诸神归位，四大主线，芯片科技强势回归，是机会还只是小反弹？

      近期很长时间以来，笔者坚持的主线是白酒+高端消费，新能源+锂电，芯片科技+苹果，军工。

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消费行业，依然是近期行情重要主线

        那很多投资者知道，白酒和高端消费已经持续表现了，比如酒鬼酒；新能源车和锂电方向也如火如荼，比如宁德时代；军工的表现也是实在亮眼，比如航发动力。

数据来源：阿牛智投

高端消费升级，白酒成为一个优质赛道

       那这时候就有投资者问了，既然是主线，那么芯片科+苹果怎么表现一般啊。嗯，求仁得仁，芯片科技今天来了，既然是主线，只会迟到，不会缺席。

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芯片龙头业绩持续增长，是推升股价上涨的动力

       今天盘中芯片龙头，韦尔股份，涨停创新高。也迅速带动板块人气恢复，捷捷微电，士兰微，三安光电等大涨，芯片板块诸神归位。韦尔股份，作为芯片行业龙头公司，前三季度，营收增长，净利润大增，且同时公司业务仍然处在成长之中。这是推升芯片龙头股价创新高的基础，但是收盘后港股中芯国际下跌，投资者会问，会不会影响芯片板块的情绪。如果只是因为富时罗素T除，就否定中国芯片市场的未来，十分不可取。

       天下大势，顺之者昌，既然是诸神归位，就不去考虑外围环境的影响，继续拥抱主线不动摇。身处大时代

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

点掌财经早九点

1.05 点掌财经早九点 

节后首个交易日，市场延续上行格局，开门红，带动市场人气恢复。热点多点开花，金融权重压指数，但券商有一定表现，所以指数层面仍然震荡上行。题材较为活跃，农业猪肉，军工航天，锂电池，特斯拉新能源车，有色金属，白酒等较为活跃。市场人气迅速恢复，量能有所放大，较为良性。板块方面，特斯拉，锂电新能源车，猪肉，水产等农业，军工，食品，酿酒，光伏等领涨。

截止收盘，上证指数上涨29.89点，涨幅0.86%，创业板指上涨3.77%。技术上，上证30分钟K线延续多头趋势，站上3500点，且日线量能有所放大，较为良性。 消息方面，隔夜美股小幅回调，新能源车相关大涨，特斯拉创新高。国内方面，军工装备升级，较受关注。

那么今天市场将有一定震荡动作，市场持续拉升之后，需要通过震荡来消化估值以及等待业绩的不断确认。指数层面第一目标位3510到了之后，技术上有震荡整固的需求，不过中期格局仍然向上。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改高端消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，是为数不多的低位较好机会点。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。特斯拉降价，市场反馈火爆，将继续引领新能源车产业。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。      

市场有震荡整固的需求，指数层面维持3500点附近震荡，不过仍然抓好主线不动摇。白酒，高端消费，新能源车，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、蔚来首款轿车或搭载激光雷达、激光雷达望迎来“上车”元年（万集科技，巨星科技）

2、去年12月光伏装机或超预期、产业高景气将持续（捷佳伟创，东方日升）

3、国产特斯拉预订火爆、产业链估值或有提升空间‎（‎福耀玻璃，璞泰来）

4、维生素市场上演年底翘尾行情、关注产业链股（新和成，花园生物）

5、需求大增猪肉价格十连涨、养殖龙头有望受关注（牧原股份，正邦科技）

6、破六亿刷新同档期单日记录、元旦票房超出预期（中国电影，万达电影）

7、限塑令升级、关注降解材料龙头的投资机会（金发科技，金丹科技）

8、缓解HPV疫苗一针难求、数十种国产疫苗加速入局（万泰生物，智飞生物）

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惠州之王大涨爆发，惠州四杰有机会么？

       惠州，是东江中下游的中心城市，有“岭南名郡”“粤东门户”“半城山色半城湖”之誉。我们这不是一档旅游节目，讲惠州，也是要讲上市公司。

      近期军工行情比较亮眼;

数据来源：阿牛智投

       广东是中国东南，最发达的省份，在很多年前就依靠出口贸易，成为中国最发达的省份。但有钱一直也有一个心病，就是被人诟病，没有实体，不支持科技。所以近些年，广东也在逐步沉淀，而且有深圳在前面不断发展带动，广东正在慢慢展现出实业的实力，而广东惠州的新能源车产业就很值得拿来说。

