4月22日以来,中美贸易谈判再次出现波折,市场大幅调整(—12.19%),通信行业作为受贸易战影响最为深远板块,近一个月出现大幅下挫(—20.22%)。短期看,受贸易战结果不确定性以及美对华出口关税提高影响,通信板块在市场以及价格两方面均受打压。
中长期看,5G仍然是今年驱动通信板块的主旋律。尤其预计今年下半年5G临时牌照有望发放,通信板块投资驱动逻辑不变的情况下,6月27日在上海召开世界移动通信大会或为通信板块注入更多活力。
另外,该板块整体估值低于历史平均水平。
工信部明确今年将有60万站以上新增基站建设,三家运营商纷纷公布2019年的资本开支,通信板块有望在年内触底反弹,中长期持续看好该板块未来走势。
拥有自主知识产权的 5G 光模块,光芯片,设备厂商或在未来建设中受益。可重点关注国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信(600498),硅光子芯片自主知识产权光迅科技(002281),物联网模组龙头高新兴(300098)、设备商龙头中兴通讯(000063),关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达(300602)
如烽火通信(600498),
基本面上,公司是国际知名的通信领域产品和综合解决方案供应商,主营通信系统、光纤光缆及电缆、数据网络三大方向。通信系统方向利润占比近60%,公司深耕该领域。去年,通信系统业务营收149.70亿元,同比增长13.45%,光纤光缆及电缆业务营收64.58亿元,同比增长18.35%,实现了公司光通信领域业绩的稳定增长。
整体ROE2.00%,88家公司排名第18为,三年复合增长率12%
公司2019年一季度毛利率25%,88家公司排名42位。
技术面上,股价长期受益于公司价值驱动,近些年持续走出上升态势;周K线级别,上涨趋势确立,短期量缩价跌,再次调整触及下方趋势线附近,随机指标KDJ即将形成金叉;技术理论上分析,不失为良好时机。
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