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季梦杰:震荡是近期市场的主基调

指数可能还会显得平淡一点,还会维持震荡格局,但短期向下或者向上的空间不大。当前市场带指数的是消费和金融,它们近期出行相对疲软乏力的状态。创业板指的权重会受新能源的龙头影响,导致创业板受情绪带动。主板是靠消费的权重带动,所以整体没有较好表现的情况下,短期市场会维持震荡为主的主基调。
2021-11-02 10:22:49 展开全文 互动详情 57人气

财经早九点

11.2  点掌财经早九点 

昨天市场呈现冲高回落走势,部分权重带动早盘市场低开之后有一定走强动作,但之后各个板块均想动作,反而使得持续性乏力,盘面显得杂乱。科技股,PCB,新能源,储能,航空,元宇宙等均有一定表现。但大盘放量滞涨,没有主线引领,使得整体依然处于震荡之中。板块方面,元器件,家电,农业,煤炭等涨幅居前,题材方向,储能,PCB,消费电子,芯片,元宇宙等热点轮动较好。

截止收盘,上证指数震荡小跌2.86点,跌幅0.08%,创业板指下跌0.56%。技术上,上证30分钟K线维持反弹节奏。 消息方面,隔夜美股上涨,道指,纳指创新高。国内方面,基金瞄准风电行业,11只相关ETF申报。

那么今天市场在依然维持震荡小幅上行格局,震荡区间3535-3565。消费,金融权重有望企稳转强,起到稳指数的作用,新能源方向,依然是较好方向,其余次新,光伏,食品消费,军工,以及短期题材等受到关注。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,十月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源车,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场延续震荡反弹格局,整体没有主线下,各个短期题材的快速轮动。超跌,消费,金融类偏防守,新能源方,锂电 新能源,光伏 储能,半导体,军工 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、铬盐产业链掀涨价潮 储能应用前景引机构关注(振华股份、兄弟科技)

2、多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速(山东章鼓、道氏技术)

3、军队装备订购规定正式施行、产业链景气度持续提升(图南股份、西部超导)

4、北京发布节能十条、党政机关率先实现能耗实时监测(朗新科技、麦克奥迪、南天信息)

5、10分钟充80%、大众联手美实验室发力无线充电(万安科技、京泉华)

6、产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格(乐鑫科技、全志科技)

7、我国将再造5个“天眼”组巨阵、领先世界50年(海能达、东南网架)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-11-02 09:01:01 展开全文 互动详情 1061人气

季梦杰:锂电过剩是“拍脑袋”

光伏存在的问题是发电不能有效转化,这是发展储能的原因。未来光伏需要大力发展,配套储能和特高压把电力运输到需要的地方。锂电过剩是“拍脑袋”,宁德今年出货大概100多G,没有其他企业比宁德更了解锂电行业。新能源车的渗透率到10%临界点之后,会有突然加速的上行期,所以高端锂电池一定稀缺,需求放量,供给有限。
2021-11-01 19:16:58 展开全文 互动详情 193人气

季梦杰:锂电过剩是“拍脑袋”

光伏存在的问题是发电不能有效转化,这是发展储能的原因。未来光伏需要大力发展,配套储能和特高压把电力运输到需要的地方。锂电过剩是“拍脑袋”,宁德今年出货大概100多G,没有其他企业比宁德更了解锂电行业。新能源车的渗透率到10%临界点之后,会有突然加速的上行期,所以高端锂电池一定稀缺,需求放量,供给有限。
2021-11-01 19:16:56 展开全文 互动详情 91人气

季梦杰:继续看好新能源方向

市场炒作磷,但锂电板块没有动作比较奇怪。近期宁德在资源端做了很多布局或者战略投资,为了稳定供应链关系,其实间接说明锂资源是它未来成长的瓶颈,所以依然看好锂资源的逻辑。另外也说明宁德对于原材料端的需求仍然非常大,意味着对锂电产业链持续做多有基本面的基础,因为基本面在持续高增长,所以继续看好新能源方向。
2021-11-01 17:10:29 展开全文 互动详情 763人气

季梦杰:元宇宙当作短期看

元宇宙公司游戏的页面还是单纯停留在游戏的境界之中,不像其他公司一样沉浸式的创造二次元构架体系,可能中国的几家公司停留在单纯的角色扮演成长阶段,不太看好,但是市场短期确实把它当作爆发题材,一些游戏预约的人数很多,但对于业绩实质性的贡献很小,所以只能当作短期看。
2021-11-01 16:56:45 展开全文 互动详情 90人气

季梦杰:创新药短期压力很大

医药今天受突发事件的影响,对个股有一定的打压。政策方面一定是压制医药企业的利润,在共同富裕的定调之下,会不断降低暴利的行业利润。市场对于创新药的支撑很大,但是今天对创新药开刀,所以短期之内市场会有很大的压力。
2021-11-01 16:56:43 展开全文 互动详情 93人气

季梦杰:锂电板块今天比较尴尬

负极近期还可以,业绩层面比较好,所以等待市场做轮动。今天锂电板块比较尴尬的是只有宁德时代在冲,宁德今天的走势还是对得起锂电板块向好的预期,而只有龙头在涨,其他没有跟,就意味着资金的认可度不是很高,另外是当宁德震荡时,会对整个板块有进一步的压制,所以下一步还是要跟踪。锂电板块看好,但整体市场还是要等节奏。
2021-11-01 16:44:05 展开全文 互动详情 150人气

季梦杰:比亚迪的募资扩产有价值

整个比亚迪的速度是比较慢,今年比亚迪的订单饱满,但由于产能受限,导致很多订单被放弃。所以整个比亚迪可能过于保守,然后有人会说宁德过于激进,其实也不是,根据新能源车市场的发展,短期之内,怎么激进都不为过。比亚迪这一次继续向市场拿钱,短期会有心理层面的影响,但影响过后还是会继续向上攀升,这次的募资扩产还是有价值的。
2021-11-01 16:43:47 展开全文 互动详情 80人气

季梦杰:储能是近期关注的重点

半导体可能会去博弈一下,第一半导体的位置比较低,第二相对来说半导体部分也有高增长。还有就是储能加光伏是新能源方向近期比较独立的品种,也是机构资金去加仓的,因为储能整体在低位,具备博弈价值,储能也是近期关注的重点。
2021-11-01 16:40:14 展开全文 互动详情 119人气
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各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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