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震荡市充分演绎,低估价值不惧波动

积极
量化狙击 来源:量化狙击 19-05-30 17:08

市场回顾

上证指数跌了0.31%,深圳成指跌了0.71%。上证指数成交了1971亿,成交量还是很小。概念方面,小金属、猪肉较强,板块食品饮料还可以;国产软件保险运营较弱。

今天的市场又来了一次高空蹦极,虽然这个波动不算大,但是前面的缺口没有回补大家总是存有担心,所以今天这个走势对心理上的冲击其实还算挺大的,对于这里的情况我其实这几天描述的比较清楚了,就是做好最坏的打算,即便真的出现了新低,ETF指数基金和低估的价值股也没问题,所有要审视下手里的股票,跌了是不是敢持有。

北上资金方面小幅流出,沪股通流入3.38亿,深股通流出7.09亿,涨停60只,跌停30只,游资情绪尚可;涨跌家数下跌家数较多,这几天群体情绪都比较弱,成交量也难以放大。

昨天提到这里的反弹会以略向上倾斜的走势展开,对空间不要期待太高,时间上还是维持两周的判断,这种走势选股特别重要,目前还是维持这个观点。

市场分析

对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。

市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。

对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。

对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。

分析下明天最大可能的走势,看下深圳成指数15分钟图:明天大概会形成15分二次探底,因为向上上涨会遇到今天早盘的集中套牢区,需要一次震荡来完成这个位置的套牢盘的解套,二次探底再突破趋势之后,这个调整基本就结束了。

震荡市充分演绎,低估价值不惧波动

交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。

板块分析

上证50今天下跌了0.47%,沪深300下跌了0.62%,中小板跌了0.52%,创业板指数跌了0.87%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。

可以关注的方向

一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;

二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。

三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,中粮糖业企稳,这个方向的周期可以开始关注;

四是大金融,银行保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行

从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。

重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒化妆品休闲食品免税店;大金融的券商、银行保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。

个股跟踪

大消费:洋河股份涪陵榨菜五粮液珀莱雅恒顺醋业汤臣倍健绝味食品中炬高新浙江美大

医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀

科技:云计算光环新网5G和而泰沪电股份深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代

大金融:银行,招商、宁波、保险新华保险中国平安;券商:东方财富中信证券华泰证券

周期股:陕西煤业、兖州煤业、潞安环能中粮糖业山东黄金

重点ETF:南方中证500ETF(510500)。

大盘策略应对

反弹的时间和空间还不够,15分钟双顶引发的调整理论上到明天上午就结束了,目前还是可以继续持股。对于指数万一创新低的应对策略,昨天也写过了,题材股该走就走,合理估值的价值股和ETF可以不理会,总仓位还是之前说的震荡市弱反弹四成以内。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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