大盘研判:
一、上周笔者反复强调要“保守操作”,大盘2821点的下方缺口不补掉,不适合下手。实力验证,上周四午盘开盘5分钟,2821点成功下探回补,短期风险警报解除,可由防御改为进攻。
6月首日一根放量长阳聚拢人气,热点开花牛市气息再现,大家有没有发现,今年以来每月第一个交易日都是阳线,而且多为标志性长阳,这个规律和月末亏钱效应一样,奇准无比。所以,对于昨日的百股涨停,今天的明显分化,无需惊讶,只需适应和习惯。
指数方面不要期待有单边牛市的震荡走高,昨天指数跳空高开,留下2855-2872点的缺口,短期内有回补需求,同时上方2944-2968点也有缺口,如果这两个缺口的回补顺序,做选择的话,笔者更倾向于先上后下。因为什么呢?早盘两市成交近4800亿,较昨日略有放大,说明这里依旧有资金做承接。
题材热点:
消费电子、百货类、快递物流等今日早盘延续强势,主要关注点还是618的促销造势,今年的618购物节很可能出现“报复性消费”。特别需要提示的消费电子中的苹果产业链,苹果宣布首次以官方形式参加天猫618折扣活动,昨日已正式启动售卖,根据天猫公布的销售数据,开局仅5小时,iPhone在天猫的成交额超过5亿元,已超过iPhone在中国市场1天的成交额。从近期米国千方百计打压中国一系列动作来看,消费电子这块的持续性暂时也看不清,作为5月份被压制最厉害的方向,根据资金提前炒作的特性,越接近时间窗口越要要警惕兑现风险暂时以超跌反弹看。
操作方向:
短期可以考虑尝试挖掘仍在低位的补涨类,区域百货连锁、物流概念仍有不少品种可以挖掘。除此之外,军工、稀土、农产品上午也出现异动,主要是从反制角度出发,昨天中粮集团暂停了几批次美国大豆的进口,这块猪肉、高粱、果蔬之类也存在预期,也可以适当留意。(数据来源:阿牛智投--消费电子--苹果概念股)
笔者据最新消息了解,在全球公共卫生事件不断蔓延,中国猪肉的主要进口国均有分布,对国内猪肉进口情况形成较明显的影响。尤其是我国猪肉主要进口国欧盟各国和美国等地疫情较为严重,部分生猪养殖大型企业出现停宰或停产操作有业内人士表示,预计6-7月国内猪肉进口量降幅将进一步扩大。
同时,国内猪肉价格连续下跌,长线看跌预期加强。另外,结合猪肉进口国进口量分析,预计4-5月国内猪肉进口量环比降幅或在30%左右,6-7月环比降幅或会扩大至50%。根据疫情发展规律及各国的控制程度,并结合国内猪肉的紧缺情况来看,预计进口猪肉或在8月后逐步恢复。
此外,笔者认为,如果本周的大盘走势不容乐观的话,我们也要未雨绸缪,给大家另外一种操作策略,本周三股指依旧是一个变盘时间窗口,如果大盘有先扬后抑的趋势与倾向,逆指数周期方向的农业、猪肉、稀土、军工等,低吸埋伏,等待轮动性反抽做多机会。
所以,在今天的风口+防御潜力金股名单推送中,笔者重点为大家筛选出一只防御性较强的次新+猪肉概念金股。流通盘仅20亿左右,前期主力资金高度锁定,叠加了农村电商题材,阿牛智投给出了买入信号,建议大家重点关注。
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