节前最后一个交易日,没有惊喜,但是确实惊掉了下巴,今日两市反向运行,在外围市场走强的情况下,我们大A选择深蹲,可谓是独树一帜,只是看着着实有些郁闷,不过节后的市场仍有期待,北上资金的持续流入就可见一斑。
北上资金 首次净流出 !
持续的净流入,在今天的一波下跌潮下,出现了熄火,近期北上资金可谓活跃,不过即便如此,今日的指数依然没有让我们愉快的过节。并且沪指反齐向而行,一度有不回头的感觉,好在尾盘形成回暖,多多少少多空的均衡势头没有打破,本周来看就是多空博弈谁也没有站上上风。但被称作聪明资金的北上资金仍是进多出少,因此节后仍是存在期待的!
逻辑思维:
市场向来不是简简单单的涨和跌,而是震荡行情贯穿更多时间轴!所以此种环境下,期待持续性的牛市行情确实有些勉为其难,也许外围的大牛确实让人羡慕,就如同疫情不断增长,经济再次受到重挫,但是股市却**向荣的印度一般,我们大A确实比不了。不过结构性的行情却不曾离开。
由于进入最后一个交易日,当然这里说到的并不是节前的最后一天,而是业绩报公布的最后一天,压轴大戏之下,更多是业绩不够美丽的企业在公布业绩,例如地产的华夏,商业连锁的永辉和家家悦,在预期中已经知道不容乐观,叠加解禁压力的一些头部公司-工业富联和特变电工在今天都受到了市场的用脚投票。不过主线机会渐显,那就是经济复苏提振的顺周期以及处于高成长性赛道的医药行业。
贯穿好赛道 具备成长性的医药领域
医药行业在4月份,不知不觉之中已经成为4月份最好的领域,行业在轮动节奏之下纷纷出现起舞,首先被誉为女人中的茅台的医美行业贯穿全月的活跃,其次创新药的高业绩增长支撑,其次下半段由于印度疫情的大爆发,受此影响迎来推波助澜的生物疫苗,医疗器械和检测领域,使得整个医药行业形成百花齐放的格局,预期在基本面没有较大变化的情况下,5月份存在更多的想象空间。
对于医药的赛道相对较多,笔者在近期也谈到了很多领域,目前在整个4月份都有不错的表现,今日想跟大家聊到的是生物疫苗行业,首先行业在外围疫情反复以及未来行业的成长性的推动下,存在中长期看好的逻辑。其次生物疫苗领域的研发创新是未来的主要的看点,也是公司的核心,在此领域美国具备优势,不过进几年随着国家对于人才的吸引业绩行业的投入,我们有望弯道超车。本周疫苗行业也是科技行业的一部分。
生物疫苗指数:
生物疫苗指数-
数据来源-阿牛智投
A公司:
公司是国内生物制药的骨干企业,通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司收入毛利率为88%,收入同比增长30%。毛利率同比上升,当季毛利率环比上升2%。
A公司成本与收入
数据来源-阿牛智投
B公司:
公司是上海发展生物医药生产的龙头企业。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司收入收入1919.1亿元,毛利率为14%,收入同比小幅增长3%。三年复合增长14%。当季毛利率环比上升5%。
B公司成本与收入
数据来源-阿牛智投
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