数据来源：阿牛智投

       亿纬锂能，作为惠州之王，一直以来在消费电子，电动工具，电子烟等锂电池方向，一枝独秀。经常有投资者在他上面有过收益，但赚以小点就跑了，不能明白他的核心价值。而且同时，亿纬锂能作为广东省的电池大公司，很有可能在动力电池方向发力，毕竟广东省自身的工业需求和出口海外的需求存在。同时，国内动力电池宁德时代一家独家，也需要其他有实力的大厂出来，作为有效的竞争者，而亿纬锂能，就是这样的竞争者。

       所以近期走的很强的亿纬锂能，却还能加速，就是市场有这个期待了。

       但包括亿纬锂能在内，我们的标题是惠州四杰。均是在新能源车方向，的优质公司，而且形成了产业集群效应，将在新能源车时代，展现出较好的创新与实力，业绩和成长就水到渠成，对投资者来说，是机会太多了。

       所以惠州四杰，你关注了么，哪家公司对你最有吸引力，在互动区和题主一起交流吧。

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财经早九点

1.04点掌财经早九点 

2021年的第一个交易日，希望会有开门红。节前市场延续了较好的反弹格局，收盘创出去年新高，距离中期反弹目标3500上方近在咫尺。券商板块功不可没，军工航天，旅游酒店，芯片，免税等也有着较好表现，带动市场人气持续恢复。板块方面，券商，保险，多元金融领涨。题材方面，锂电，新能源车，军工，软件等相对强势。

截止收盘，上证指数上涨58.62点，涨幅1.72%，创业板指上涨2.27%。技术上，上证30分钟K线创出新高之后延续多头趋势，且日线量能有所放大，较为良性。 消息方面，隔夜美股小幅上涨，道指创新高。国内方面，特斯拉降价刷屏，特斯拉产业链受关注。

那么今天市场将对前期上涨进行一定震荡整固，所以可能不会有太强的高度，不过市场人气激发，会有一定冲高动作。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改高端消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好，中芯限制被松动，芯片产业迎来修复窗口。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。特斯拉降价，先看市场对特斯拉产业链短线的态度。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。      

市场仍然维持震荡上行预期不变，虽然中期目标3500近在咫尺，但仍然抓好主线不动摇。白酒，高端消费，新能源车，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、特斯拉狂降16万引发抢购潮、产业链公司望体现业务弹性（拓普集团，恩捷股份）

2、比特币突破34700美元再创历史新高、产业链公司望受益（中嘉博创，海能达）

3、中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录、国产化进程提速‎（‎光威复材，应流股份）

4、工信部发布指导意见、推动钢铁工业高质量发展（凌钢股份，安阳钢铁）

5、中国粮用中国种、加快实施种源“卡脖子”技术攻关（登海种业，神农科技）

6、今年春季发射核心舱、我国空间站进入全面实施阶段（航天动力，航天电子）

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临兵阵者，皆阵列前行，祝好2021

       临兵阵者，皆阵列前行（hang），这句话有点拗口，且有些不明所以。出处是一位投资者朋友，来形容我心中坚定认为未来必定前途无量的人的。

       今天券商，军工板块成为行情发动主线：

数据来源：阿牛智投

       但其实这句话，原话应该是，临兵斗者，皆阵列前行。是一种高级的心理暗示，意思是厉害的人，皆是在阵列的前排的。再通俗的理解，就是心中有底的人，一直是非常有信心的。

       跟笔者经常写股市的一句话，有异曲同工之妙：谨慎的人可能规避风险，乐观的人才拥有未来。在今天市场中也表现了出来，本周二，12.29号，市场一片惨淡，很多投资者对跨年行情十分没有信心。但笔者顶住压力，写了“高层五道金牌，助力春季攻势起势，机构抱团继续成为跨年主线”，给投资者信心。其实只隔了两天，但是有信心的，和没有信念的差异是蛮大的。今天指数继续大涨，创出今年新高。

       主线方向，酒+高端消费，券商，军工，芯片科技则表现优异。锂电，新能源车稍微没那么亮眼，但恰恰仍然是要关注的点。还记得80块钱的酒鬼酒么，现在150了，信念是多么值钱。

       2021了，有投资者会问季老师，下一年的主线是什么？其实我前期复盘的时候，已经发现规律了。今年最牛的是酒，去年是酒，前年是酒，大前年还是酒，所以我仿佛知道明年是什么了。哈哈，祝大家2021年股市长虹，买啥涨啥。谢谢大家一年的陪伴，2021年继续携手前行，祝好2021。

