这两天市场在外围疫情影响下上蹿下跳,这无疑也给政策层面带来了维稳需求,根据新闻联播报道,昨天国务院召开了常务会议确定了应对疫情影响,稳外贸,稳外资的重要举措。并且在会议中指出,抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行的降准力度。这次国常会的再提降准,几乎算落锤了。而且这次更大的机会可能还是双降,按照机构测算,将会释放3000亿-4000亿长期资金,对股市会是一个释放流动性的利好。而从时间轴看,这个周末或者下周一会是降准的时间点,概率超过80%。而这次降准对银行和小微互联网金融来说无疑是提振。但随着提振政策的出台,也存在一定的隐患,最近市场的强势也跟这个预期有关,是否存在双降预期落地直接砸盘,下周一需要多加注意,对于明后天的市场来说,依然处于双降预期周期内,无疑对于市场是一个更有利的氛围,明天市场能否触底反弹需要关注小盘银行股和互联网金融股能否出现反弹,毕竟互联网金融更容易积聚人气。
回到市场,境外疫情蔓延,沙特和俄罗斯的石油战愈演愈烈,隔夜美股好不容易全线大涨近5%,但白天的美股期货却再度下跌,北向资金态度左右摇摆,流入流出交替出现,周二百亿大逃亡后,今天有溜掉了超50亿。
外资指望不上,昨天奋勇发力的公募,最终也让人大失所望,超跌反弹的科技股,今天又纷纷被打回原形。新基建仍在坚守,但内部分化越来越严重,高标股保变电气10连板,但5G龙头中通国脉尾盘却炸板大幅回落,拖累众多低位补涨股跟着破板,身位主线的新基建,算上首板全天只有15只涨停,退潮特征已经相当明显。
而利空打击的口罩股,短期大幅杀跌后反而有资金抄底,国恩股份连着两日大长腿涨停,受益出口的尚荣医疗、九安医疗反包涨停。口罩为代表的疫情概念,俨然成为当前的避险板块,走势和指数是跷跷板,目前国外疫情拐点并未出现,概念股仍有炒作的预期,但强度必然远远不及前面两次,机会集中在个别品种。
热点轮动节奏显著加快,受领导到访刺激,昨天爆发的武汉本地股延续活跃,东湖高新、长江通信等多股连板。沙特阿美宣布下月起将日产量增至1230万桶,国际油价继续承压,受益油价下跌的航运板块走强,中远海能、招商轮船反包涨停。外媒报道中国可能利用油价大跌时机增加国家石油储备,石油仓储概念股宏川智慧、恒基达鑫直线拉板。日前北斗三号第二十九颗导航卫星成功发射,卫星概念开盘后活跃,小市值龙头天银机电4天3板,大盘自的中国卫星、中国卫通受指数跳水影响最终开板。后市来看,双降预期下,市场预期将继续保持宽松流动性,但是明显发现成交额较前期已经出现萎缩,操作上建议重点围绕小盘股或者前排个股进行博弈,现在资金的程度对于后排个股越来越难以顾及。仓位上建议保持五成仓以内。
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