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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:具备定价权的消费品公司,接下来会受益

近期倾向于低吸酒、消费或者医美品种,这是整个大的逻辑,比如电价还有很多资源品种都在涨价。今天早上看了一下,可口可乐也涨价了,之前是偷偷摸摸涨,现在是官宣涨价,说明具备定价权的消费品公司,可能在接下来的价格传导中受益,比如酱油。
2021-10-12 17:30:21 展开全文 互动详情 148人气

季梦杰:当前市场不太乐观,需要等待

整体资金的亢奋性在周期和成长方向上完全兑现了,现在有种进入了提前休年假的感觉。很多资金在四季度已经放弃了,所以近期打了消费,酒、医美还有低位超跌的方向去做单纯的防守了,不做进攻了,导致整个市场盘面比较沉闷,前期量化基金造成成交量比较大,而且市场快速的涨跌,给市场带来了不好的现象。当前的市场不太乐观,需要等待。
2021-10-12 17:30:19 展开全文 互动详情 111人气

季梦杰:政策预期宽松,资金进攻可期

四季度虽然经济数据不太好,但是市场不悲观。因为四季度经济数据不好的情况下,我们对政策就会有期待。政策层面有预期市场表现就不会很差,就像疫情期间经济数据比较差,但是政策宽松之后,经济还是迎来了上涨。所以资金现在是防守,之后可能会转向去进攻。
2021-10-12 17:07:49 展开全文 互动详情 69人气

季梦杰:市场情绪冰点,反弹可期

市场今天是短期情绪的冰点,正好和9月29日这一天的冰点形成了探底结构,所以明天理论上会有反弹。但是市场现在的持续性不好,反弹只能以日线级别去看。从盘面看市场中量化的卖单太多了,量化资金最近在市场都是起到助跌的作用,量化交易造成的恐慌情绪探明了市场短期的小底部是3520点。
2021-10-12 16:36:21 展开全文 互动详情 248人气

财经早九点

10.12  点掌财经早九点 

昨天市场冲高回落后展开歇整走势,银行保险以及部分消费蓝筹上行带动了指数,但热点则依然散乱。盘面在收量之后显得很沉闷,没有主线站出来表现赚钱效应,电力和煤炭等杀跌之后部分前排修复,但生态很不好。化工等部分品种在三季报驱动下有一定修复,但力道很弱。只5G光缆在移动招标带动下,有较好表现。板块方面,煤炭,银行,保险,汽车等涨幅居前。题材方面,三季报,光缆,军工,游戏等局部强势。

截止收盘,上证指数震荡小跌0.46点,跌幅0.01%,创业板指下跌1.45%。技术上,上证30分钟K线维持小区间震荡格局,等待方向选择。 消息方面,隔夜美股下跌。国内方面,隔夜动力煤期货大涨,生猪期货大涨。

那么今天市场维持弱势震荡格局,指数层面3580-3610的区间波动,市场依然维持谨慎状态。主要偏防守,关注资金尝试打的方向,短期是超跌,次新,消费等方向,关注芯片科技,化工,锂电 新能源方向修复机会。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,九月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场短期维持适当谨慎的节奏,偏防守,等待主线的选择,消费,次新,5G, 化工,半导体,锂电 新能源,储能等方向较好。

【热点前瞻】

1、华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界(道通科技、中来股份)

2、限电将影响10月负极石墨化产能超50%、石墨化累计涨幅近80%(翔丰华、华控赛格)

3、我国将提升能源安全保障能力、加大油气勘探开发(中海油服、海油工程)

4、中移动光缆招标价格有望上行、供需格局持续改善(亨通光电、长飞光纤)

5、网络安全三年行动计划将出台、车联网安全受关注(安恒信息、奇安信- U)

6、生猪期货上市以来首次涨停、猪价有望企稳回升(牧原股份、天邦股份)

7、IPv6创新发展大会召开、下一代互联网重要基础(杰赛科技、启明星辰)

8、国内首例、CAR-T疗法让晚期肿瘤患者重现曙光(佐力药业、北陆药业)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-10-12 08:59:36 展开全文 互动详情 1132人气

季梦杰:光伏装机量四季度不行,明年会更好

光伏行业有好多利空,原本大家对四季度光伏的装机量有很大预期。因为上半年没有装光伏,所以用下半年的装机量去回补上半年,所以前段时间光伏板块行情不错。但四季度硅料价格上涨,导致几个主机厂联合打报告,说价格传递不了,不愿意生产,所以市场不敢打预期,而储能和光伏是正相关的,所以近期光伏储能走势纠结。但明年装机量会很好,因为有政策层面推导光伏建设,如果能够容忍到2元的话,明年的装机量会不错。
2021-10-11 17:26:34 展开全文 互动详情 182人气

季梦杰:皇带鱼行情,好做又好吃

皇带鱼行情主流行情是指锂电、新能源方向,但相对低位的消费板块也具备皇带鱼行情的走势。一旦确立皇带鱼行情,资金很难在消费里面退出来,新能源也是,因为新能源里面有成长、有业绩。周期并不符合皇带鱼行情,因为周期涨了之后需要卖。皇带鱼行情的优点在于:第一套不住你;第二操作简单。
2021-10-11 16:33:48 展开全文 互动详情 195人气

季梦杰:限电涨价利好煤炭,电力发展利好储能

很多电力公司在节前限电又涨价,而九月初就开始讲绿电的涨价,所以到后面兑现的时候是风险不是机会,所以再追电力运营的相关公司是不好受的。这次限电在某种程度上利好煤炭,但煤炭不好直接反映在股价上,而是直接反映在现货市场上,动力煤期货价格持续创新高。如果加大电力的建设,后面利好储能,所以后面看市场对储能有没有反应,如果储能相关公司出现相关技术点,就可以关注起来了。
2021-10-11 16:24:01 展开全文 互动详情 116人气

季梦杰:市场会选择的两个方向!

整个市场选择的方向:第一个是消费端,电价和煤炭等价格持续上行,带来大通胀逻辑的消费股,会对提价、固定消费的预期个股产生机会。第二个是具备价格传导能力的,上游原材料价格上涨能够很多传导出去的品种是半导体,而且半导体本身就缺货,处于低位。
2021-10-11 16:23:58 展开全文 互动详情 142人气

季梦杰:市场无主线,缩到地量等反弹

市场在纠结,因为市场也不知道该往什么方向,所以大家处于防守状态。节前强势的板块,近期迎来兑现,导致市场没有节奏。处于防守阶段,成交量自然萎缩。今天多点异动,在这种量能下就知道还是处于没行情的阶段。现在最好收量,等缩到地量,市场就会选择本月或跨越的主线题材,所以现在是机会期,不是风险期,因为风险已经释放完成。
2021-10-11 15:47:21 展开全文 互动详情 107人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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