5月9日晚间,我与大家分享了疫苗概念投资的机会,并且提示了几只个股。在随后的几个交易日里,这些个股都有30%左右的升幅!
别人还在担心美国新冠疫苗豁免的影响的时候,我却及时提示了短线投资机会。
早去年12月初,我给大家分享了疫苗概念,并重点分享了爱美克与朗姿股份两只个股,目前这两只股票都已经涨到天上去了!
今天,我再与大家分享一个比疫苗板块更加优秀的板块:CXO板块,前几天的文章我对该板块做了一个简单介绍,现在做一个深入的分析:
CXO这条优质赛道短短2年左右的时间已经产生了药明康德、康龙化成、泰格医药、凯莱英、昭衍新药、药石科技、九州药业等长期大牛股。像昭衍新药已经有了7倍的升幅!可以说CXO行业是产生大牛股最多的板块,而且这个板块里面的个股几乎都是大牛股。
CXO行业的优势:
由于新药研发流程漫长,环节复杂,制药企业负责所有的流程则存在极大的不经济性,流水线的拆解和专业分工就产生了外包的CXO(医药研发及生产外包)需求,包括研发外包的CRO、生产外包的CMO/CDMO。
新药研发 CMO/CDMO 企业负担研发环节的生产任务,令委托企业可以专注于研发环节。其中,CMO企业为委托企业的新药研发业务生产定制化的原料药、中间体、制剂等,承担新药研发过程的生产任务,通过专业化分工提高新药研发效率。CDMO模式则是在此技术上为委托企业优化技术路线,进一步提高新药研发效率。
专利悬崖、研发难度大、投资回报率降低等因素都迫使药企去寻求能够节约研发投入、加速药品上市,并降低研发活动风险的研发模式。与药企内部研发相比,CXO企业能够显著提高药企研发效率,并在研发成本上保持相对优势。
**解释:“专利悬崖”是指占销*收入比重较大的专利药品在专利保护届满时,竞争对手***制药品,导致其市场份额或利益下降的现象。
CXO是旱涝保收角色——因为只是研发服务外包,前期没有研发的风险,不管成不成功都有服务费,开发风险由上游的药企承担。
CXO行业是近几年高速发展的行业,空间大、高增长、确定性高。
个股操作提示:
上面列举的以药明康德、昭衍新药为代表的行业龙头涨幅巨大,存在股价高企及估值的压力,但长期来看依然是良好的投资标的。由于位置较高,介入的良机是等待股价出现大的下跌调整的时候。学员可以根据浪型及周期分析,逢低介入。
另外,我挖掘了几只位置较低的CXO概念股,由于目标标的集中,为了不影响股价的走势及照顾学员的利益,这里就不公布具体个股名字了,今天下午的课程上与学员分享。
谈谈当下的市场:
上周五,沪深三大指数整体呈现冲高回落的走势,这是由于银行、券商等权重板块冲高回落所导致,三大股指均一度翻绿,尾盘指数有所回升。2800多只个股收跌,两市成交额1.02万亿,北向资金净卖出5.3亿元。截至收盘,沪指跌0.22%,报收3600点;深成指跌0.3%,报收14852点;创业板指涨0.19%,报收3232点。沪股通净流出6.1亿,深股通净流入0.8亿。
板块方面:锂电、华为汽车、储能等板块涨幅居前,新冠疫苗及检测、乳业、环保。通讯服务等板块跌幅前列。
上周五,锂电板块又成为最大的热点,板块内近20只个股涨幅超10%。
1、指数依然是震荡为主,板块、热点依然是轮动是主基调。不管什么热点,第一天启动,第二天就回落了。最近这种迹象非常明显,不管是券商、可降解塑料、还是半导体都是这种走势。所以,我一直强调最近的操作只能低吸不能追高。
2、短线投机情绪方面,由于热点持续性太差,短线打板资金隔日套利的意愿比较强烈,这种情况需要一个新的热点题材出现,带动新的短线情绪的上升浪。
3、注册制下,齐涨共跌的时代一去不复返了。中长期投资,尤其是大资金需要选择优质行业(优质赛道)里面的优质个股,这样才有可能盈利。这一条请大家好好去理解,并长期坚持。良好的基本面分析加专业的技术才是最好的操作。