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北向资金与融资客齐加仓 短调不改A股乐观预期

要闻 来源:要闻 19-10-21 17:39

上周两市在一个交易日的反弹后连续4个交易日展开调整,在三大指数周度跌幅均超过1%的情况下,北向资金有4个交易日出现净流入情况,单周净流入近百亿元。融资客也在加仓,上周前四个交易日加仓59.20亿元。

分析人士表示,预计后市将逐渐从盈利驱动结构市,转向估值驱动总量市,叠加政策环境趋暖,权益资产估值易升难降。战略性看多权益资产,布局低估值板块。

北向资金加仓近百亿元

在上周市场先扬后抑,后四个交易日连续调整之时,从资金面情况来看,Choice数据显示,上周北向资金在前四个交易日连续4个交易日净流入,仅在上周五出现净流出,净流出金额为12.43亿元,全周合计净流入96.05亿元。

在上周北向资金净流入近百亿元的情况下,北向资金累计净流入总金额达到了8409.89亿元,历史上首次突破8400亿元,其中沪股通净流入4652.61亿元、深股通净流入3757.28亿元。

上周前四个交易日北向资金净流入金额分别为27.02亿元、36.71亿元、27.36亿元、17.39亿元。可以看到,即使是在周二至周四市场连续调整之时,北向资金净流入的步伐也未曾改变,仅在上周五两市的冲高回落行情下净流出12.43亿元,相比净流入的资金,上周五净流出的金额并不大。

北向资金与融资客齐加仓 短调不改A股乐观预期

在净流入近百亿元情况下,北向资金具体如何加仓?Choice数据显示,上周北向资金共增持707只个股,增持股数最多的分众传媒被北向资金增持了9726.58万股,增持股数最少的风语筑被增持了200股。

从上周北向资金的增持数量来看,北向资金增持居前的十只个股分别为分众传媒中国建筑第一创业江苏银行中国银行、东方航空、南钢股份、万科A、建设银行招商轮船,加仓数量分别为9726.58万股、4529.27万股、3904.61万股、3545.27万股、3313.05万股、3202.59万股、2520.92万股、2416.75万股、2402.99万股、2392.69万股。可以看到,上周涨势较好的分众传媒获得北向资金明显加仓,上周分众传媒累计上涨8.91%,北向资金加仓近1亿股。银行股仍是北向资金的心头好,继续明显增持银行股。

从行业偏好上来看,招商证券表示,上周北向资金净买入规模较高的行业为医药生物(28.4亿元)、非银金融(20亿元)、银行(14.2亿元),其中,医药生物和银行业连续多周净买入额居前。

实际上,北向资金加仓银行股在9月已较明显。长江证券表示,6月以来北向资金已连续4个月净流入,累计净流入超1300亿元。从净流向来看,北向资金从加仓创业板转向快速加仓大金融:6月-8月,北向资金净流向创业板的金额占比显著提升,加仓创业板的迹象明显。但9月以来,净流向明显发生变化,以银行、地产等为代表估值处于低位的大金融板块净流入趋势明显加快,月度净流入前20的个股中,大金融个股数量明显增加。

融资客加仓超50亿元

在上周市场先扬后抑的情况下,风险偏好较高的融资客也在加仓。

Choice数据显示,截至10月17日,两市两融余额报9647.24亿元,融资余额报9503.50亿元,融券余额报143.74亿元。上周前四个交易日,融资客加仓金额为59.20亿元。

具体来看,上周前四个交易日融资客加仓金额分别为63.23亿元、-13.22亿元、8.27亿元、0.92亿元。在上周三和上周四两市调整之际,融资客风险偏好未有减少,仍在加仓。

从融资客的加仓方向上来看,Choice数据显示,上周医药生物、食品饮料、电气设备、银行行业获得融资客较明显加仓,期间净买入金额分别为18.96亿元、7.35亿元、5.44亿元、5.09亿元。融资客减仓金额居前的行业为有色金属、国防军工、家用电器,期间净卖出金额分别为7.60亿元、3.85亿元、3.29亿元。

从上周市场表现来看,被融资客加仓的医药生物行业周涨0.74%,食品饮料行业周跌0.85%,电气设备行业周跌3.65%,银行行业周跌0.06%,可见融资客在上周市场中还是遭遇了一定浮亏。

值得注意的是,北向资金在持续加仓银行股的同时,融资客也在缓慢加仓银行股。

华泰证券指出,从空间上看,两融余额占比如提升至历史峰值水平,增量资金规模有望超万亿元。

A股中长期依然向好

就短期和长期趋势而言,分析人士认为北向资金净流入趋势不会改变。

长江证券表示,短期来看,汇率趋稳叠加MSCI扩容节点将近,积极因素不断累积,未来数月北向资金或延续净流入趋势,有利于抬升风险偏好。

11月MSCI对A股的纳入因子将提升至20%。中金公司预测,今年11月底将继续提升权重至4.0%,还将带来420亿美元(约合人民币2900亿元)的新增资金。

招商基金表示,长期来看,预计外资将继续以每年平均3000亿元以上的速度流入A股。参考韩国和中国台湾市场的经验,预计外资未来3-5年在A股的成交和自由流通市值持仓占比可能达到10%或以上水平,甚至超过公募基金和私募基金,成为市场中最大的单一机构类别。

就后市而言,机构对A股预期乐观。安信证券表示,年底前市场风险偏好趋于下行,未来一个阶段的A股市场特征可以类比2014年2月至6月,同时叠加年底前兑现盈利诉求较强和猪肉价格上涨等问题,称之为结构性牛市之后的过渡期。对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,A股市场的中长期趋势没有逆转,但阶段性迎来一定震荡和调整也属合理。这个阶段需要做好仓位管理,考虑到风险偏好下行的特征,除高景气外,战术上适度增加关注低估值补涨板块,行业重点关注:家电、风电、银行、地产、建筑、医药、食品、电子等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

中信证券表示,在接下来经济数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率择机增持而不是持续流出,指数调整的空间有限。维持“月度级别反弹”的观点,市场预期重新陷入冰点只影响了反弹节奏,并不会改变方向。配置上,建议以金融和消费中的核心品种为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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