上海临港新片区规划发布。今天市场迎来了一连串做多机会,周五政治局会议谈论到的疫情概念带头打起做多的号角,各种新老基建相关题材轮番强势异动。但是今天盘中有一个异动却明显被新老基建的强势所掩盖,就是上海三毛所带领上海本地股相关题材。背后的逻辑,来源于今天盘中的一条消息—《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划(2020-2025)》(下称“《专项规划》”)正式发布。《专项规划》提出,要在临港新片区研究探索国际互联网访问监管模式,构建跨境数据流通安全评估体系,逐步建立对企业的数据备案和白名单管理机制,以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网,对不同类别的企业和互联网应用数据采用不同等级的管理措施,并加强事中事后监管,在安全的前提下促进数据跨境流动。网络开放安全管理在市场中沉寂了很长一段时间之后,又一次被政策的春风吹醒。
网络安全板块出现弱转强迹象。从板块轮动上来说,随着区块链进入新基建范畴,到数字货币进入应用媒介试验阶段,都推动者网络安全和信息安全的风口机会,无论是区块链还是数字货币也都需要网络安全提供安全管理上的保障。随着云化的普及和数字化经济的推进,网络安全这个议题成了避不开躲不掉的重要议题。这次的临港新片区专项规划更加树立了网络安全重要关键的环节低位。从板块择时上看,在经历前期的杀跌和调整之后,短期板块存在由弱转强的迹象。
根据上述事件驱动和逻辑推断,短期网络安全相关产业链的上市公司中,有很多公司存在走强机会,笔者今天将相关上市公司整理成股池并进行回测,如图:
从回测数据看,回测结果明显强于对应指数,所以今天免费赠送给大家,如图:
对于产业链前排标的依然存在逢低做多的机会。今天高位股出现修复,国电南自走出五板空间,交投情绪打出小高潮,明天预期会进入分化行情,注意去弱留强的机会。
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