在连续大涨之后,今天几大指数出现了不同程度的回调,这再正常不过了。个股方面,截止到发稿时,上涨的两千两百多家,下跌的一千八百多家。“前”市值管理黑产中介人——叶飞的曝光还在持续中,小市值股票惨遭血洗。有人甚至喊出:“两百亿以下没有好公司”这种无脑、无耻言论。每逢大事有静气,在未经证实的传言肆虐之时,投资者要保持战略定力,别被媒体评论带节奏,跟风接盘前期被抱团恶炒的白酒股以及各类“茅”
对于叶飞事件要抓住两条主线:一是他这么做的动机和其言论的真实性;二是对市场风格的影响力度和时效。从动机来看,叶飞被人黑吃黑,事办了却没收到钱只是一方面原因,甚至不是主要原因。我国中低端制造业产能冠绝全球,库存过剩;同时人口多,劳动力充沛。所以谁能带来流量,谁就有将商品、内容、知识付费这些东西的变现能力,也就能赚到钱。为啥各类指数今年在没有上涨的情况下,医美概念却能暴涨百分之六十多?原因就在于整得好看,就能吸引流量。
十年不涨的中国股市本身就是一件很吸引眼球的事。叶飞通过微博、视频、直播等形式曝光“内幕”,把自己搞红。吸引流量,成功转型,大赚特赚,好算计啊!至于他曝光那些内容的真实性!为了吸引流量,很可能用“春秋笔法”夸张夸大。
这股妖风还在刮,今天跌幅较大的依旧是小盘股。现在怕的是媒体和机构老调重弹,再次宣传抱团股的“虚伪价值”。比如表面上看白酒股市值大,只要白酒股起来,大盘就能表现不错,貌似是大盘的稳定器。但实际上白酒股是个毒瘤,白酒不倒,牛市不来。这两天趁着叶飞曝光,重仓股像死猫跳一样反弹一下。但大家要记住,我们现在实行反垄断,不可能让那些大企业独霸市场。趋势力量非常强大,“漂亮50”行情已经没了。接下来一定是业绩为王,哪类企业业绩增长预期概率大,股价表现的就好。
板块方面前几天小幅调整的顺周期又起来了,之前文章多次强调顺周期还未结束。长端利率上行带来的资金成本,要远远小于物价上涨给顺周期上游企业带来的利润。在全球经济还没完全复苏的情况下,大宗商品价格还有上涨动力。
油类相关概念石油、油服、油品等板块改革位居前列。截止到目前为止,布伦特和WTI期货原油主力合约涨幅都在0.3%以内,但原油板块却表现如此亮眼。说明市场已经开始关注这个前期被严重低估的板块,事实再一次证明了王者的先知先觉。根据第一季度财报,某头部石油企业当前动态市盈率仅为7.9倍。从短、中、长期来看,未来石油需求还会增高,石油在目前价格的基础上持续上涨的概率极大。所以预计石油板块利润将在年内维持较高水平,大家可以持续关注。