1月17日,中国石化、中国石油、国家电网、大唐集团、华电集团等5家能源央企集中换帅。具体为,此前曾掌舵神华集团董事长的张玉卓被任命为中国石化董事长,而中国石化原董事长戴厚良则转任中国石油“掌门人”;江西原副省长毛伟明接任国家电网董事长,国家电网原董事长寇伟则履新大唐集团总经理;中国华能副总经理叶向东转任华电集团总经理,填补了该职位长达14个月的空白。
大能源板块的中线机会,已在一个多月前已和大家详细阐述,你会发现最近新能源锂电池氢能源石油上下游接连上演好戏,但这只是刚刚拉开帷幕。这次集体换帅,可以视作国家层面对能源的重视,求新求变的心已经昭然若揭,也为大能源板块的中期行情奠定了基础。
另外还有中美贸易第一阶段的协议,可能很多人没有仔细研究对能源类的影响,随着第一阶段经贸协议的签署,美国贸易代表办公室也发布公告称,自2020年2月14日美国东部时间上午 12:01 起, 美国3000亿A清单加征关税从15%降至7.5%正式生效。对于能源产品而言,之前中国分别对进口美国的原油、液化天然气、液化丙烷、液化丁烷、石油焦等产品加征关税5%-25%不等的关税。此时美对华加征关税的阶段性退坡,标志着中美关税之战的缓和,对采用美国产品作为原材料的中国企业来说,进口原材料的来源可选择性增多,相关上市公司的业绩增厚也是板上钉钉。
国内方面,我国原油产量增速进入2019年来回升至正值,近期增速1%左右,与三桶油上游勘探开发支出提升相关,2019年三桶油资本支出预计同比增长超15%。而随着能源安全战略逐步推进,传统油气及页岩开发业已迎来新的投资增长期,结合中东地缘政治局面不确定性加大,伴随全球油公司本开支增加,从前期物探到后工程建设等油田服务相关公司都将受益。
操作上,需要挖掘多能源概念叠加的标的,如之前实战课上分析的厚普股份就是属于这个范畴,最近已经起飞,还有几个不错的公司也在这个范畴,目前正蠢蠢欲动,这样的黄金机会不容错过。另外底部起来,前期主力深度介入,短期调整到位的如中曼石油等,中期也会受政策影响有所表现,根据金牌短线王指标提示,可以反复波段操作。
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