点掌财经早九点

5.19 点掌财经早九点 

昨天A股市场早盘时，周末华为事件发酵带动的芯片股集体强势，西部开发带动部分基建股强势，但芯片一致预期之后，反而在下午成了跳水重灾区。有色，农业，酿酒，食品等板块涨幅居前。题材中芯片一致预期后冲高回落，对市场人气影响较大。大飞机，稀土，农业具有MY属性股强势，黄金板块独立强势，头盔概念有一定表现，其余消费电子成杀跌重灾区。截止收盘，上证指数冲高回落上涨6.96点，涨幅0.24%，创业板指下跌0.44%。技术上，上证30分钟K线维持小区间盘整格局。消息方面，较为平淡，隔夜美股有较好修复。国内方面，近期政策层面，从基建，消费，科技等多方面给与政策支持，中期信心较足。那么今天A股市场会将会向上修复，上证指数仍然较大概率维持震荡格局，创业板指有望走强。当前市场资金一直在消费类股中抱团，一旦资金层面从其中切换到芯片时，需要引起重视。市场方面方面，消费类个股，独家医疗类个股，资金仍然抱团明显，可以挖掘相对低位补涨的个股机会。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，特斯拉自研电池仍然会选择跟国内大厂合作，产业链公司有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好事件驱动和政策支持预期的基础上，修复后仍有走强预期。其余短线机会在券商，稀土，网红，农业等题材。所以当前市场盯紧大科技题材预期和业绩不断兑现下的走强修复行情，或者资金仍然在消费类个股中抱团，但不会一直抱团，会有一个切换过程，芯片大科技的走势将决定市场的走向。

【热点前瞻】

1、科研人员研发出新型氮化镓基电子器件，5G技术峰值速度率超预期（亚光科技，海特高新）

2、印度全国封锁再延长两周，国内菊酯类农药价格持续上涨（扬农化工，长青股份）

3、全球脱脂奶粉价格暴涨，相关公司受到关注（三元股份，贝因美）

4、我国推动土地复合开发利用，有利于缓解用地紧张（亚通股份，苏垦农发）

5、体温检测增加，纽扣电池更换需求扩大（亿纬锂能，鹏辉能源）

6、医疗机构废弃物将迎来转向政治，今年是重点（绿色动力，高能缓解）

7、移动游戏收入继续增长，相关公司受关注（游族网络，完美世界）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

中华必有为 “芯芯”之火，已然燎原

      中华有为 “芯芯”之火，已然燎原

       美国对华为限制升级影响

       相信大家已经被周末的美国对华为限制升级事件刷屏了，在5月15日晚间美国拟对华为限制升级，从华为供应链到海思芯片端，即使芯片本身不是美国开发设计，但只要外国公司使用了美国芯片制造设备，就必须获得美国政府的许可，才能向华为或其附属公司提供芯片。

        这是中美中长期“科技竞争”背景下美国转移国内疫情矛盾的策略结果，过去一年多的科技博弈中，美国的压制态势和中国自主可控的应对并无变化。且给了120天的期限，最终落地时也会因为种种情况而打折扣，所以可能仅仅是因为疫情要转移美国内部矛盾的一个出口。

       国内经济已经逐步恢复叠加政策面预期强

       国内方面，除湖北武汉以外，3月份开始，全国已经实质性全面复工，到现在已经两个多月，虽然有困难，但恢复效果有目共睹。4月数据中，工业增加值同比增长3.9%，显示生产活动步入正常区间，未来有望进一步小幅回升；房地产开发投资及基建投资当月同比正增长，整体投资回升力度符合预期。

       中共中央政治局常务委员会 5 月 14 日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势， 研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效，研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。 基本上定调，外需不足，内需来补，国产替代，扩大内需，以及通过新老基建投资的方 式稳经济稳就业，其中最重要的关键词“举国体制科技创新和产品保障能力”。

        接下来的两会，市场也会较有期望，相信政策层面仍然会有较好的预期到投资，和消费复苏，以及科技创新等方面的支持。所以国内经济稳步好转，和14亿人口的消费市场，是国内华为等优质科技创新型公司能够走强的坚强后盾。

