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机构精准逃顶后,这个龙头怕是要潜水了

奶爸柠檬 来源:奶爸柠檬 2019-11-22 21:01:15
人气

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今天继续分析网友留言的个股——晶盛机电(300316),让我们用博弈的思路来判断趋势可能会如何发展。

NO·1 闲聊两句

今天最震撼的无疑是下午南海水下发生两万吨当量爆炸的消息了,不少通过各种渠道求证后终于发现,这是外国网站挂出来的假消息。

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其实炒股的人就不用这么麻烦了,扫一眼军工指数一点都没有,直接就能判断出到底出没出事,资金是最敏感的,甚至有投资大师说过,打仗时股票市场上资金下单的速度甚至比炮弹还要先落地。                                                            ——以上!

 NO·2 基本面观察

1、主营&优势

公司是一家国内领先、国际先进的专注于“先进材料、先进装备”和智慧工厂解决方案的高新技术企业。

主营产品为全自动单晶硅生长炉、区熔硅单晶炉、多晶硅铸锭炉、碳化硅单晶炉、单晶硅滚圆机、截断机、双面研磨机,硅片抛光机、光伏单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠瓦组件设备、蓝宝石晶锭晶片、智能物流系统及半导体抛光液、坩埚等。

优势:

公司是国内晶体硅生长设备及切磨抛设备龙头企业,是国内少数具备12 英寸半导体硅片拉制能力的单晶炉供应商之一。

公司光伏单晶炉国内市占率第一,占据国内90%的高端市场份额,客户覆盖几乎所有一线硅片厂商。

公司重视研发,2019年1-6月研发经费投入达10,019.58万元,占营业收入比例的8.50%。截止2019年6月30日,公司及控股子公司获授权的专利340项,其中发明专利 54项,实用新型270项,外观专利16项。

公司相继开发出具有完全自主知识产权的全自动单晶炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶炉等晶体生长设备,公司研发的大尺寸、大投料量型单晶炉能够实现大尺寸晶体生长,满足下一代大规格硅片对单晶生长设备的需求。

公司开发的全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品。同时公司开发并销售晶体加工、光伏电池、组件环节相关智能化设备,并成为国内首家实现GW级出货的叠片机组件设备供应商。

公司承担的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题,已进入产业化阶段。公司成功研发了6-12英寸晶体滚圆机、截 断机、双面研磨机及6-8英寸的全自动硅片抛光机,已逐步批量销售。

公司布局了蓝宝石材料生产及切磨抛加工等关键环节,成功掌握国际领先的超大尺寸450kg级蓝宝石晶体生长技术,蓝宝石材料业务具备较强的成本竞争力并逐步形成规模优势;在工业4.0领域,公司切入智能物流、仓储、IMES等智能化工厂业务,为客户提供智能工厂解决方案, 满足了客户对“智能制造”“机器换人”的生产技术需求。

公司已成功开发了蛟舟号复合机器人和IMES软件,结合客户对产品升 级换代,打造未来智慧工厂的需求定制系统解决方案,满足客户对交付、质量、成本管控的高标准需求,极大促进了客户的 生产效率提升。

2、财报看点

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晶盛机电的业绩增速貌似从2016年开始是个从高到低的过程,无论怎么想,这种前期高速增长的公司只要增速降低了,就会让不少投资人心生狐疑,稳定才是投资市场最大的利好。

因此即使晶盛2018年的营收增速是30%,其实也是减分项而不是加分项,如果2019年的业绩增速继续降低,恐怕接下来会对股价走势造成更大的负面影响,这一点必须提高警惕。

3、机构动向

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硬不硬看机构,白不白看持仓!

