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冯柳、葛卫东等私募大佬最新持仓曝光!他们是怎么应对调整

要闻 来源:要闻 2019-08-14 07:31:14
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今年二季度,上证综指冲高回落,创业板指则趋势下行,在震荡行情下,百亿级私募基金是如何应对的?根据上市公司半年报披露的流通股东名单,可以一窥其应对之道。

数据显示,高毅资产邓晓峰适度减仓,冯柳则逆势加仓业绩飙涨股,淡水泉继续逆势布局成长股,葛卫东则依然大举加仓科创概念。

适时减仓避险为上

三十六计,走为上。

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在管理资金规模数百亿的基金经理中,高毅资产邓晓峰一向以操作灵活著称。从二季度操作情况看,邓晓峰旗下产品减持000001(平安银行)近千万股,少量减持600885(宏发股份),对于低估值的000848(承德露露)依然持有。

数据显示,截至今年二季度末,中信信托锐进43期高毅晓峰投资计划持有000001(平安银行)5641万股,比一季度减少了993万股;持有000848(承德露露)872万股,持有600885(宏发股份)1084万股。

根据000001(平安银行)一季报,邓晓峰管理的两只产品今年一季度新买入了000001(平安银行),其中中信信托锐进43期买入了6635万股,高毅晓峰2号致信基金买入了4922万股。

考虑到邓晓峰管理资产规模高达数百亿元,大多采用产品复制策略,上述两只产品的重仓持股也大多重合,高毅晓峰3号致信基金二季度或同样进行了卖出操作。从邓晓峰在000001(平安银行)上的操作情况看,其获利颇丰。

据近期披露的半年报情况看,今年上半年,000001(平安银行)营业收入和归母净利润大幅增加,不良率环比大幅下降,不少券商强烈看好,研报标题中出现诸如“业绩超预期,息差表现抢眼”、“核心指标全面向好,未来持续超预期”、“零售业务步入提质阶段,资产质量优化”等评语。

而在半年报披露后,000001(平安银行)在过去几个交易日涨幅超过11%,股价创出历史新高。

600885(宏发股份)半年报披露情况看,券商认为其业绩增长符合预期,公司通用领域业务稳健发展,多项业务市占率全球居前,高压直流、低压电器等新业务已具有一定的全球竞争力,正在成为新的增长力量。

逆势布局业绩主导

上市公司业绩是收益的源泉,即使市场震荡下行,但业绩表现超预期的公司,依然会吸引机构大举加仓。

603882(金域医学)半年报显示,今年二季度,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股,占总股本的4.8%。

进入三季度以来,603882(金域医学)股价表现抢眼,如果上述基金没减持的话,所持股份的当前市值已经高达11亿元。

根据603882(金域医学)半年报,今年上半年,公司营收25.43亿元,同比增长20.26%;归母净利润1.72亿元,同比增长78.92%;扣非归母净利润1.62 亿元,同比增长114.99%。在000166(申万宏源)看来,公司业绩超预期,增长质量保持良好,净利润率大幅提升是业绩超预期的主要原因。

在小盘股震荡下行中,一些私募基金开始逐步买入。

300389(艾比森)公告显示,截至7月19日,源乐晟精选定开基金持有200万股。从该公司二级市场股价走势看,从7月20日至8月13日,其股价下跌超过10%。

根据源乐晟的投资理念,主要是通过独立且深入的研究去寻找投资机会,愿意为成长支付合适的价格。从其买入逻辑看,这表明源乐晟认可300389(艾比森)价值。

意在长远加仓科创

知名期货大佬葛卫东近几年发力A股市场,在600588(用友网络)002230(科大讯飞)603019(中科曙光)等公司上重仓布局。

根据近期披露的上市公司公告,在今年二季度的震荡行情中,葛卫东依然在大举加仓。

根据002230(科大讯飞)近期的增发公告,截至7月17日,葛卫东持有002230(科大讯飞)5015万股,比今年一季度末增加了1477万股。

而根据002230(科大讯飞)定期公告,2017年四季度,葛卫东首次现身流通股东名单,持有2358万股;2018年上半年,其大举加仓至3537万股,并维持到今年一季度末。

603986(兆易创新)的增发公告显示,截至8月7日,葛卫东持有603986(兆易创新)770万股。其中葛卫东参与增发股份为504万股,增发价格为75.47元。数据显示,今年一季度末,葛卫东持有603986(兆易创新)265万股。

根据最新股价,葛卫东持有002230(科大讯飞)的市值超过15亿元,持有603986(兆易创新)近7亿元。

不过,这远不是葛卫东持有的全部A股。

根据上市公司2019年一季报,葛卫东持有600588(用友网络)603019(中科曙光)、国新健康、002371(北方华创)600211(西藏药业)等公司,如果今年二季度没有卖出,当前市值合计高达35亿元。加上持有的002230(科大讯飞)603986(兆易创新)的市值,葛卫东持有A股上市公司总市值,或接近60亿元。

从葛卫东持有的600588(用友网络)002230(科大讯飞)603019(中科曙光)002371(北方华创)603986(兆易创新)等公司看,这些均是科创核心标的,涉及云计算、半导体、自主可控等多个方面,表明葛卫东加仓科创公司意在长远。

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