入人心,并且随着专项基金支出大基建,周期品的扩张周期也亦步亦趋。

一、营收平稳 毛利较低为什么是好公司?

这家矿产公司资源得天独厚,控股股东比例持有50%,牢牢掌控股权。2018年公司营收170亿元,增加+55%;净利1.06亿元,同比-32%,毛利长期维持低位8%~10%水位。

很多朋友会问,笔者一直说好企业要高毛利、这样产品涨价才能盈利见表,为什么这种低毛利企业也是好企业呢?(尽管毛利季度上行,但低水位是很难改观的)

所以,看财报不能只是看财报,财报告诉你的是一种现象,现象反映的本质是公司商业模式或者管理层战略意图。

举一个例子:方便大家理解低毛利好公司情况

中航沈飞的产品低毛利9%。中航沈飞作为稀缺优质军工企业,毛利常年在10%以下,利润增速非常缓慢,这点和企业经营商业模式有关,产品价格是成本加成!

无论产品多好、具有垄断力,出厂价永远是成本上加一点利润!

该公司类似于成本加成模式,并不是产品不好销、也不是不具有垄断力,而是商业模式决定企业发展的平稳性!

 

二、业绩低点在2018年 拐点在2019年

 

矿产公司普遍问题是利润波动比较大(企业发展非常平稳),机构测算2018年利润见底后,2019年出现向上拐点。仔细探究其中原因有两点:一是进军海外并购股权的矿产处于优化阶段,2021后预计成本开始下降。二是海外关税变动,导致税费抬升抬升102%至1.29亿,对业绩拖累比较明显。

想想中国企业真的比较辛苦,做到国内龙头之后,国际上的竞争要面对海外各种阻扰,依然不屈不挠。

作为投资者,投资股票代表对企业一种奖惩,支持好企业走出国门,实现好公司跨越发展是价值的一种体现!

不仅仅把投资股票当做赚钱方式,应该是支持好公司发展的一种投票!

三、估值低位 空间巨大

 

公司PB估值处于相对低位,处于历史中位线以下,好在从弹性角度来看公司仍然是上市标的中首选。客观来看公司产品受到经济周期波动影响,但作为一种逆经济波动资产,拥有较高的投资价值。

笔者分享以下五种类型企业,该公司属于优质二线蓝筹,独特之处产品和经济密切相关,下半年优质配置品种。

1、高市占率 (公司在细分行业的话语权、定价权)

2、营收、利润大幅增长(成长型个股)

3、业绩稳定蓝筹(长期持股的基配)

4、二、三线低估蓝筹(补涨好公司)

5、基本面大幅改善,或有重大政策预期类型公司(这类型属于困境反转,非常少)

 

 

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第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

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(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

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