随着复工复产的推进,政府为了推动经济不断鼓励地方推出刺激消费的新措施,目前降速、浙江、山东都在发消费券,主要集中在餐饮娱乐和书籍等方面,比如南京就推出餐饮满150减100。从整体上看,这次疫情对于消费的打击非常大,格力二月份的销售几乎为零,所以这次为了刺激消费,各地方也是绞尽脑汁,煞费苦心。从市场机会上看,消费券受益股将有机会受到追捧。而受益方向主要是旅游(张家界、西安饮食、中国武夷)、旅行社(中国国旅、中青旅、众信旅游)和电影股(北京文化、光线传媒、横店影视)。所以这三个方向可以适当关注。
回到市场,全球市场相互瞪眼,隔夜美股暴力反弹我们高开上冲,但美股期货掉头大跌触及交易限制,好不容易反弹的指数也跟着高空坠落,外资依然保持持续流出的态势,不断打击市场做多的意愿,券商午后领跌挫败人气,各大指数最终全线收跌,创业板从最高的涨3%到最终跌1个多点。
外围市场动荡不安,短线资金也是风声鹤唳,稍有风吹草动就先跑为敬,大跌票数量虽然明显减少,但热点的持续性太差,连板强势股一旦接力失败,就是各种核按钮和连续长阴。早间很强势的猪肉、特高压、充电桩等分支,午后都被指数给拖累下来,最终只剩下50只涨停股,这也是是今年来涨停板家数最低水平。
避险属性的口罩股,今天也失灵了,分时一度脉冲走高但尾盘都被打回原形,只有一个顺威股份走出地天板,其他热点也是差不多的情况,只有个别核心龙头存活,土地流转的亚通股份爆量4连板,疫情概念的新天药业4板,特高压的通光线缆顶住减持压力高位反包连板。就连大热的可转债,今天已经不如前面几天疯狂,反客为主的特点愈发明显。以前是正股不给机会,活跃资金才会去可转债套利,现在反而变成了可转债带动正股走强,泰晶科技大幅高开秒板,但可转债这边更加疯狂,直接高开20%触发熔断,然后火速飙涨30%,最后三分钟恢复交易又冲涨至80%,转股溢价率高达78%,这意味着正股需要6个涨停才能匹配转债。后市看,市场能否反弹反倒需要看A50期指的脸色,机会上,目前资金炒作主要集中在三方面,首先是疫情相关的特效药、疫苗、口罩等,其次是新基建,最后就是大科技。新基建是高低切换,特高压龙头从保变电气、通光线缆,再到通达股份,分支之间也是高低切换,相对滞涨的充电桩日内表现不错,风头一度超过特高压。大科技的预期利好有两个,大基金二期即将开启投资,受益的是半导体设备和材料方向;然后是华为开发者大会,利好鲲鹏概念股。建议关注消费刺激相关受益股、今天错杀的大基金二期修复股和相对滞涨的充电桩方向。仓位建议维持3成以下。
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