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季梦杰

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季梦杰:今天情绪来到冰点

昨天晚上很多资金会担忧美国政府是否会因债务问题停板,其实并不会。但是美股的大跌的确影响到今天早上的开盘,之后就触发了节前效应,全天出现单边杀跌的格局。目前来看没有抵抗,可能是由于情绪来到极具冰点的格局。上证指数由于限电原因和各种利空消息影响之后,完成将近200点的回调,来到情绪的冰点,又恰巧国庆假期,放大了冰点效应,使得近期很多个股出现大面积的回调。
2021-09-29 15:49:17 展开全文 互动详情 109人气

点掌财经早九点

9.29  点掌财经早九点 

市场受节前效应影响,叠加板块轮动较快,昨天市场虽有反弹,但提前进入了假期节奏,两市量能较大萎缩。板块轮动依然较快,前一天表现较好的食品,酿酒分化瞎点,前一天还大跌的电力,煤炭,天然气则出现修复。一是限电情绪利好电力运营公司,以及煤炭,天然气期货依然大涨带动,但今日可能又迎来分化。所以整体上板块轮动和波动较大,操作难度较大。板块方面,天然气,石油,煤炭,电力,风电,地产等涨幅居前。题材方面,工业母机,特高压等稍有表现。

截止收盘,上证指数上涨19.39点,涨幅0.54%,创业板指下跌0.62%。技术上,上证30分钟K线3580支撑之后小幅反弹,依然维持弱震荡格局。 消息方面,因担忧美国政府债务过大,隔夜美股大跌。国内方面,央行发声,增强信贷总量增长的稳定性。

那么今天市场受外围影响,有一定幅度的低开,之后则继续维持弱震荡格局,震荡区间3580-3610,关注消费 医药龙头的维稳动作,以及电力运营,周期 化工,芯片,新能源方向修复机会。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,八月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,装机量高景气持续维持到明年。            

市场依然处于弱震荡期,消费,大蓝筹权重维稳指数,电力运营,周期煤炭 化工,半导体,锂电,储能方向在持续震荡之后也迎来较好价值。

【热点前瞻】

1、中国空军官方宣布:歼-20战机已用上国产发动机(联测科技、海特高新)

2、八部门联合发文:为我国物联网产业注入强心剂(宜通世纪、高新兴)

3、工信部表态:六大措施推动区块链技术广泛应用(神州信息、润和软件)

4、新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长(林洋能源、固德威)

5、多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求(晶科科技、京运通)

6、意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续(富瀚微、思瑞浦)

7、歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔(航发动力、三角防务)

8、“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益(通达股份、麦克奥迪)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-09-29 08:56:31 展开全文 互动详情 1920人气

季梦杰:化工一年一个行情!

化工品种较多,如果按细分来算,其实天然气也属于化工。但整体看化工景气度今年较好,并且随着后续限电解决和产能的释放,价格会维持在高位。但化工品种不是长期,大概会再有一波机会,后续行情可能就会结束了。
2021-09-28 17:14:26 展开全文 互动详情 182人气

季梦杰:周期节后就看,煤炭和化工!

十一之后周期类的品种还会有较好的表现,重点可以关注煤炭和化工。因为这一轮限电最主要是缺煤,缺煤导致产品持续供不应求,所以部分可以产煤的公司会有极好的收益。因为价格上涨和需求持续高景气,并且短期之内解决不了。电厂为什么不愿意发电,因为采购煤来发电是亏损的,所以如果价格持续上涨那么电力就会迎来改革,基于这种逻辑下煤炭短期有预期。其次化工因为限产有些公司受限,一旦不限产化工品就会有修复。
2021-09-28 16:58:24 展开全文 互动详情 400人气

季梦杰:电力行情没有结束

电力行情没有结束,因为限电的原因,基本上是要支持绿电的建设,所以绿电以及电力运营的相关公司一定是核心受益的。不过波动率太大,昨天跌停,今天涨停,大部分投资者不太容易把握节奏,倾向于不要追高,在不追涨的情况下比较容易一点。
2021-09-28 16:45:27 展开全文 互动详情 128人气

季梦杰:化工短期会修复,等待信号再上车!

化工板块现在较尴尬,化工既高能耗又高污染,所以双控直接指向化工,但这次限产让较多化工公司受到影响,所以价格还是涨,化工品种的价格依旧坚挺。但是因为停产造成出货量的减少,反而资金短期不敢去做化工品种。所以短期之内化工品种会震荡修复,要等待市场给信号再去上车。
2021-09-28 16:42:52 展开全文 互动详情 89人气

季梦杰:北上资金喜欢中长期的关注

北上资金近期不会处在比较强的进攻状态之中,整体上还是维持相对谨慎的格局。北上资金一直在流入,这是近期的图标,而且指数在3600点的相对低位,应该是看好节后的行情。北上资金喜欢做中长期的关注,对于投资者而言,参考北上资金的意义不大。
2021-09-28 15:49:15 展开全文 互动详情 96人气

季梦杰:本周四下午,紧盯资金方向!

指数观点继续维持缩量震荡,真正的机会在节后。但是推荐关注周四下午资金会主动往哪个方向打。昨天市场比较特殊,因为周末受限电的影响,导致资金抱团白酒,所以触发昨天非理性的回调,但市场回过头看限电在国庆节后会大部分恢复正常,所以接下来不看空指数,会在3600点附近维持横向震荡格局,等待节后市场再次上攻。创业板近期表现较韧性,慢慢往上拔高,今天是因为市场进入假期谨慎的阶段,所以维持缩量震荡格局。
2021-09-28 15:40:33 展开全文 互动详情 362人气

季梦杰:板块没有在切换

板块没有在切换,只是市场进入防守阶段。天然的进入防守阶段,就需要关注低位或者不太容易下跌的方向。至于能不能有收获,其实并不知道。但投资者都来关注的时候,反而是触发一定的上涨,所以市场并不是换方向进攻。白酒、地产、银行、券商都是反弹行情,不是走持续性行情。
2021-09-28 15:18:22 展开全文 互动详情 93人气

季梦杰:今年传统基建机会不大

工程机械现在不会异动,因为按照以往专项债最迟在9月份就要出来,今年专项债到现在都没有出。目前是支持新基建的建设,就是建设风光发电和储能的建设,这方面会比较好。而传统的基建,今年可能没有那么大的机会。今天中大盘蓝筹的反弹带动整个指数,短期市场是弱修复,并不是强进攻。
2021-09-28 14:54:15 展开全文 互动详情 56人气
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