从2月中下旬创业板天量换手之后,科技股(主要包括5G+芯片)就迎来了为期四十多天的下跌,一方面监管层叫停了科技股新申报的ETF基金发行影响了增量资金的推动。二来,疫情的影响带来了科技股的业绩和估值下修。三来,油价的下跌带来PPI走低进而产生通货紧缩,使得消费电子的出货量急剧减少。在三种负面影响对东西下科技股出现不同程度大跌,晶方科技,鼎龙股份,太辰光等科技股都下跌接近40%。在经历了三个多月的杀跌调整之后。今天科技股迎来了政策+业绩双重利好。政策上:中央领导层在陕西考察时强调,要把实体经济特别是制造业做实做强做优,推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资。与此同时,盘后工信部表示,目前全国建成5G基站达19.8万个,套餐用户规模5000万;今年将加快5G网络建设步伐,预计全年新建5G基站超过50万个。这些工信部的数据给了5G板块积极的做多信号。
除了政策上的推动外,还有一个重要的业绩上的推动,23号晚上,根据最新披露的业绩消息知道,科技股龙头韦尔股份一季度报,营业收入39.17亿元,同比增长44.21%,归属上市公司股东的净利润4.45亿元,同比增长800%,每股收益0.53元。在通富微电、闻泰科技、北京君正逐一披露完业绩预告之后,半导体的第一份一季度报披露拉开序幕,韦尔股份在一季度业绩异常困难的背景下,业绩依然达到800%增长,同时市盈率在2020年业绩披露后估值回到81.66倍,在业绩亮眼的情况下,韦尔股份有机会带领科技走出一波反弹。
从板块择时看,5G板块在经历过一波调整的走势之后,短期有望持续走强,K线也由先前主跌浪转向走强,板块情绪上也有很大机会继续升温。
根据上述事件驱动和逻辑推断,短期5G相关产业链的上市公司中,有很多公司存在走强机会,笔者今天将相关上市公司整理成股池,如图:
对于产业链前排标的依然存在逢低做多的机会。纵观市场来看,目前市场依然处于两会周期中,科技股因为受制于通货紧缩,短期即便反弹,也会受到通缩的影响和压制,从而导致反弹空间减少,操作上建议适当关注科技股补涨机会和消费股的趋势性机会。建议仓位3-4成
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