节后第一个交易日,整个顺周期板块直接跳空而上,市场上煤飞色舞。今天第二个交易日,顺周期板块继续强势,虽然今日沪指小幅下跌,整体大盘在震荡,不过创业板指表现就弱了,跌幅3.46%。不过今日的赚钱效应还可以,毕竟顺周期板块的连续上涨还是给市场上的投资者带来了一定的赚钱效应的,而医药类的连续下跌也打破了部分人的幻想。目前市场的整体走势仍热正常,大盘仍热处于震荡区间内,下方看3400支撑,上方看3540压力位,如果这波下跌不能有效跌破3400的支撑,那么后续将会反弹到3540附近,然后继续下行,只不过把整个震荡周期加长了。倘若跌破了支撑,那么大盘将直奔前期低点而去,目前就看下个礼拜如何走了?当然市场最终破新低的概率较大,只不过是个时间的问题而已。
数据来源:阿牛智投
那么为什么顺周期板块会如此强势了?是什么原因导致的?当然中间涉及多方面的因素,第一这些顺周期板块钢铁,煤炭,有色,化工等污染相对比较严重,在双碳政策下对这些传统的周期性行业来说不次于2015年的供给侧改革,因此对于市场来说从源头来减少了**端的产量。而今年在大环境下经济复苏是市场的一个主题,尤其是国外这些刚刚迎来疫情拐点的国家,正式快速发展经济的时候,对上游原材料需求较大。比如美国那边推出了推出了2.25万亿的大基建。而中伊25年协定,我们采购他们的石油然后帮他们建设基础设施,加上一带一路沿线国家的基础设施建设相对落后都需要重新建设,因此这些原材料需求不断的在增加,至少最近几年内的逻辑需要重塑,不能简单的把他们当做周期性板块来看待了。
节后的强势上行,主要是因为一个导火线因素。澳大利亚撕毁维多利亚州同中方所签的“一带一路”协议,5月6日发改委称无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。而我国铁矿石,铝土矿,锌精矿对澳大利亚依赖度较高。铁矿石进口依赖度约70%,其中67%来自澳洲;锂矿的进口依赖度约为70%,其中50%来自澳洲;铝土矿进口依赖度为65%,其中约33%来自澳洲;锌精矿进口依赖度40%几乎都来自澳洲,澳大利亚锌矿储量占全球的27%,局全球第一。
数据来源:阿牛智投
鉴于以上几点原因,上游原材料节后迎来了强势的上行。目前基本属于三浪中的五浪,短期内就会有不错的收益,但是需要注意拐点的到来。
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