从机构持仓变化来看晶盛机电的龙头地位应该是值得信赖的,从机构们波段性增减仓的动作来看机构们持仓的峰值和低谷的持仓量都在降低,如果晶盛的业绩增速继续降低,不排除机构们采取进一步的减持动作。

机构持仓的变化其实并不能完美预判股价的走势,机构们踏空、追涨的时候也很多,但观察机构持仓变化至少让我们有了侧面观察公司基本面是否真实的机会。

如果一家公司真的够硬,那机构们即使一时减持掉了持仓,迟早还是会加回来的,到时候他们就是将来股价上涨的援军,所以多看机构持仓就像开车时多看看后视镜一样,可以提高大家在股市行车的安全性。

NO·3 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

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月线走势是长期走势,从月线走势可知机构持仓的变化很好的反应了机构们逢低抄底、逢高减持的精妙操作,如果以这种操作惯性来分析,那机构们应该就是在重要均线20月线以下进场增持的,在20月线以上减持的。

所以从中长期走势来讲,现在可能正处于机构们坐等股价回落,跌破20月线的过程中,因此这票只适合观察,暂时不适合作为中长期观察或进场的标的。

2、周线分析

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周线确定相对位置,从周线走势可知股价冲高后开始回落,这样的情况说明中期回落趋势也是比较明显的,保险点的观察位就在震荡区间下沿和重要均线60周线附近。目前来看这里离观察位还比较远,因此中线观察的意义也不大。

3、日线分析

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日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!

晶盛机电的日线走势上柠檬画了两根G点线!

G1点是2018年6月5日放量假阳线下沿形成的博弈G点——12.5元附近。

G2点是2019年2月25日放量长阳上沿形成的博弈G点——14.12元附近.

从K线的博弈情况来看股价已经跌到G2点以下了,这个跌破走势是方向性的选择,即使这里出现了反复,只要股价不能稳稳的重新站上G2点,那就只有继续下跌一条路可走了。

即使股价在G1震荡,也不能轻易进场,因为G1未必是股价回调的终点站,类似晶盛这种走势,没有彻底站稳重新组织新的攻势之前,都不应轻易介入。

NO·4 心得分享

咱们的博弈分析一直是用月线、周线、日线这个顺序来分析的,有不少朋友都对这个顺序有过疑问,其实这就是一个中长期走势对短期走势的趋势性影响的问题!

我们复盘筛选个股的时候是可以先从日线看起的,但问题是我们即使从日线筛出来了符合条件的个股,也不能轻易进场,还是要继续放大周期,看看在大周期环境下,这只票的趋势是什么样的,因为股票和人一样,都是对应世界里的一个单元,如果看不清大势,那再努力也很容易被逆向淘汰。

大势走差的个股即使一时日线走强,也不过是回光返照,被打下来是迟早的事,就好像49年加入国军,50年投靠土匪一样属于看不清大势的瞎折腾。

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每次我和朋友说不要轻易抄底的时候都爱举新纶科技这个例子,如果只看日线图,那在4月初我们看的日线图是这样的。

从4月初的日线来看当时的走势是很健康的,指标也是金叉状态,如果只是看日线走势,且轻信指标金叉的作用,很可能会被骗进去。

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这是新纶科技的月线图,图上可知到2019年3月的时候股价一直在考验60月线并开始放量,那么这时候就是中线选择方向的时候了,这时我们就不能轻信日线的波动和指标金叉,而是要密切关注中线是否会跌破重要均线。

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现在我们再回看可知4月的时候股价放量跌破了60月线,而60月线又是我们说的重要均线,跌破这里中长期就不能作为观察目标了,因为随时可能继续跳水,这就是大势,结果接下来的几个月股价一路下跌已经腰斩了。

这就是观察月线这种大周期走势可以帮助我们规避回撤的最直观的例子,希望大家在买卖股票之前都能记得从大往小的多看几遍趋势发展的方向,千万别被一时的波动扰乱了视线。

明日分析:爱施德

排队:江丰电子、新晨科技、天和防务、新开源、复星医药

文章作者:奶爸柠檬 11月22日 第750篇 原创文章

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