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财经早九点

12.31 点掌财经早九点 

2020年的最后一个交易日，回顾今年虽有各种曲折，但机会还是不缺乏，年初的芯片半导体，光刻胶，疫情的口罩，疫苗，疫后的白酒，消费，新能源车，光伏等行情其实贯穿了一整年。不管怎样，对2021年保持更好的信心，良好的状态迎接牛年。昨天市场表现出较好的反弹氛围，再次站上3400，券商，新能源车，周期金属，白酒等方向继续发力，市场维持较好震荡上行格局。板块方面，酿酒，有色，食品，券商等板块涨幅居前。题材方面，锂电，新能源车，光伏，军工，次新叠加等局部强势。

截止收盘，上证指数上涨35.41点，涨幅1.05%，创业板指上涨3.11%。技术上，上证30分钟K线站上3400之后继续维持震荡上行格局。 消息方面，隔夜美股小幅上涨。中欧协定，中国和东南亚相关协定，中日韩三国协定，中国成为国际贸易重要对象，美国方面对中政策也有望转向。国内方面，年金投资范围提高投资占比，有望带来3000亿增量资金。国家能源局继续支持发展绿色能源，新能源方向持续受政策扶持。中芯国际相关设备被M国松口，芯片产业迎来修复机会。

那么今天市场虽然作为20年最后一个交易日，但仍然有望继续维持震荡上行格局，不过如量能不放大，那么高度有限，等待节后上攻。不过如今日就继续放量，那么行情还是较为值得期待。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改高端消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好，中芯限制被松动，芯片产业迎来修复窗口。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场继续震荡上行，跨年行情一触即发，抓好主线不动摇。食品，高端消费，光伏，新能源车，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、今年稀土价格整体大涨、铽系价格升至逾9年新高（五矿稀土，北方稀土）

2、明年国产血制品供应或短缺、血制品望迎来价格高景气（双林生物，天坛生物）

3、电动代步车火了、备货旺季涨价通知满天飞（福莱特，亚玛顿）

4、新能源车产业获政策力推、行业内生增长动力凸显（宗申动力，隆鑫通用）

5、自动驾驶规模化应用在即、促进“出行即服务”（启明信息，千方科技）

6、我国航空运输业将快速恢复、民用飞机需求量大（中航西飞，中航沈飞）

7、光伏HJT入列重大技术装备、或成下一代主流技术（迈为股份，捷佳伟创）

8、硅料价格稳步回升、需求爆发背景下供应持续偏紧（通威股份，特变电工）

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继续抱团，继续嗨，跨年行情值得期待

       昨天受某信证券，发了一篇研报，警惕机构抱团瓦解，布局高性价比品种，的影响。把市场折腾的不轻，今天白酒，锂电强势反包，筹码还在么？

数据来源：阿牛智投

       所以虽然人微言轻，但是昨天还是赶出一个“高层五道金牌，助力春季攻势起势，机构抱团继续成为跨年主线”的文章，给有缘的投资者以信心。很多时候，信心真的很重要。

数据来源：阿牛智投

       今天继续表示，对跨年行情，越来越有较好期许了。为什么，今天券商动了。今天继续有小券商涨停，同时券商中军，中金公司，东方财富也有较好的稳步推升动作，大的资金越来越对中期行情认可的。

       之前已经多次讲过酒和锂电的逻辑了，今天不讲了，今天讲芯片。为什么讲芯片呢，今天一个情绪指标动了，港股的中芯国际领涨芯片，盘中最高涨幅超过15%。

       一是技术上的确超跌了，一是可能某些方面有松动了。前期中芯事件影响了市场，不仅中芯自己股价下跌，把整个芯片板块的情绪都有些带下行，但的确芯片产业景气度其实不至于那么差。那么今天中芯主动走强，情绪端就迎来了较好修复预期，而且据路边社的传闻，M国那边有缓和的氛围，那么芯片科技方向就是值得关注的一个点了，虽然一直以来也是关注的点。

       所以仍然维持观点不变:机构主导的春季行情已经开始，主线题材仍然是白酒+消费，新能源+锂电，芯片科技+苹果，军工。

       喜欢文章的朋友欢迎点赞评论转发，同时也可关注微信公众号点掌财经发送数字566获取最新福利金股，您的支持是笔者最大的动力！也可和笔者对当下市场的操盘策略，选股逻辑进行互动和交流！祝好2021

