喜提榜首！光大证券两连板有何意味？（交易龙虎榜0609）

今天大盘下跌了0.76%，结束了连续7天的阳线，短期调整气息渐浓。而创业板指和科创50跌幅接近3%，实际上这两个自周一大涨后，重心已经在逐步下移了。但是北上资金今天依旧是净流入62.83亿，这已经是北上资金连续十一天净流入了。

一、股市预告

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会议预告

二、龙虎榜

个股主力净买入前十

个股主力净卖出前十

行业主力净买入前五

行业主力净卖出前五

三、今日策略

龙虎榜今日亮点

今日龙虎榜上的一大看点就是光大证券迎来了两连板，最终今日主力净买入龙虎榜首就是光大证券，五日个股主力净流入第三的榜位由昨日的贵州茅台被光大证券占领，不仅如此，今天个股主力净买入前十里面有四位都是金融股，他们是光大证券、招商银行、兴业银行以及平安银行，其中三位都是银行股。

对于金融股今日的发力还不能太乐观，因为目前来看，一方面上游的涨价给全市场带来的成本压力非常大，另外一方面上半年因为疫情等等原因，整体的内需萎缩比较厉害，各行各业的需求没有打开，因此这一次的半年报不会很乐观，在这种情况下指数层面想要走出很好的一波行情可能性非常小，所以短期来看还不宜太乐观。

短期市场需谨慎

阿牛智投市值涨跌图

来源：阿牛智投

从市值涨跌角度看，今天依旧是千亿市值的大盘股在掩护百亿以下小盘股撤退。连续两天的小票砸盘对市场情绪的下杀影响比较大，因此这种风格如果持续时间越长，那么后续指数层面的回调级别也会越大。而且前期的市场风格主要就是成长、赛道这些偏小票的公司，如果小票杀跌延续也意味着市场风格将会切换，短时间内市场很可能又会进入到缺乏方向的混沌时期。

板块擒龙

农林指数预收账款图

来源：点掌财经

农林指数板块一季度平均预收账款为2.76亿，同比去年一季度上升幅度达到了60.61%，时间未到，公司的钱都已经收的盆满钵满。其中很大的一部分原因就是现在全球粮食紧张的格局，而且农林指数还是阿牛智投今日情绪翻多的板块。

免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！股市有风险，入市需谨慎。

秦进华 执业证书编号：A0460120100003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

贵州茅台连续两日榜首！但最强的并不是它！（交易龙虎榜）

今日指数是探底回升的走势，三大指数均小幅上涨，其中创业板指在宁德时代带领下上演“V型”反弹，成交量再次破万亿，市场交投特别活跃，但是全市场仍有接近3000只个股下跌，如果没有踩对板块，就只有“望涨兴叹”，赚了指数没赚钱。

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二、龙虎榜

个股主力净买入前十

个股主力净卖出前十

行业主力净买入前五

行业主力净卖出前五

三、今日策略

昨日主力净买入榜首就是贵州茅台，今日主力净买入榜首依旧是贵州茅台，为净买入15.84亿。但是最近五个交易日主力净买入最多的并非是贵州茅台，贵州茅台近五个交易日主力净买入只有14.86亿，而天齐锂业净买入达到27.59亿，其次是北方稀土，最近五个交易日主力净买入额为24.07亿。

另外新能源车两大骄子在主力净买入上呈现截然不同的局面，比亚迪最近五个交易日主力净买入超过13亿，但是宁德时代最近五个交易日却是净流出超7亿。

今日市值涨跌图

来源：阿牛智投

如果从市值的角度看，今日千亿以上市值涨幅最大，跌幅最明显的是0-30亿市值的公司，这也导致了指数虽然是小幅收涨的，但是市面上下跌家数远超过上涨家数。

今日基本面涨跌图

来源：阿牛智投

另外从基本面的角度看，持续成长、潜力送转、一致预期、绩差股以及估值提升的公司涨幅比较接近，涨幅较小，但是业绩大幅预增的公司今日涨幅明显高于上述基本面公司。在临近半年报公布的时间关口，大幅预增的公司成为市场的宠儿也是情理之中。

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成长仍是主线！锂矿赛道持续超预期！（交易龙虎榜0606）

       今天的市场整体表现强势，两市的成交量突破万亿，在指数经过了一个多月的上涨之后，这一次成交量成功释放，而且两市超过3700家公司上涨，整体的赚钱效应很好，指数也站上了3200点整数关口。