       多重事件驱动

       一是，大基金二期首个项目落地：4月28日，据报道，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账。说明大基金二期，在国内疫情结束之后，已经开始之前的工作，那么新的项目就会不断落地。就在5月15日的晚间，大基金二期和上海集成电路基金公布增资中芯南方，成为大基金二期的第二个项目；

       二是，中芯国际即将回归科创板：中芯国际启动回A计划。根据公告，公司将谋求在科创板上市，拟发行不超过16.86亿股，其中约40%募集资金将用于12英寸芯片SN1项目。中芯国际作为中国较为有实力的芯片龙头公司，回归A股市场，有望带动相关国产芯片设备，和材料类公司的估值提升，和更多的业绩落地；

       三是，华为海思芯片地位不断上升，提升国产芯片生产，设计，制造，材料等方面的整体国产化率。5月7日消息，据Insights公布的最新数据显示，今年一季度，华为海思的销售额同比上涨54％，比上一季度增加了9.35亿美元，达到26.7亿美元，也使华为海思首次进入全球半导体TOP10榜单。而且在一季度，在国内手机市场，华为海思芯片市场占有率也首次超过高通；

       情绪主导加业绩复苏促成市场王者归来

                                                                                                       数据来源：阿牛智投

       去年也同样是贸易战，也是美国制约芯片产业，但整个板块不仅没有受到影响，却在需求端不断放量，业绩不断兑现的基础上持续走强。那么今年是在需求修复和政策主导层面下，再次开始转强。

     板块内部分股票：

                                                                     数据来源：阿牛智投

       我们关注的某一家潜力公司，公司从今年一季报已经显示了是行业拐点，业绩逆势大增。

                                                                          数据来源：阿牛智投                                                 

         这三家公司，不仅从产业链重要程度，还是业绩拐点的确认，还是大基金二期入股的预期，均有较大的机会。

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风险提示：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

阿牛智投投资顾问  季梦杰  投顾编号：A0460619080002

财经早九点

5.18 点掌财经早九点 

上周五A股市场延续了弱震荡格局，指数层面受利好刺激小幅高开，反而制约了行情的展开。权重仅中石油和部分券商强势稳指数，但个股其实分化严重。热点板块看上去较多，但当前成交一直缩量的状态，反而使得热点的持续性欠佳。板块方面，港口水运，农牧饲渔，多元金融等有一定强势。题材方面，芯片，光刻胶，软件加华为科技题材走强，网红经济，粤港澳，锂电池，次新股持续活跃。截止收盘，上证指数下跌1.88点，跌幅0.07%，创业板指上涨0.31%。技术上，上证30分钟K线维持小区间盘整格局。消息方面，美国对华为事件周末刷屏，周五晚间美股低开高走，有较好修复，但芯片相关个股表现并不好。国内方面，重磅会议支持西部建设，投资和消费拉动经济的方式不变，力度将持续。那么今天A股市场会在分化中保持强势，上证指数仍然较大概率维持震荡格局，创业板指有望走强。市场方向西部建设，相关的传统基建的水泥建材，工程机械有较好的业绩预期。新基建的点在特高压，轨道交通，5G，数据中心，充电桩受益政策和业绩预期向好，也具有较好机会。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，特斯拉自研电池仍然会选择跟国内大厂合作，产业链公司有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好事件驱动和政策支持预期的基础上，修复后不断走强。其余短线机会在券商，稀土，网红，农业等题材。所以当前市场盯紧大科技题材预期和业绩不断兑现下的走强修复行情，将决定市场的走向、

