来源:行业预测
21-10-18 16:04
节目嘉宾:景昂、季梦杰
景昂认为对于今天的白酒,有观点认为是消费税的影响,实际上消费税对他们的影响也就只有百分之十,这不是根源,只是一个情绪面的影响。第一,从秋糖会的数据来看,消费数据在这里出现大幅度的扭转是不见得的。第二,上周五白酒里面的资金大多数都是交易型资金,他们短期有获利就走了。第三点,决定白酒长期走势的还是基本面数据。所以消费并不是当下的主线,包括光伏也不是主线。

景昂:光伏现在还没有走出趋势性的行情!
光伏这两天延续了强势表现,但是再接下来光伏还继续往上涨一涨的话就是要做高抛动作了。包括半导体在内,现在还没到他们全面发力的时候,暂时把他们当作震荡市去做。实际上在机构眼中景气度第一梯队是新能源,第二梯队是军工。光伏能强是因为一方面硅料的价格最近下降了,另外一方面就是逆变器的景气度在上升,而且它是带动了功率半导体的涨幅的,这是一个连带性的效应。

于静:对当下的指数走势怎么看?
今天早上录课的时候,有一个量化规模在六百亿的负责人过来,我询问了一下他们现在的量化策略。他们现在的操作手法就是六百亿资金满仓进出,时间上以每两周为周期,全卖,然后全进。买卖的对象全部都是两百亿规模以上的。现在既然国内头部量化基金都在这样做,那么大家也就顺着这个玩法玩下去了。所以你会发现现在很多头部的个股,无论是光伏、半导体还是新能源,都是在上面走震荡行情,而且时间周期都是两周。
季梦杰:指数还将会维持震荡格局!
季梦杰认为当下市场有两个核心观点。第一,接下来量能会逐渐恢复,但是表现在指数层面大概率还是会维持震荡格局。因为市场在这种大分化之下,很多资金在经过了前面一波之后,已经变得比较谨慎了,短期之内相信这类资金不会马上形成反转。第二点,对于市场不必恐慌,因为市场前期已经为我们探明了,3520点就是底部。
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(责任编辑:秦进华)
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