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个股主力净买入前十

个股主力净卖出前十

行业主力净买入前五

行业主力净卖出前五

三、今日策略

       板块回顾：上周四的龙虎榜文章今日策略里面主要提到了两个板块的投资机会，第一个是制造业的崛起，第二个就是券商板块当下的关注价值。今天两个板块都是涨势喜人，其中制造指数板块涨幅2.81%，券商创新收涨1.66%。详细的分析内容可回顾上周四的交易龙虎榜文章：政策指引下有两大主线可关注！（交易龙虎榜0602）。

       板块方面今天出现预测翻多的板块有四个，分别是城市绿化、钠电池、人造肉以及电信运营，而且这四个无一例外都是出现了情绪看多信号的板块。另外，在同时出现情绪看多和趋势看多信号的板块有科研指数、砷化镓以及毛纺等。

       在今天市场整体表现强势的情况下，依然是成长方向大涨，锂电资源，光伏，半导体，煤炭以及计算机等走强。就目前来看，市场的主线方向短期内还是看成长方向。一方面在政策段受到支持的汽车产业以及新能源方向会有更强的上涨动力，另外一方面有较强的业绩预期的成长股接下来一段时间会有更好的期待。

       从形态上看，本轮指数拒绝回踩，且愈走愈强，那么后续需要逼空放大量，一致预期冲高之后，才会注意风险，在此之前保持乐观心态面对。

       成长细分里面市场热度比较高的锂矿主要是周期叠加成长。无论是3月gxb会议导致碳酸锂期货大跌，还是4月需求萎 靡，锂价的坚挺程度远超市场预期，这与过去市场认知的锂价虚高有本质区别。 由周期向周期成长的转变并不容易，需要产业链的持续认证和价格横盘高位时间足够，而在过去9个月市场 对以上三大问题陆续消化后（上一轮周期同样花费了9个月），市场预期逐步由“锂价虚高持续度不强，影响产业链需求”转为“锂价是实际基本面的映射，22年全年维持高位”。而这也是锂矿由周期走向周期成长逻辑的核心认知拐点。

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政策指引下有两大主线可关注！（交易龙虎榜0602）

       今天上午市场在临近端午小长假以及逼近3200-3300点压力区域下，畏高情绪上升，早盘盘中出现一波跳水，但下方承接盘在趋势的加持下，抗住了下跌，午后市场慢慢走强。从今天涨跌家数看，上涨2991家，涨停98家，下跌1668家，跌停21家，说明现在市场内部依然存在着分化！

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个股主力净流入前十

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行业主力净流入前五

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三、今日策略

       当前市场，不断受到政策的指引，接下来的两个主要方向也是和政策指引有很大的联系。第一个方向就是制造业的复苏和崛起。3-5月份是稳增长的地产和基建，在5月下旬之后车企开始受到政策的大力扶持，同时，风光储芯等也是受到新能源发展的指引，形成较好修复氛围。再加上节后消费的复苏预期，也会对整体市场形成一定的正向刺激。因此制造业的崛起是当下的一条主线。

       另外一个值得关注的方向就是券商。首先券商的目前估值处于历史低位，安全边际高。 根据点掌财经的数据显示，证券板块当前市盈率中值为17.27，一年市盈率中值中位数为25.04, 所以它的一年市盈率中值当前分位为2%，处于明显较低的水平。

       其次，从证券的业绩表现来看，虽然整体的增长速度不快，但是整体业绩属于稳健增长类型。证券板块2022年一季度平均净利润为9.39亿，同比上升8.29%。因此该板块具备守的可能，不惧后市的下跌！

       最后，注册制的消息，对短期的板块走强，作用会更大，近期上交所近期编制完成了《上海证券交易所“十四五”发展规划》并于昨日正式发布。在规划举措方面，《规划》提出11项重点任务。其中，稳步推进股票发行注册制改革。坚持注册制改革“三原则”，稳步推进全市场注册制改革被着重提及。

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煤炭板块或将迎来井喷行情！（交易龙虎榜0601）

       今日盘面上指数走出分歧局面，沪指表现相对较弱，创业板指数表现最强，截止收盘，三大指数涨跌不一；从盘面上来看，上一个交易日强势的板块再度出现调整，盘面上多数呈现的是“一日游”的格局。

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三、今日策略

       煤炭板块需求量紧俏，今年5.5%的GDP目标有以下两点可以确定。第一，全国发电量的需求会带动动力煤的需求。对于零关税的解读，较多的人认为是对煤炭的利空。实际上之所以实行零关税，恰恰是因为煤炭紧缺。而且降低关税之后能够增加的煤炭供给量非常有限，依然难改煤炭紧缺的现状。第二点全国工业恢复也将带动焦煤、焦炭的需求量。