【热点前瞻】

1、美国对华为限制升级，国内半导体产业链公司收到关注（北方华创，闻泰科技）

2、工信部表态，加快智慧医疗等推广应用（卫宁健康，九安医疗）

3、我国推进新型西部大开发形成新格局，将建设一批项目，基建等公司受益（新疆交建，北新路桥）

4、川藏铁路雅林段最快7月动工，相关公司有望受益（西藏天路，中铁工业）

5、黄金价格创下2012年以来的新高，黄金股业绩弹性将充分展现（赤峰黄金，山东黄金）

6、中移动下半年将集采WiFi6设备，产业链公司迎来机遇（剑桥科技，星网锐捷）

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点掌财经早九点

5.15 点掌财经早九点 

近期市场担忧的无主线题材，以及量能一直不放大等问题，在昨天市场上反应出来。三大指数均很弱，且资金继续抱团食品消费，医药医疗等业绩相对确定性板块，但很明显已经进入低位补涨，高位加速的阶段，需要新的低位题材站出来，高低切换了。板块方面，贵金属，军工，食品消费等有一定表现。题材方面，MLCC，稀土永磁，数字货币，天基互联，芯片，网红等有一定表现，其余则普遍弱势，市场有点找不到方向。截止收盘，上证指数下跌27.71点，跌幅0.96%，创业板指下跌1.08%。技术上，上证30分钟K线反弹趋势被下破，构筑一个小双头，量能继续萎缩。消息方面，特朗普发表去全球化言论，以及担忧经济二次探底，欧美股市昨天开盘大跌，收盘美股坚强收回。国内高层会议给出重磅积极信号，不遗余力发展科技，稳内需。那么近期A股市场指数层面，虽然受外围承压，但韧性很明显，向下空间也有限，关注创业板指走强预期。板块方面目前仍然偏向医药医疗，食品消费类的防守，资金可能往大科技方向转。机会方面仍然是看新基建，传统基建。但传统基建的水泥建材，工程机械，近期已经有表现，注意高位风险。新基建的点在特高压，轨道交通，5G，数据中心，充电桩受益政策和业绩预期向好，具备中期走强预期，其中特高压，数据中心仍然是重点。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，产业链个股已经从底部区域走出，有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好业绩和产业链落地，以及政策支持的基础上，有持续走强预期。其余短线机会在券商，食品，网红，农业等题材。

【热点前瞻】

1、四部门支持大湾区建设，鼓励创新企业赴港澳上市（华金资本，越秀金控）

2、阿里云自研数据库打破世界纪录，性价比首入不足1毛钱时代（超图软件，，天源迪科）

3、央企北斗产业协同发展平台成立，推动北斗规模化应用和发展（神剑股份，北斗星通）

4、广电系公司抢跑5G业务，全国一网整合下月启幕（湖北广电，华数传媒）

5、现代汽车有望应用三星固态电池，体积缩小容量大增（珈伟新能，国轩高科）

6、研究人员开发出新型导电粘合剂，可将集成电路密度提高20倍以上（斯迪克，润和材料）

7、钴供需错配逻辑或逐步兑现，产品价格迎来持续上涨（华友钴业，寒锐钴业）

8、重点特高压项目有望持续推进，更多项目在酝酿（中国西电，平高电气）

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财经早九点

5.14 点掌财经早九点 

昨天市场指数层面虽然仍然继续走强，但个股层面却分化严重，市场缺乏明显主线，且量能一直不能放大。资金继续抱团食品消费，医药医疗等业绩相对确定性板块，且有加速迹象。板块方面，医药医疗，食品饮料，酿酒，消费零售等板块涨幅居前。题材中网红经济继续强势，特高压，石墨烯等有一定表现，其余则表现欠佳。截止收盘，上证指数低开上涨6.49点，涨幅0.22%，创业板指上涨0.78%。技术上，上证30分钟K线延续反弹趋势，但量能一直制约了反弹的力道。消息方面，隔夜美股仍然走低。国内高层会议强调稳经济，稳就业，证券市场在两会之前也将突出一个稳字。那么近期A股市场指数层面，仍然会有继续走强的预期，，2950-3000点区间还是较有机会，但板块方面目前仍然偏向医药医疗，食品消费类的防守，资金往大科技方向打人气才能恢复。市场方向仍然是看新基建，传统基建。传统基建的水泥建材，工程机械是较好的政策和业绩主导方向。新基建的点在特高压，轨道交通，5G，数据中心，充电桩受益政策和业绩预期向好，具备中期走强预期，其中特高压，数据中心仍然是重点。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，产业链个股已经从底部区域走出，有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好业绩和产业链落地的基础上，不断修复。其余短线机会在券商，食品，网红，农业等题材。

