消费电子再遇政策性利好。中国是全球最大的电子信息产品和零部件生产国,根据央视财经报道,国家每年生产全球70%的智能手机,80%的电脑,50%以上的数字电视。但是作为5G手机的核心零部件,射频芯片一直被美国和日本的几个大厂占据主导,而随着5G手机在下半年的集中上市,国产替代呼声越来越强烈。从华为最新发布的国产P40手机看,已经减少对美国零部件的使用,核心元器件主要已经改变成华为自研、中国台湾和韩日周边地区替代。而作为核心部件的射频芯片的国产替代作用至关重要,常年射频芯片都是被高通、skyworks等公司垄断而这次射频芯片的国产替代更像是反制美国遏制华为和在第二阶段交涉中占据主动权最重要的一步,从市场角度看射频芯片等消费电子产业再一次上升到政策层面。
消费电子板块有先觉资金开始预热
消费电子部分核心企业出现亮眼业绩。从业绩层面看,消费电子部分公司开始出现业绩逐步超预期的表现,比如蓝思科技晚间公告,一季度预计盈利8.79亿至8.84亿,上年同期亏损9696.62万元。立讯精密一季度预计盈利9.55亿-9.86亿元,同比增长55%-60%。而作为射频芯片的龙头企业,卓胜微一季度利润增长也超过256%-266%。这都在不同程度上给消费电子板块上涨提供业绩支撑。
IPHONE12推出预期下,消费电子有望再度走强。从往年看,苹果每年都会在4-5月份推出新款苹果手机,随着全球疫情的蔓延,苹果也推迟了对新款5G手机IPHONE12的发布,市场预期看,时间会由原先的11月份提前到9月份,一旦确定提前发布,对于消费电子产业链会带来一定程度的利好刺激。所以综合上述推断,消费电子板块有望在未来一段时间内继续向上修复的机会。于是今天,笔者整理了相关消费电子产业链中相关的受益标的分享出来,对于市场,笔者认为存在业绩加持会为股价的修复带来助力,所以未来存在一定机会。如图:
明天市场很大程度会受A50股指期货走势影响,A50隔夜的走弱,对于明天市场将会带来负面影响,仓位上建议继续保持3-4成仓位弹性。
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