
今天,港交所发布有关消息,将进行针对MSCI指数、富时指数调整中国A股的权重和富时指数进一步增加中国A股权重的准备工作。而在疫情最猛烈的时刻,外资要扩容A股了,用真金实银给中国投票!在2月份,MSCI指数、富时指数要增加A股的权重。从保守上估计,预期将会带来被动资金至少几百亿!这也意味着,外资A股的持股比例将进一步加大。过去一年,北上资金流入A股市场1.45万亿,占总市值达到4%,已经快成国内第一大机构资金。但从整个亚洲市场相比,日韩股市的外资比例达到10%-30%,这在某种程度上对于A股来说,还远远不够,仍有很大增长空间。毕竟,无论是A股的估值,还是中国的经济潜力,对外资有巨大吸引力。年前疫情刚发酵时,北上资金出现了不同程度流出的情况,但随着MSCI的推进,外资赚钱了预期不仅不会走,还将会加大投资比例。外资青睐的个股,除了贵州茅台,格力电器,宁德时代等大白马;最近扫货的永辉超市,华兰生物,科大讯飞,分众传媒等,也可以适当关注。
回到市场,随着疫情的逐步好转,领导层对于市场重心,从今天开始,正式从疫情防控转向疫情防控恢复经济两手抓。相应的,股市的最强风口发生切换。抗病毒相关的医药,口罩,消毒剂,在线办公,在线教育等题材,今天大幅杀跌。前期涨幅较大的四环生物,鲁抗医药,全通教育等近30股跌停;打响“复工复产”第一枪的特斯拉,上演最强涨停潮。“灾后重建”的大基建,水泥也表现强劲。
1月CPI超预期增长5.4%,疫情对物价的负面影响开始显现。但从疫情对数据的持续影响层面看,二月份才是真考验。若全国继续不复工不生产,继续封锁交通和冷链物流,造成生活基本物资的紧缺和抢购,对于民生经济将会是更大的负面影响!生鲜超市,养鸡,猪肉股,农业板块今天领涨就可以看出苗头。
从另外一个角度分析,一季度GDP数据预期会出现较大负面影响,这也会刺激后续稳增长的艰巨任务,对通胀的容忍度可能会大幅提高。即便CPI高筑,货币也不敢再紧缩。央行货币政策委员会委员马骏,今天就吹风,可考虑适当降低央行基准存款利率帮助困难企业渡过难关。降息和放水预期,叠加停工停产造成的物资紧缺,可能会进一步加剧通胀。涨价概念有望成为市场新主线。
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