
大盘今日小幅低开之后逐渐震荡上行,市场再拉出大阳线之后逐渐回归理性,以小阴小阳进行整理,这是比较健康的一种走势,后市仍有期待。至于有人喊出上证指数4000点,没有给出时间点就是在耍流氓,牛市当中如果4000都不能到,那还叫牛市吗?如果没有时间限制大A万点荣光不是梦。
数据来源:阿牛智投
市场今日大概率还是维持着向右横盘盘整的状态,今日板块当中的科技再次崛起了。其导火线因素还是缺货,当然半导体产能欠缺也不是一天两天了,市场当中的资金一直在发酵这个话题。今天的崛起是因为又有新消息了。因为KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩厂等,占据全球光刻胶市场份额超两成的日本**商超化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境。
受次消息影响,今日科技板块再次领涨两市。我们以光刻胶这个板块为例,从估值角度来分析这个板块的机会。
光刻胶市盈率
数据来源:阿牛智投
从图中可以看出,光刻胶历史估值高点近161X,低点近29X,目前整个板块的估值为54.19X,低于目前整个板块的市盈率中值71.13X,通过四分位估值法我们可以知道,该板块目前估值整体处于低估区域附近。
产能的欠缺以及订单的排满都是确定性事件,同时政策面有国家的支持,业绩也非常的漂亮,还一直处于低估区域,所有的外在条件都非常好,市场上资本的焦点其实一直在这个板块当中。只要稍微有风*草动,这个板块就会爆发。而延续性的问题,还要看市场上的资金对整个板块科技含金量的认可度。
预收账款
数据来源:阿牛智投
从预收账款也可以看出,目前该行业,缺货依然比较严重,订单排满,预收账款不断上升,该行业处于产业链中的强势低位,下半年值得期待。
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