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史上最猛MSCI重磅来了:2800亿巨资建仓A股,中盘股最受益!

要闻 来源:要闻 2019-11-08 09:49:00
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A股大消息!外资买、买、买,买不停!

今日凌晨6点,MSCI宣布了半年指数评估结果,将所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,并且以中盘股为主,增加了204只中国A股。

由于这次新增了中盘股,业内预计主动和被动资金合计最高可达400亿美元(2800亿人民币)的巨资,比以往的两次都要高很多。

MSCI官宣:

3大要点来了

今天凌晨明晟公司(MSCI)发布11月份半年度指数评估结果主要有及以下几点:

1、 明晟公司(MSCI)宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,本次调整将于11月26日收盘后实施,27日生效;

基金君点评:如约而至,5%到20%的三步走战略的最后一步,并且是最重要的一步!

前两部分别是2019年5月,MSCI会把指数中中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。2019年8月MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

2、 MSCI中国指数中将增加204只中国A股,其中189家为中盘股,现有268个成份股的纳入因子将从15%增加到20%;

基金君点评:中盘股最受益,很早之前就预计了这次中盘股新纳入很多,对应A股市场基本就是在沪深300指数之外的最大股票,或者对应中证500指数的中相对较大的股票。

3、 中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升为12.1%和4.1%;

基金君点评:这个权重比例比之前的大幅提升了,对比8月份那次,15%权重对应的A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重分别为7.79%和2.46%。

从提升幅度来看,这次非常大,在MSCI新兴市场指数中的比例提升了2/3,这主要是由于新纳入204只股票的原因。

能带来多少增量资金?

最狠提到2800亿!

对于A股投资来说,更关注的是能带来多少资金!

由于上述官宣的内容,A股在MSCI新兴市场指数的权重一下从2.46%提高到了4.1%,远远高于此前不到1个百分点的提升比例,这次带来的资金量不寻常。

先来看看被动资金,有券商预测,本次MSCI扩容有望带来的被动增量资金规模约493亿元人民币,其中会给中盘股带来约为212亿元人民币。

该机构测算,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的增量资金约281亿人民币。

但是更大的资金来自于主动配置基金,国盛证券预计,MSCI第三次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。

由于中盘股为主的大批股票的纳入,有些券商的预测更高,中金王汉锋等报告表示,预计本次调整给A股带来的被动及主动增量资金规模约350亿到400亿 美元(2450亿到2800亿人民币),较今年5月、8月两次纳入的资金流入规模高约50%-70%。

综合来看,这次带来的增量远高于以往每次的1600亿左右,较低的估计也能有2200亿,相对较高的估计已经达到了2800亿。

兴业证券的研究指出,从MSCI的纳入行为对A股的结构性影响情况来看,中盘股边际增量资金影响更为显著。从结构上看,11月MSCI纳入A股大盘股的比例从15%上升至20%,中盘股则一次性从0%提升至20%,相应中盘股获得的资金边际增量更大。

兴业证券认为,从进一步纳入后被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工、计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。

MSCI指数转换

让这次增量资金更大

2019年3月9日MSCI曾发布通知表示,于6月1日起MSCI旗下的MSCI全中国指数系列(MSCI All China Indexes)将转换为MSCI中国全指数系列(MSCI China All Indexes),转换后前者不再生效。

4月12日的通知称,经过与参与各方征询意见,MSCI决定推迟这一转换至11月26日,以便给予各方充分的实施时间。MSCI方面表示,此次推迟转换,不影响MSCI提升A股纳入因子的实施节奏。

实际上,MSCI亚太区研究主管,董事总经理谢征傧随后表示,这是一个MSCI指数产品调整的公告。因为两个产品在投资定位上有些重叠性,MSCI决定停止旧的MSCI All China指数产品。而MSCI China All Shares指数是个更精确及有代表性的全中国指数。

他进一步解释道,延迟推行的原因是让目前还在使用MSCI All China指数的一些投资者有足够的时间转换到MSCI China All Shares指数。这一转换对追踪MSCI指数的资金流入不会造成太大的影响。

据了解,MSCI使用完全透明和创新的指数方法,强调通过使用严格的规模和流动性等筛选方法来增强可投资性和可复制性。这些指数旨在以不同的股票类别的形式反映中国境内外公司的一系列机会集的表现。因而,每一次指数调整都反映了MSCI认为其市场投资环境的改变,或编制方法的进步。

从推迟一起指数的转换中,可以发现MSCI指数,尤其是在中国投资方面的指数相当复杂。

http://file2.aniu.tv/2019/11/08/a4a31c02b217d8aea31ebb924e70928e.png

目前MSCI所包含的旗舰中国指数有:

MSCI中国指数( MSCI China Index)基于MSCI新兴市场指数中包含的中国股票构建,为投资中国股票提供了一类标准化的定义。该指数旨在代表中国股票的H股,B股,红筹,P筹码和外国上市(如ADR)的大中型板块的表现。中国A股现在已有部分纳入该指数。