【热点前瞻】

1、广汽将搭载石墨烯超级快充电池，充电速度堪比加油（雄韬股份，中国宝安）

2、工信部推动工业大数据发展，将颠覆传统生产模式（东方国信，中恒电气）

3、中芯国际大幅调升资本开支计划，设备供应商受关注（北方华创，万业企业）

4、覆铜板公司密集发布涨价函，5G建设驱动需求持续增长（生益科技，华正新材）

5、百度AI发布颠覆性疫苗基因优化算法，加快新冠疫苗研发（华通热力，华大基因）

6、世界首个全球最大新冠疫苗生产车间建造完成（深桑达A，海尔生物）

7、全球首个CAR—T治疗晚期肝癌成果公布，显示出较好临床获益（佐力药业，北陆药业）

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业绩为王道，机构抱团推高消费股理直气壮

       第一次认识妙可蓝多这只股票，是在超市，家里小孩要吃奶酪棒，发现妙可蓝多卖的很好，产品很受欢迎。所以笔者经常讲，消费股也是就在我们身边，以自身感受到什么，基本能有一个大概的预判。

       然后今天的行情，消费股总龙头，海天味业继续创新高。体现出的消费股的行情，越来越具备进攻属性，其实是机构和庄家在当前市场行情下无奈的抱团行为。

       其实抱团消费股，无非是疫情影响之下，大家对未来的预期充满了不确定性。但是消费股，特别是刚需消费的股票，业绩相对稳定。而且随着货币宽松背景下，反而推升了通货膨胀的预期，使得这类公司的产品价格可能上涨，但需求却不会受到影响，那么营收和业绩增长的预期就强了。

       我们很熟悉的海天味业，相信每位投资者的家庭每天都会接触到。可能大家不太会有感受，就是海天的酱油，畅销款金标生抽价格一直在提价。

       其他的消费抱团股，珀莱雅，千禾味业，壹网壹创，中宠股份等均表现的较为强势，也大致遵循这种思路。

       而且因为疫情的影响一直存在，且还没有特效药和疫苗的情况下，市场的情绪就会有很大一部分会在刚需消费，或者有较好弹性的可选消费类的股票中抱团，当然这类消费股包含医药，医疗等业绩较好确认的股票中。

       直到全球经济有较好恢复，疫情的影响不断减弱之后，市场经济回归常态，资金全部追逐成长股时，才是消费类股票的拐点。

       所以近期低位的刚需消费，或者弹性较好的可选消费股，就是值得投资者重点关注和挖掘的。

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沾网红必火，梦洁股份大幅拉升，低位网红股值得收藏

       当前网络经济下，抖音等直播平台的大火，不仅有大网红薇娅，李佳琦等跟上市公司合作，不断的创造牛股，也还有更多的上市公司投入到新经济当中。

       去年的抖音牛股，引力传媒，今年的抖音牛股省广集团。去年的网红牛股星期六，是跟李子柒合作，然后股价翻了近五倍。都在说明，市场对相关题材的追捧热度比较火热。

       近期就有梦洁股份跟薇娅合作，虽然梦洁股份澄清了，并不产生较大的业绩影响，但市场说你有。然后股价连续拉升，已经从底部反弹35%，连续两个一字涨停，丝毫没有退潮的意思。

       做面膜业绩一直比较平淡的御家汇，也想着自己要做点改变，一沾上网红直播，市场也不管业绩能不能复苏了，连续拉升。

       所以不管从我们实际感受，还是资本市场上来说，网红经济越来受到追捧，上市公司在做相关布局的，股价就很容易在二级市场受到追捧。所以今天就在福利包里分享出，一家网红直播涉，以及一家传媒相关的公司，近期有一定异动，很容易被资金再次追捧下走强，可以关注起来。

