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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:题材热点细分讲解!

隔膜近期受技术影响应用会减少8%-9%,但其实没什么影响,因为需求在变大,所以依旧是增量的市场要等,等它告诉你可以做的时候再去做。然后正负极方面,近期正极比较强但是在切换,负极也有分化,是硅基负极的炒作,要等到石墨化负极回归,其实正负极都不差但是要区分。看矿首先要看是哪个矿,首先矿低估了而且有价值,并且会维持持续高景气,所以可以底仓打进去等它开始转强的时候做多。
2021-11-10 15:08:08 展开全文 互动详情 65人气

季梦杰:市场混沌期,工业母机才会涨!

首先市场在混沌期,它需要一些短期题材,这些短期题材具备什么特点?就是活性大,不能证伪,就是我打也可以,但是你挑不出我的毛病因为我有逻辑。就是华为的什么概念动一下,工业母机动一下,还有近期的元宇宙持续大动,但现在的市场反而这些题材能够起来,因为都不做投资的时候会做博弈的事情。
2021-11-10 14:21:26 展开全文 互动详情 80人气

季梦杰:锂电受情绪影响!

今天锂电大跌,是因为隔夜特斯拉大跌,涨的时候没有带动反而跌的时候被打了。首先情绪方面,量化被市场搞得有点烦,很明显是量化的卖单去卖出来的,所以在情绪端是受影响的。但是要思考,特斯拉会不会回来,特斯拉的整个高速增长还在,所以还会创新高,这种情绪的压制反而被资金去利用了。
2021-11-10 14:21:23 展开全文 互动详情 76人气

季梦杰:消费不刻意防守,仓位控制低吸策略

市场防守节奏不好做,因为以前做防守是往食品消费和医药里走,但是今年不灵了。所以不要刻意的做消费防守,防守是为了控制仓位。另外市场如果跌了,你看好的话就是买的时候,所以市场每天涨的品种不去看,低吸看好的点才是正确的做法。
2021-11-10 14:20:47 展开全文 互动详情 30人气

季梦杰:市场聚焦新能源,半导体有序推近

市场最近还是聚焦新能源但是部分仓位去找新机会,主要就是半导体,半导体的光刻胶和材料设备近期表现非常好。半导体材料弹性非常大,可以短期操作,低位的半导体都在有序的推进。
2021-11-10 13:52:41 展开全文 互动详情 70人气

季梦杰:市场无主线,军工就会起

市场没有主线的时候,军工就会被拎起来。因为军工是不能被证伪的,另外行业具备成长性,军工反而是资金的安全避风港。军工中择优的品种弹性还是不错的,主要聚焦材料和特种芯片会比较多一点。
2021-11-10 13:52:36 展开全文 互动详情 57人气

季梦杰:指数3500点下方是机会,不恐慌!

市场最近的确比较弱,主要受到多方面因素的影响。外围市场创新高对A股市场没有影响,但是一跌就有影响了。今天上午公布的经济数据说明下游的需求没有恢复,中游的生产意愿因此也不强,市场就会对经济有持续疲软的担忧。但是这种担忧可能会杀出恐慌的底部形态,所以市场3500点下方是机会不恐慌。
2021-11-10 13:50:22 展开全文 互动详情 82人气

财经早九点

11.10  点掌财经早九点 

昨天市场延续弱反弹走势,个股的氛围稍微好转。但热点的轮动依然较快,持续性欠佳,新能源,锂电,医药,汽车,种业,军工,数字货币,芯片,化工等轮番活跃,但其实这样反而不能激发资金热情,依然制约行情的展开。当前属于前期下跌之后,磨底期,创业板的短炒题材情绪活跃,真正的主线行情在酝酿之中。板块方面,化工,医药 ,软件等涨幅居前,题材方向,新能源,军工,种业,芯片,数字货币等相对强势。

截止收盘,上证指数企稳上涨8.37点,涨幅0.24%,创业板指上涨0.45%。技术上,上证30分钟K线依然围绕3500点左右构筑底部区域。 消息方面,隔夜美股下跌,特斯拉下跌。国内方面,央行推进数字人民币应用。

那么今天市场依然在企稳的基础上,展开适当的震荡修复,不过没有主流板块下,空间有限,整体维持3500-3530区间震荡。消费权重有望企稳带动,新能源依然分化中强势,次新,半导体,风光储能,军工,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                央行创设减排支持工具,全力支持风光储等新能源的发展,新能源方向短期强势。            大基金二期参与北方华创定增,半导体景气度回升,市场将对半导体板块关注度上升。

市场展开企稳修复,各板块快速逐步轮动。超跌,数字货币,锂电 新能源,半导体,军工 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、第四代半导体材料IGZO取得突破 可用于元宇宙显示驱动芯片等领域(冠捷科技、隆华科技)

2、中国联通发布5G消息试商用、全国商业化正式拉开序幕(吴通控股、海联金、神州泰岳)

3、央行将完善数字人民币设计、生态建设带来巨大市场(旗天科技、御银股份)

4、多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高(东南网架、精工钢构)

5、浙江省加快新型储能示范应用、储能发展进入快车道(星云股份、英维克)

6、效率提高10倍、超高功率砷化镓太阳能电池研发成功(乾照光电、云南锗业)

7、CAR-T治疗实体瘤迎重大突破、新疗法或将成癌症克星(佐力药业、复星医药)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-10 08:54:26 展开全文 互动详情 1073人气

季梦杰:对绿电板块的偏见

很多投资者把绿电归类为绿色电力的运营,认为卖绿电股价会上涨,其实并不是,很多公司都是地方大型国企,有局限性,所以导致弹性不高。储能和相关储能数据处理方向有弹性,帮助绿电公司做配套服务的这类公司会受益,呈现出市场化的东西是长期的,一旦是行政化或者国企化的东西不具备长期的能力,这是对绿电板块的偏见。
2021-11-09 15:38:46 展开全文 互动详情 124人气

季梦杰:满地是宝贝的三个方向

现在市场是低位,满地是宝贝,因为3500点下方满地是宝贝,主要看的方向:第一是看半导体,机会在蠢蠢欲动,这一轮半导体被压制,但是需求持续回升,外围半导体已经持续大涨,但国内没有异动,因为风险偏好很低,资金一定会去打半导体方向。第二继续围绕新能源方向,比如新能源车锂电,逻辑层面确定性最强,可能估值有点溢价,但是大家已经形成共识,可以忍受溢价。第三个方向是军工,只要不追高,军工属于无论怎么做都不会错的方向,以潜伏的思路看待军工。
2021-11-09 14:30:16 展开全文 互动详情 645人气
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