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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

11.2  点掌财经早九点 

昨天市场呈现冲高回落走势,部分权重带动早盘市场低开之后有一定走强动作,但之后各个板块均想动作,反而使得持续性乏力,盘面显得杂乱。科技股,PCB,新能源,储能,航空,元宇宙等均有一定表现。但大盘放量滞涨,没有主线引领,使得整体依然处于震荡之中。板块方面,元器件,家电,农业,煤炭等涨幅居前,题材方向,储能,PCB,消费电子,芯片,元宇宙等热点轮动较好。

截止收盘,上证指数震荡小跌2.86点,跌幅0.08%,创业板指下跌0.56%。技术上,上证30分钟K线维持反弹节奏。 消息方面,隔夜美股上涨,道指,纳指创新高。国内方面,基金瞄准风电行业,11只相关ETF申报。

那么今天市场在依然维持震荡小幅上行格局,震荡区间3535-3565。消费,金融权重有望企稳转强,起到稳指数的作用,新能源方向,依然是较好方向,其余次新,光伏,食品消费,军工,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场延续震荡反弹格局,整体没有主线下,各个短期题材的快速轮动。超跌,消费,金融类偏防守,新能源方,锂电 新能源,光伏 储能,半导体,军工 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、铬盐产业链掀涨价潮 储能应用前景引机构关注(振华股份、兄弟科技)

2、多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速(山东章鼓、道氏技术)

3、军队装备订购规定正式施行、产业链景气度持续提升(图南股份、西部超导)

4、北京发布节能十条、党政机关率先实现能耗实时监测(朗新科技、麦克奥迪、南天信息)

5、10分钟充80%、大众联手美实验室发力无线充电(万安科技、京泉华)

6、产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格(乐鑫科技、全志科技)

7、我国将再造5个“天眼”组巨阵、领先世界50年(海能达、东南网架)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-02 09:01:01 展开全文 互动详情 1061人气

季梦杰:锂电过剩是“拍脑袋”

光伏存在的问题是发电不能有效转化,这是发展储能的原因。未来光伏需要大力发展,配套储能和特高压把电力运输到需要的地方。锂电过剩是“拍脑袋”,宁德今年出货大概100多G,没有其他企业比宁德更了解锂电行业。新能源车的渗透率到10%临界点之后,会有突然加速的上行期,所以高端锂电池一定稀缺,需求放量,供给有限。
2021-11-01 19:16:58 展开全文 互动详情 193人气

季梦杰:锂电过剩是“拍脑袋”

光伏存在的问题是发电不能有效转化,这是发展储能的原因。未来光伏需要大力发展,配套储能和特高压把电力运输到需要的地方。锂电过剩是“拍脑袋”,宁德今年出货大概100多G,没有其他企业比宁德更了解锂电行业。新能源车的渗透率到10%临界点之后,会有突然加速的上行期,所以高端锂电池一定稀缺,需求放量,供给有限。
2021-11-01 19:16:56 展开全文 互动详情 91人气

季梦杰:继续看好新能源方向

市场炒作磷,但锂电板块没有动作比较奇怪。近期宁德在资源端做了很多布局或者战略投资,为了稳定供应链关系,其实间接说明锂资源是它未来成长的瓶颈,所以依然看好锂资源的逻辑。另外也说明宁德对于原材料端的需求仍然非常大,意味着对锂电产业链持续做多有基本面的基础,因为基本面在持续高增长,所以继续看好新能源方向。
2021-11-01 17:10:29 展开全文 互动详情 763人气

季梦杰:元宇宙当作短期看

元宇宙公司游戏的页面还是单纯停留在游戏的境界之中,不像其他公司一样沉浸式的创造二次元构架体系,可能中国的几家公司停留在单纯的角色扮演成长阶段,不太看好,但是市场短期确实把它当作爆发题材,一些游戏预约的人数很多,但对于业绩实质性的贡献很小,所以只能当作短期看。
2021-11-01 16:56:45 展开全文 互动详情 90人气

季梦杰:创新药短期压力很大

医药今天受突发事件的影响,对个股有一定的打压。政策方面一定是压制医药企业的利润,在共同富裕的定调之下,会不断降低暴利的行业利润。市场对于创新药的支撑很大,但是今天对创新药开刀,所以短期之内市场会有很大的压力。
2021-11-01 16:56:43 展开全文 互动详情 93人气

季梦杰:锂电板块今天比较尴尬

负极近期还可以,业绩层面比较好,所以等待市场做轮动。今天锂电板块比较尴尬的是只有宁德时代在冲,宁德今天的走势还是对得起锂电板块向好的预期,而只有龙头在涨,其他没有跟,就意味着资金的认可度不是很高,另外是当宁德震荡时,会对整个板块有进一步的压制,所以下一步还是要跟踪。锂电板块看好,但整体市场还是要等节奏。
2021-11-01 16:44:05 展开全文 互动详情 150人气

季梦杰:比亚迪的募资扩产有价值

整个比亚迪的速度是比较慢,今年比亚迪的订单饱满,但由于产能受限,导致很多订单被放弃。所以整个比亚迪可能过于保守,然后有人会说宁德过于激进,其实也不是,根据新能源车市场的发展,短期之内,怎么激进都不为过。比亚迪这一次继续向市场拿钱,短期会有心理层面的影响,但影响过后还是会继续向上攀升,这次的募资扩产还是有价值的。
2021-11-01 16:43:47 展开全文 互动详情 80人气

季梦杰:储能是近期关注的重点

半导体可能会去博弈一下,第一半导体的位置比较低,第二相对来说半导体部分也有高增长。还有就是储能加光伏是新能源方向近期比较独立的品种,也是机构资金去加仓的,因为储能整体在低位,具备博弈价值,储能也是近期关注的重点。
2021-11-01 16:40:14 展开全文 互动详情 119人气

季梦杰:低增速的白酒不可能走大行情

茅台的开箱政策导致零售终端的价格有一定程度的下降,今天茅台股价低开之后,小幅高走。大酒里面只有汾酒是高增速的,但市场不认可,它前期也没有回调。部分小酒是因为有高增速,可能会有部分资金愿意动它,低增速的酒顶多是维持不跌,指望它走大行情不可能,在区间震荡之中,要通过操作获得收益,而不是通过板块内的成长获得收益。
2021-11-01 16:40:12 展开全文 互动详情 46人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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