       同时煤炭的价格居高不下，不能再以周期的眼光看煤炭，价格高位持续一段时间后跌下去的特点不太适合当下的煤炭。就目前勘探的结果，目前的煤碳量只能够用四十年，而且是用完即止的。这就意味着不可再生的煤炭价格具备持续维持高位的基础。

       而且所谓的风电、光伏发电在短时间内还不能解决太大的问题，最终还是得靠煤炭。而且前期关闭的煤炭产能想要再度打开会比较困难，当下三亿吨的煤炭扩产计划可能还得花三五年时间来完成，在此期间煤炭的高需求不改，对应的高价也不会改。所以当下的煤炭价格不再周期性涨跌，更像是价格居高不下的消费品。

       另一方面，五月份的故事讲完了，接下来六月份就是看业绩说话的时候，煤炭的业绩依旧会很亮眼。而且在复工复产的初期，生产的产品还不一定能够卖出去，但是生产产品所需要的电力，发电所需要的煤碳量都是确定的。所以综合看下来，6、7、8月份将会是煤炭板块的井喷行情。

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三大主力净卖出中银行占俩！（交易龙虎榜0531）

       从涨跌家数来看，盘面上个股涨多跌少，其中上涨的家数达到3300多家，下跌的家数达到1200多家，此次涨跌家数是近期盘面上唯一一次可以和指数形成匹配的个局面，其中涨幅在5%以上的家数达到400多家，说明市场有一定的赚钱效应，但是依然存在跌停的个股，说明盘面上亦并不是一团和气，还是需要注意节奏。

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个股主力净流入前十

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行业主力净流入如前五

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三、今日策略

       板块回顾，昨日梳理的两个板块逻辑分别是国企改革以及5G较好的基本面，今日两板块均收红，上证国企收红0.79%，而5G板块收红1.90%。详细的逻辑和数据分析可以回看昨日龙虎榜文章：政策端开始发力！哪些方向值得关注？（交易龙虎榜0530）。

       整体来看，今日指数在权重的轮动格局下出现上行走势，正式进入前期平台区域，此位置会有一定的阻力，但是市场总体的反弹格局未变，此位置想百尺竿头更进一步，那量能必须得跟上，如不然会延续缓慢上行格局；从盘面上来看，还是一种存量资金博弈局面下的板块之间的转换，延续性强弱反应的是市场信心；策略上，短线以区间思路对待，盘中不宜追高，以低吸潜伏为主。

       板块机会上主要聚焦两大方向。第一，消费电子：苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日召开，苹果可能会推出一款AR眼镜。苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升，相关的消费电子机会近期可以重点关注。。

       第二，白酒。随着疫情逐步**以及消费场景的回补，大众宴席和商务宴请等消费有望在端午期间得到较好补偿，次高端酒企业绩弹性有望在消费企稳后凸显。

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政策端开始发力！哪些方向值得关注？（交易龙虎榜0530）

       周末利好叠加上周五美股上涨，带来今天两市高开，开盘后展开震荡。盘面上，社会服务领涨，汽车、食品饮料、美容护理等走强，其他多板块迎来上涨，而地产领跌下，煤炭、银行以及建筑装饰等小幅走低。

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三、今日策略

       今日策略提供两大方向，第一个是国企改革方向，消息面上近期利好频频，5月27日，国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》。据悉，这是国资委首次针对央企控股上市公司提高质量而发布的系统性工作方案，其意义不言而喻。另外近日国资委召开“深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会”。会议表示，国有控股上市公司要在深入实施国企改革三年行动、依法依规规范运作、推动资本市场健康稳定发展三个方面争做表率。

       数据显示：22年一季度上海国资改革板块平均收入80.86亿，同比上升0.28%。另外从估值角度看，上海国资改革板块估值空间26%。2022年作为国企三年改革行动收官之年，改革红利有望加速释放，而上海本地股叠加全面复工复产主题有望成为活跃资金热土，6月主线稳了。

       第二，近期，工信部召开提振工业经济电视电话会议。抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度，力争早开工、早投产、早见效。

       从5G的行业平均收入来看，行业在2021年迎来转折点，2022年第一季度板块平均收入33.73亿，同比上升63.33%；平均毛利率22.14%，同比上升18.59%。不管是平均收入还是平均毛利润都呈现稳步增长的态势，说明行业收入稳定。同时板块平均预收账款12.51亿，同比上升213.23%，说明市场的需求得到大幅度上升，更多的公司愿意提前支付账款等待产品。

