今年2月份,单日认购规模超过1220元,创下公募基金史上最高认购记录的睿远均衡价值混合基金,又有最新动作。
7月7日,睿远均衡价值三年持有期混合基金发布公告称,为满足投资者的需求,保护基金份额持有人利益,2020年7月8日起,限制申购金额由此前的1千元上调至1万元。
有分析人士表示,尽管此次对单日单账户申购金额进行了调整,但仍属于较低金额的限制大额申购。该基金的每份基金份额设定3年锁定持有期,更适合偏中长期资金配置。
事实上,据基金君了解,不带锁定期的睿远成长价值混合基金一季度末最新规模已经接近120亿元,睿远均衡价值混合基金此次调整大额申购上限,此举或能对新申购资金起到一定的分流作用。
睿远均衡价值调整大额申购至1万元
7月7日,睿远均衡价值三年持有期混合基金发布调整大额申购及定期定额投资业务限额的公告,公告中称,为满足投资者的需求,保护基金份额持有人利益,2020年7月8日起,本基金限制申购及定期定额投资金额由1千元上调至1万元。
睿远均衡价值混合基金成立于今年2月21日,2 月 18 日首发第一天单日“吸金”约1224元,提前结束募集并启动比例配售,最终配售比例4.902651%,募集规模控制在59.65亿元。
5月20日,睿远均衡价值在开放日常申购的同时,也将基金大额申购限制在每日1千元,与公司旗下的睿远成长价值混合基金大额申购金额相等,此次调整大额申购上限,也是睿远均衡价值第一次调整大额申购上限。
有业内人士分析,睿远均衡价值首发规模当时限制在60亿元,此后每人单日认购上限1000元也属于较低水平,截至目前,该基金六个月建仓期基本结束,尽管本次对单日单账户申购金额进行了调整,但仍属于较低金额的限制大额申购。
也有基金公司人士表示,睿远均衡价值三年持有期混合基金为三年持有基金,每份基金份额设定3年锁定持有期,即自申购或定投后需持有3年期满才能赎回,该类基金更适合偏中长期资金,需提前做好资金安排,合理进行资产配置。
“睿远均衡价值调整大额申购是公司此前就已形成的决定,只是对外公告还需要走相关流程,并不意味着对短期市场有所判断。”一位业内人士透露。
成立以来基金净值涨近30%
成立不到5个月时间,睿远均衡价值的表现也可圈可点。数据显示,截止7月6日,睿远均衡价值最新净值达到1.2743元,排在同类基金前四分之一水平。
根据公告,睿远均衡价值是一只混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%。此外,该基金通过港股通机制投资于香港股票市场,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。
该基金基金经理赵枫是一位坚定的价值投资者和专注的企业研究者。在他看来,秉承价值投资理念和方法,通过深度研究企业,有利于寻找长期大概率的投资机会。他认为,长期投资和集中投资是价值投资的必然选择,在投资时将企业价值作为投资决策的核心因素,在组合构建时强调适度分散投资平抑组合波动,重视投资体验。
“长期投资是一种选择。” 睿远均衡价值三年持有混合基金赵枫曾说。在他看来,长期投资是每一位投资者都可以选择的一种投资方法,前提是要做好自己的现金规划,在做好现金规划的基础上,长期投资一定是相对比较有利的,相对可以提高获胜的概率,可以提高投资回报率。
睿远均衡价值三年持有期混合基金为三年持有基金,每份基金份额设定3年锁定持有期,即自申购或定投后需持有3年期满才能赎回,管理人持续提示三年持有安排。分析人士表示,该类基金适合偏中长期资金,需提前做好资金安排,合理资产配置,适合认同价值投资理念并能够长期投资的投资者。
睿远旗下首只公募基金——由傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金涨势也不俗,该基金成立1年零3个月时间,7月6日最新净值已达1.7338元。