逻辑推理
清明之后,雄安新区横空出世,赚足了市场的眼球,日均千亿资金重仓参与其中,但特停之后最终许多散户和游资却被迫割肉出局,立马雄安变成“熊安”,成了上亿股民的凶案现场了,绞杀了无数游资散户的热情与梦想。一波的炒作落下了帷幕,第二部的启动刚刚走起,那么我们就应该对新区设立真正的利好进行理性的分析,挖掘出真正的受益股,这是价值投资者应该做也必须要做的事情。
首先来聊聊:目前市场的炒作概念和路线
1、新区规划和智慧城市设计。目前市场主要炒作的是银江股份的规划设计和数字政通的智慧城市概念,星哥认为关于千年大计的设计方案落实,会让这些3流的企业做吗?以往经验来看一定会用国际顶级设计企业或者和国内超牛单位联合合作设计,不是我崇洋媚外,这是现象。
2、钢铁水泥以及建材。基建建设必须用到水泥和钢筋,利好金隅股份、河北钢铁、冀东水泥,但是空间有多大啦?星哥认为是有限的,现在交通运输多么方便,完全可以从全国各地运输过来,当然河北的肯定占了一定优势。这3家企业的年报业绩增加20%以上也还是不错的,不过比起全国来个万亿基建大跃进就算九牛一毛了。各种类型的水泥管、铸铁管、塑料管等都可以全国招标,意义同上。
3、环保节能、水治理。根据市场反馈,一直以环保和水治理作为炒作龙头,这个我也赞同也肯定会投入的。关于炒作逻辑标的,星哥有很多不敢苟同的观点,先河环保是一个主要做检测仪器的能有多大增量?渤海股份不过就收购企业在新区有个污水处理厂而已,中持股份同样在任丘有那几个污水处理厂就这么炒。国家必须会投巨资去搞水处理和环保,同样会全国招标,但招标的话貌似就是国企的事,作为有北京国企北京的首创股份,技术形态还不错的标的.
近期我对雄安概念上述所讲的带来的利好成都一直保持谨慎态度,但并不影响相关概念的炒作逻辑。就如去年奇虎360私有化、万达私有化的炒作中也总能抓几个涨停,加上在市场情绪的推动下也能放大N倍。
作为的远景,短期来看真正利好的行业一定是周边囤地的房地产企业、建筑承办商以及混凝土供应商。星哥也重点能给讲讲房地产和商品混凝土供应商带来多大的利润和涨幅?
1、本地房地产。无论从哪个角度来说对周边拥有土地的企业都是大的利好,从发展规划着手,人口的迁移必然导致周边房地产价格上涨,华夏幸福在环京区域开发楼盘的价格飙升已经说明了这一切。目前来看最大的受益肯定是华夏幸福和荣盛发展,这两家都在环新区周边屯了很多地。另外京汉股份在新区内有40亩地,18栋小别墅,香河还有些地,另外还有就是1500亩的框架协议,京汉也是唯一在新区内有可出售物业的上市公司,并且老板是安新县大王镇本地人,也是这次新区的核心区域.
2、商品混凝土供应商。通常在某个特定区域加大了基建投资强度时,混凝土是基建中占总造价最大的一部分,北京地区一般混凝土成本占到基建总成本的15%左右,有媒体透漏基建投入达到4万亿,商品混凝土的空间为6000亿。并且重要的是这些订单只能由周边的商混企业接单,原则上一般是50公里范围的商混站会显著受益。有人会问为什么不能外地人来做?简单说明一下,施工的话那就得建个拌合站,有人会认为既然那么大需求那我有钱就去投资自己建个站呗,理论上是可以,但是这年头建个拌合站不是一般的难啊,要国土部门审批、环保部门审批,然后质监站验收最后才给你备案,备案完之后你才是合格供应商,不是那么轻轻松松就能获批的,还有就是建个拌合站必须要跟地方势力还有砂石料供应商(一般都是当地的黑势力参与)达成一致,你一外来户正常情况下在当地做不了这档生意,虽然说在高强度投资的催化下是个暴利的生意。这次雄安新区的设立,最大的受益方一定是周边的商品混凝土供应商,他们通过卡位、扩容、提价达到暴利的目的。按照这个思路优选标的,韩建河山仅此一家,从以往的公司年报可以看到韩建河山在房山和涿州都有商混站,貌似产量不小,又在本地有拌合站,占有天时地利人和。
说到这里,千年大计,折优而终。五一小假期到了,尾盘上证60分钟金叉,又能安心的持股过节了,高兴吗?