MSCI中国A股指数 (MSCI China A Index)MSCI中国A股指数涵盖了在上海和深圳交易所上市的大中型股票。该指数仅涵盖可通过“互联互通”来投资,该指数是为国际投资者设计的,并根据离岸人民币汇率(CNH)使用中国A股市场价格来计算。

MSCI全中国指数 (MSCI All China Indexe)MSCI全中国指数涵盖中国A股,B股,H股,红筹股,P股和国外上市(例如ADR)的大中型股票代表。该指数旨在反映在香港,上海,深圳和中国境外上市的中国股票类别的机会。它基于MSCI中国股票市场全类别的概念,包括了中国A股。

MSCI中国全指数 (MSCI China All Shares Index)该指数涵盖中国A股,B股,H股,红筹股,P股和国外上市(如ADR)的大中型股票代表。 该指数旨在反映在香港,上海,深圳和中国境外上市的中国股票类别的机会。 它基于MSCI中国股票市场的概念,包括中国A股。这一指数是MSCI全中国指数的更新版本,在编制方法、A股纳入等方法上都有进步。

这次恰逢MSCI指数的版本更新,在A股纳入等方法上更进一步,大大提高了A股在全球新兴市场的地位。

基金公司:支撑A股底部重要力量

MSCI指数基金受益

针对MSCI第三次扩容的影响,多位业内人士表示,随着对外开放继续推进、A股进一步纳入各国际指数,外资流入将是大势所趋,并将成为支撑市场底部的重要力量。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,随着财报季结束,市场关注转向11月MSCI纳入因子调整,大盘蓝筹股指表现相对突出。11月MSCI将迎来历史最大单次扩容,无论是增量规模,还是覆盖范围,均为最高水平,近期北上资金跑步入场,短期将提振市场。

华夏基金人士表示,对于投资者而言,外资选股看重基本面且注重长期投资,跟着外资布局A股不失为一个较好选择。

九泰基金宏观策略组也认为,MSCI扩容带来增量资金预期、中美有望签署第一阶段经贸协议预期等对近期市场将带来一些提振因素,MSCI扩容前期外资买入起到助涨作用,但背后的核心原因还是基本面支撑,这都是市场短期存在的积极因素。不过,伴随年底CPI大概率继续大幅上行,滞胀压力难以得到根本解决,也将对市场上行空间产生一定制约。

北京一家大型公募市场部人士表示,随着A股纳入MSCI比例再次扩容,A股在11月份有望迎来外资净流入的趋势。在这样的契机下,他所在公募发行的MSCI基金会加大持续营销力度,完善产品的流动性,帮助投资者借助这类产品布局外资入市机遇,以把握A股国际化进程中的行情。

今年以来,MSCI中国A股概念基金皆斩获不俗的投资收益,最赚钱的基金收益率超过56%。

Wind数据显示,截至11月4日,35只MSCI中国A股概念基金今年以来平均收益率达到25.85%(A、C份额合并计算),且全部收获正收益。其中,收益率最高的中金MSCI中国A股质量A年内收益率为56.64%,前海开源MSCI中国A股消费A、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF、南方MSCI国际通ETF等22只基金收益率也超过30%。

虽然基金业绩亮眼,但该类型基金规模两极分化严重,迷你基金扎堆。截至三季度末,华夏、易方达、南方等17家公募基金管理人布局了35只MSCI中国A股概念基金。截至三季度末,该类型基金总管理规模为127.8亿元,平均单只基金规模仅为3.65亿元。

其中,华安MSCI中国A股指数增强基金以28.64亿元位列MSCI概念基金规模榜首,招商MSCI中国A股A国际通、银华MSCI中国A股ETF规模分别为21.5亿元、17.75亿元,站上了10亿关口。然而,也有26只基金规模低于5亿元,占比高达74.29%;17只基金规模低于2亿元,占比接近一半。

外资北上资金狂买A股

据证券时报网报道,随着MSCI进一步扩容,北上资金近日净买入A股的规模明显增大。

数据显示,北上资金已连续7个交易日净买入,11月1日净买入金额高达74.50亿元。另外,本周北上资金累计净买入规模达到230.02亿元,刷新接近两个月的单周净买入新高。

实际上,从今年6月份开始,北上资金净买入整体加速,至今年10月,已连续5个月呈现净买入,6月以来的累计净买入金额已高达1,719.96亿元。

从最近一个月的情况看, 10月以来670只个股陆股通持股占总股本的比例出现提升,占到了陆股通标的总数的约53%。

医药生物、电子等行业个股陆股通持股比例提升较多。

具体个股上,大参林、海兴电力、韦尔股份、旭升股份、索菲亚、森特股份、华帝股份等陆股通持股比例提升较多。如9月底大参林陆股通持股占总股本的比例为4.87%,10月底提升至8.95%,增加4.08个百分点。

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