可以在点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取相关的福利包。

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财经早九点

5.13 点掌财经早九点 

近期市场的反弹缺乏明确主线，且成交量能一直不能放大，一直制约了反弹的高度与持续性。所以市场很容易惊弓之鸟，昨天B股一个小崩盘等因素，就引发了A股市场的跳水。大资金仍然抱团食品消费，医药医疗等业绩相对确定性板块，装修建材，工程基建等也受益传统基建，和需求复苏带来的上涨行情，相对稳定了指数。午后指数在芯片科技股走强的带动下，走出V型，深圳市场翻红上涨，上海稍弱。题材方面，次新，检测试剂，网红经济，芯片等表现较好。截止收盘，上证指数下跌3.24点，跌幅0.11%，创业板指上涨1.01%。技术上，上证30分钟K线延续反弹趋势，量能一直没能放大，指数回踩之后，再度向上。消息方面，美国经济数据欠佳，隔夜美股高开低走。半导体相关新闻传出，市场对美国转移矛盾等贸易措施仍然担忧。国内方面，相对平稳，经济数据也支撑市场有上行预期，北向资金仍然持续买入。那么今天A股市场受美股影响，可能维持弱震荡格局，指数层面中期仍然有望到2950-3000区间。市场方向仍然是看新基建，传统基建。传统基建的水泥建材，工程机械是较好的政策和业绩主导方向。新基建的点在特高压，轨道交通，5G，数据中心，充电桩受益政策和业绩预期向好，具备中期走强预期。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，产业链个股已经从底部区域走出，有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好业绩和产业链落地的基础上，不断修复。其余短线机会在券商，稀土，网红，农业等题材。

【热点前瞻】
1、高层会议强调，要着力夯实农业农村基础，加大粮食生产政策支持力度（金健米业，京粮控股）

2、国开行对湖北新增贷款将翻倍，支持芯片等新基建产业（台基股份，鼎龙股份）

3、国网联手华为发力智能充电建设（科士达，特锐德）

4、4月5G手机出货量大增164%，普及速度有望加速（信维通信，中石科技）

5、苹果投资百亿，将在我国台湾建设Mini LED 与Micro LED 制造厂（瑞丰光电，艾比森）

6、国产新型单晶涡轮叶片量产，或助力我军战机推力增加（炼石航空，万泽股份）

7、低价原油密集到港，山东紧急扩建库容缓解储油压力（宏川智慧，恒基达鑫）

8、中移动AI服务器招标结果出炉，国产题材进程加速（浪潮信息，神州数码）

9、新冠检测国际常态化，百亿级市场待分享（华大基因，达安基因）

10、特斯拉电池日临近，将公布新的电池技术方向，产业链公司受关注（中国宝安，赣锋锂业）

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5.12 点掌财经早九点 

当前市场仍然是前期担忧的问题，就是量能不能放大，且并没有明确能够带动市场上行的主线。所以昨天A股市场在周末整体氛围较好的情绪下，高开之后就找不到方向了，一直维持震荡，甚至走低的原因。临近收盘在4月经济数据向好刺激下，走出小幅反弹。板块方面，水泥建材，工程机械受益传统基建的火热继续强势。船舶制造，汽车，保险等有一定表现。题材方面，华为+无人驾驶，疫苗，医药防疫，芯片，军工，北斗导航，网红直播等有一定表现。截止收盘，上证指数下跌0.54点，跌幅0.02%，创业板指下跌1.05%。技术上，上证30分钟K线仍然延续反弹势头，量能一直制约反弹，指标出现钝化。消息方面，昨天4月经济数据较好，市场信心有所恢复。北向资金继续持续买入，优质白马股不断被扫货。那么今天A股市场仍然有震荡上行预期，但上涨需要成交量的支撑，不然市场就会震荡反复，中期目标仍然2950-3000区间。市场方向仍然是看新基建，传统基建。传统基建的水泥建材，工程机械是较好的政策和业绩主导方向。新基建的点在特高压，轨道交通，5G，数据中心，充电桩受益政策和业绩预期向好，特高压近期修复之后又具备中期走强预期。特斯拉+新能源车板块受政策扶持，产业链个股已经从底部区域走出，有望持续走强。芯片大科技板块，也迎来较好业绩和产业链落地的基础上，不断修复。其余短线机会在券商，稀土，网红等题材。

【热点前瞻】

1、我国晶圆产能进入快速扩张期，半导体CMP材料国产化进程加速（鼎龙股份，江丰电子）

2、华为麒麟芯片转单中芯国际，产业链公司受益（江丰电子，晶瑞股份）

3、交通部力推北斗终端升级，卫星组网有望加速（天银机电，航天电器）

4、三大行数字货币内测界面流出，区块链题材又迎来情绪机会（汇金股份，广电运通）

5、苹果发布智能戒指专利（东阳光科，星星科技）

6、无线充电技术在电动汽车方面应用（硕贝德，万安科技）

7、特高压板块仍然是新基建的重点，持续有订单落地支持个股中期行情（许继电气，思源电气）

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