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财经早九点

12.30 点掌财经早九点 

昨天市场继续呈现弱震荡格局，站上3400之后，券商股有一定异动，但是没有形成板块效应，同时高位股补跌，使得市场缺乏上攻的主线。低位的5G，芯片，软件等被资金拉起，做了一次高低切换，不过市场继续强分化。5G板块虽然被提起，而且是相对低位，但仍然看待是短线反弹格局，不作为中期机会。板块方面，券商，保险，银行，地产等权重逆市小涨。题材方面，5G，软件，芯片，网络游戏，数字货币等超跌题材领涨。

截止收盘，上证指数下跌18.25点，跌幅0.54%，创业板指下跌1.05%。技术上，上证30分钟K线维持震荡格局，保持3350上方震荡，两市量能继续放大。 消息方面，隔夜美股小幅涨跌。中欧协定，中国和东南亚相关协定，中日韩三国协定，中国成为国际贸易重要对象。国内方面，中央对农业较为支持，高层再次提起乡村振兴。

那么今天市场将对昨天的回调进行一定上行修复动作，对中短期站稳3400，并继续走强较有信心。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，资金开始切换到低位的芯片，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场继续震荡修复行情，指数层面并没有什么风险，不过分化很明显，只能关注资金抱团方向。食品，消费，光伏，新能源车，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，特高压，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、青岛要建中国免税城、本地相关公司受关注（青岛港，利群股份）

2、中欧投资协定即将达成、相关公司有望受益（中国核建，中国核电）

3、光伏玻璃龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位（福莱特，亚玛顿）

4、新能源车产业获政策力推、行业内生增长动力凸显（雅化集团，宁德时代）

5、十四五生态保护形成规划初稿、环保维持政策高压（中再资环，中环环保）

6、晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高（华润微，扬杰科技）

7、新增产能释放较慢、锂电铜箔预计明显供不应求（诺德股份，超华科技）

8、工信部表态：加大力度坚决压缩粗钢产量（安阳钢铁，本钢板材）

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高层五道金牌，助力春季攻势起势，机构抱团继续成为跨年主线

       市场很难，难在事后才知道，哪个逻辑的判断才是对的。但我们不得不提前给出预判，今天继续给出预判：机构主导的春季行情已经开始，主线题材仍然是白酒+消费，新能源+锂电，芯片科技+苹果，军工。

数据来源：阿牛智投

        仍然乐观源于，近期政策层面连续给了5道金牌：

        22日，证券日报头版，证监会传达了中央经济工作会议精神，并提出了明年的6大重点工作，其中一条“促进居民储蓄向投资转化”；

        23日，上交所，上交所部学习中央经济工作会议精神，署六项重点工作！做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能；

        23日，社科院发布经济蓝皮书，这一次经济蓝皮书再次的预测股市有望在十四五期间达到5000点；

       28日，证监会主席易会满在参加中国资本市场建立30周年座谈会上，重磅发声：资本市场关乎亿万家庭，要不断增强投资者获得感；

       还有一道金牌是，近期万家和广发基金，科技创新混合基金，取消规模限制，注意是科技方向，所以明年重点仍然在科技。

       一串联起来，就不得不引起重视了。政策层面由高层直接发声，而且是理解了中央经济工作会议之后，做出的发声。多数情况下，本届证监会主席易会满不怎么发声的，但这次竟然说要增加投资者获得感？怎么收获获得感，培养机构投资者，让普通投资者购买基金！

       今年公募基金排名靠前的股票型基金，平均收益在50%以上，优秀的基金全年收益超过100%。几乎是让很多普通投资者羡慕的投资收益，所以公募基金新增规模将在农历年前再度爆发增长。

       今天5G板块低位异动，算是资金避险选择的一个方向，但要想真的起来，还是需要更多资金的认可：

数据来源：阿牛智投

       所以机构主导的春季行情其实已经开始，机构手中有大量的子弹，政策层面又较为支持这种方式增加居民的财富，且让投资者有获得感。那么明年将继续是公募大年，公募机构对主线题材的判断，一般是长期的，在行业没出现明显拐点之前，不容易转向。所以主线将继续是白酒+消费，新能源+锂电，芯片科技+苹果，军工。机构多数时候也不容易在底部去购买，一直到其他行业题材业绩边际改善，真的走出底部，和业绩强支撑时，机构资金才会转向。

       市场近期很难得，已经开始放量了，所以继续主线不动摇。期待交流指导，祝好2021。

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