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市场最热话题:任泽平的新周期纯属意淫!

王炜-实战 来源:王炜-实战 17-08-22 07:28

原创 2017-08-22 王炜 实战精英

一、产能和供给之间的平衡成为周期理论

     对于周期性企业,产品价格就是公司股价。为什么煤炭从2013年开始,股票估值从20元均价跌倒现在10元均价(2014年出现过5元均价),因为产品供大于求价格从800跌倒300。去年底从300最高涨到现在的600!

     煤炭为什么暴跌?因为新能源革命引发国外煤炭需求大幅降低,然后传到到国内(新能源革命期间导致原油暴跌,导致发电类产品价格都暴跌),国内也同时因为煤炭扩产量过大,经济增速放缓,导致供大于求,煤炭价格终于结束十年紧张供大于求跌倒成本线以下的局面。

    最近以环保名义关停大量煤矿产能,恢复煤炭价格。主要动力是煤炭行业不能倒,我们看到方大碳素的暴涨大背景是因为废钢增多,要削减钢铁产能,就削减地条钢和中频炉产能,导致电弧炉炼钢需要的石墨电极需求突发大增。这都是为恢复煤炭钢铁、水泥等企业生存问题,以环保名义去产能。

     一个好的名义一个真实的理由,去产能正在上演一幕大戏。但是,去产能过程无法产生一个新周期,因为需求没有放大!

    周期是寻求和供给的博弈,控制了供给,但是需求难以有效扩大。这么做一定有一个新的平衡产生,新的供需关系的价格平衡,难有不断上行的资源类价格产生。

   新周期理论是一个笑话!

二、炒作新周期也是阶段性的

      从各方面来看,煤炭、有色、水泥、钢铁等的炒作只能是阶段性的,一次到位性的。因为4000元的钢铁价格是高价格,水泥、有色价格都不低,尤其铜、铝等都是国际定价,不可能发生仅仅中国一个国家铜、铝价格大涨,那么全球铜铝都会运到中国。

      有句古话:稻贱伤农,稻贵伤民!控制周期类产品供给量,引发周期类产品价格上涨,太高是对其他企业有影响的。600元的煤炭价格跟历史上800元煤炭高价区相去不远,如果继续上行,下有电力企业又要集体进入亏损。不过房地产行业不在乎钢铁和水泥上涨,去年涨幅巨大!

    大家不妨思考一下为什么房地产价格始终控制不下来?

   新周期是一个意淫,煤炭钢铁有色等股价只能是区间震荡,其产品价格不可能继续单边上行。本轮行情,也是阶段性的,一次到位性的,不存在煤炭有色钢铁不停上行的可能。否者就是任泽平说的新周期,如果会回落并区间震荡就是我说的不可能有新周期发生。

三、当前大盘十分微妙

     自从把定向增发再融资关门,每年一万亿资金流失大门赌住,再降低大股东减持幅度,市场资金流失和新增或许能达到微妙的平衡。

    这个新的资金平衡体系难以被涨跌打破,打破它可能是整个经济环节的问题才能引发平衡的破灭。(王炜注:很多投资者看以上这段话一定觉得是股市外行,谈什么虚无缥缈的东西。请注意,资金的供给平衡是我躲过三轮崩盘最重要的思考对象,躲不过崩盘屁都捞不到!我说这段话的意思就是,未来一年4个月不会有崩盘,太远不知道)。每时每刻都要思考市场均衡体系被打爆的可怕景象,每时每刻都在关注宏观经济大背景,利率和外汇的变化决定我们是不是会成为股市赢家和输家的根本!

    我认为躲不过崩盘的就是躲不过,因为它根本不知道崩盘的原因在哪!任泽平的新周期轮完全是过于乐观的情绪,这种思维方式是不能做实盘的,适合作分析!做实盘需要一颗冰冷的心,冷眼旁观各种变化,凡是都往坏的一旦发生会怎样去想!

     近期大盘已经无法用纯技术分析去理解,多空十分微妙,而且不是同时做多做空,做空和做多合力现象不明显,各版块各自运行各自的特性成为现在的大背景。

    因此股市涨也涨不了多少,跌也跌不到哪去(煤炭有色螺纹价格下跌会带动指数下行,9月后才有可能,短期不会)!

      整个市场就是牛皮糖走势!

     不要让乐观情绪蒙住双眼,让我们始终考虑最坏会怎样的方式去做实盘,交易需要一颗极为冷静的心!

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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