       所以整体行业的市场需求在稳步的释放，行业基本面亦随着出现转折点，从行业的走势结构来看，目前的中心在逐步的上行，说明行业在当下的位置性价比较高，考虑未来具有政策加持，整体行有望保持稳步增长的态势，此行业值得关注。

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临近变局！医药板块有三大动力！（交易龙虎榜0527）

       今日指数早盘高开随后呈现强势震荡格局，午后指数出现下探走势，全天总体呈现高开低走格局，截止收盘，三大指数涨跌不一，盘面上呈现的快轮动节奏，出现明显的加速，说明市场中的资金信心明显不足；主要是上方达到重要阻力区域，此位置市场心理承受的压力较重，共振的格局形成此局面。

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新可转债申购

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三、今日策略

       近期指数总体在上有阻力下有支撑的格局中运行，盘面上走的较为纠结，形成此局面的主要因素还是存量资金博弈，市场信心不足；短线量能不能释放，依然难改此格局，当下需要保持一份谨慎。盘面上板块之间呈现快速轮动的节奏，而且延续性不强；如操作盘中不可追高，以低吸为主；仓位控制在3—5以内，思路上以区间思路对待，不可恋战。

       今日带来的医药板块有三大看多逻辑。第一，人口老龄化的背景下，医药长期逻辑看好。新冠疫情肆虐全球已达三年，后疫情时代，新冠流行将成为新常态。“新冠特效药+新冠疫苗”的组合或是人类针对新冠疫情给出的终极答卷。从长期看，医药行业投资的底层逻辑并未改变，人口老医疗技术突破，研发效率提升，医疗需求被满足等，符合产业趋势的企业仍然值得长期看好。

       第二，近一个月医药板块严重滞涨落后于指数和平均水平，接下来补涨要求强烈。近一个月的反弹中，赛道方向和周期行业变现更好。赛道方向的锂电矿、光伏、军民融合等一直景气度很高，并且前期跌幅较大，所以近一个月领涨。周期稀土永磁、煤炭、化工等主要是业绩驱动，上涨的逻辑比较硬。汽车则是复产复工推动下供应复苏导致资金追捧。医药等消费方向属于逆周期行业，上涨动力也很强劲，但是在本轮反弹中严重落后市场平均水平。随着赛道和周期方向接近短线压力，医药将再次崛起。

       第三，板块业绩持续增长。2022年一季度医药主题板块平均收入44.30亿，同比上升2.73%；平均毛利率30.13%，同比上升0.80%。平均净利润3.58亿，同比上升14.56%；平均净利润率8.09%，同比上升11.59%。估值方面，医药主题板块当前市盈率28.99,长期市盈率当前分位12%，处于历史极低的水平，具有明显的估值优势。

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利好降临上海，家电板块蕴藏机会！（交易龙虎榜0526）

       今天的盘面一波多折，先是探底之后回稳，午后出现一波集体冲高之后尾盘再度走强。这很明显是多头的信心在快速修复。而且时间点上注意到，股指的低点是在10:06分，刚好是上海防控发布最新通报的时间。而且通报里面表示上海高三、高二年级学生从6月6日开始返校复学，属于是大利好，刚好和指数的上涨对上了。所以短时间内对市场可以乐观应对。

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三、今日策略

       当下一大机会点就是上海疫情的好转带来的投资机会。由此带来今天的板块：家电。根据深圳市政府网站消息，26日公开了《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，具体来说，组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动，5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

       作为一线城市，深圳在今年一季度疫情爆发，经济与消费情形受到封控措施影响较大，以此推断，近期受到疫情影响较大的上海、北京等地后续也可能陆续推出或加码相关的促进消费政策以带动复苏。

      数据方面，家电板块平均收入59.33亿，同比上升4.79%；平均毛利率22.43%，同比下降4.72%，这很明显是增收不增利，意味着后续大力促销费很有必要，由此可能会为整个行业带来新的生机。

       另外从整体行业估值角度看，最新目前家电板块当前市盈率中值29.76，长期市盈率中值中位数39.40, 长期市盈率中值当前分位21%，具有明显的性价比

       自去年1月起，家电板块估值持续回落，目前估值已位于估值低分位，性价比凸显。随着疫情的缓和，各地的家电促销和下月618电商节的到来，家电业绩有望大幅提升，而家电板块也有望走出底部，迎来估值修复行情。

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