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标题: 以史为鉴,把握未来,警惕短期逼空过甚

积极
陆生 来源:陆生 20-02-24 00:58

标题:     以史为鉴,把握未来,警惕短期逼空过甚

关键字:月线缩量调整,周线放量回补,日线冲高回落,分时构筑顶部

 
从农历新年开市以来,大盘只有年后开市第一天出现暴跌,其余时间均在上演着逼空行情,所以市场大声高呼牛来了,牛市不可阻挡了!虽然我一直在说警惕风险,提醒大家要学会避险,但市场好像一直在涨。
是我错了吗?牛市真的来了吗?接下来我通过一些公开数据,再跟大家唠叨唠叨,为什么我们要警惕风险!
先来回顾一下2003年“非典”疫情对于A股走势的影响。你会发现一个很有趣的现象,当下A股走势与2003年“非典”期间的走势极为相似,都是在疫情防控最严重的的时候,走出了一波反弹行情。可是,在“非典”疫情得到控制之后,大盘就迎来了月线级别的长期回调。
今天我要从资金面角度说一说,阐述清楚为何需要警惕大盘!
可能大家都明白一点,大盘反弹,股价上涨,最重要的是资金推动,而资金推动的原因既有基本面的因素,也有技术驱动的原因。
纵观新型肺炎疫情的发展,在其冲击之下,各行各业出现大范围停工,餐饮、旅游、酒店、影院、商城、航空、机场等消费型行业,受到的冲击首当其冲。再怎么看,经济下滑对于A股来说都是利空因素。可是,年后大盘以及部分个股出现了明显上涨,显而易见,这一次的资金推动显然不是上市公司的基本面因素,而是技术方面的资金诱导。
流动性的宽松、利好政策的持续加码、利空趋势边际改善以及全民居家炒股,为市场注入了巨大的短期的资金流动性。近期“爆款”基金重现,一些蓝筹股、科技股不断推出新高,就是资金推动的最好证明。
沪深两市上周连续三天突破万亿成交,仅次于2014年和2019年一季度这两个时间段的峰值,说明市场参与的热度极高。除了上述利好传导,“爆款”基金卖疯了,全民窝在家里炒股,都是市场参与热度高涨的原因。
根据公开资料显示,目前超过9成仓位的公募基金已经高达58%的比例,而在8成至9成仓位的公募基金数量也已达到38%的比例,两者加起来达到96%的比例。
过往公募基金仓位超过9成时,一般占比只有两三成左右的基金数量,而公募基金仓位占比超过50%的时候,在过去的6年时间里,只发生在两个时间段。
一个是在2018年1月,这一波是由绩优蓝筹股推起的结构性牛市、机构性行情;第二时间段就要再往前,发生在2015年6月,上证综指突破5000点的疯狂之时。在这两个时间段之后,A股市场都迎来的猛烈的深度回调。
当然,这一次显然略有不同。近两三年以来,北向资金持续流入,对市场走势的确起到了一定的推波助澜作用,但我们不要忘记了,北向资金是长线布局,并非短线持股,所以当外资认为反弹速度过快时,觉得A股估值不再便宜时,意识到有风险时,那么北向资金就不会加大买入。
就近期北向资金的动向来看,虽然整体上还是呈现出净流入状态,但加仓的态度不像回调低位时那么坚决,而且在一些涨幅巨大的绩优蓝筹股,北向资金反而不断地出现净流出状态。
北向资金的加仓节奏放慢了,公募基金已经没有太多资金加仓了,难道这样还不值得我们警惕吗?或许有人说,富时罗素3月份不是要扩容吗?是的,但富时罗素带来的增量资金整体不高,远远不如MSCI。对A股有一定的提振作用,但影响力不足。
大家有没有注意到,央行在年后为了维护股市稳定而投放的1.7万亿的短期流动性,现在已经基本全部回收了。
LPR下降,有利于推动降低贷款实际利率,加大了金融对实体经济支持力度,尤其是确保解决小微企业融资难融资贵的问题。这一点对股市来说,的确是利好,甚至可以说是长期利好。
外资流入速度放缓,公募基金的子弹都快打完了,又能靠谁支撑行情?很明显,全民居家炒股,散户投资者已经成为当下市场最大的增量资金。那么,靠散户投资者支撑的行情,难道走得远?难道散户投资者扛得起大旗?
当然,信心是要有的,但信心不能当饭吃。
大盘短期累计涨幅过大,逼空风险也在日渐加大!在此情况下,建议短线投资者回避高位题材股,尤其是泛科技类题材股。实施战略性布局,不妨停一停买入速度,耐心等待一轮砸盘,再跟随外资吸货。

以上文章内容包括板块及个股观点在内,仅是个人的研究心得和引例,并不构成投资建议,也不是推荐指导,投资者据此操作风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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