今天指数层面其实蛮强的,毕竟在隔夜美股大跌,且早盘日经指数大跌的影响下,上证指数维持横向震荡,收盘翻红,全天成交万亿。而创业板和深圳则继续带量上行,就说明了这种强势的格局。
指数层面继续维持3500上方横向震荡
数据来源:阿牛智投
盘面热点上,鸿蒙,半导体,军工大飞机,医药,医美等均较为活跃,赚钱效应维持市场人气,整体上还是相对良性。
相关热点题材维持活跃,吸引市场人气
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今天聊一下半导体,很多投资者对半导体的这一阶段的行情不好定性,究竟是反弹行情,还是说有机会持续走出趋势性行情。那我们先说结论,就是趋势性行情。
其实功率芯片的龙头,已经维持趋势上行
数据来源:阿牛智投
至于原因,一是首先要改变每位投资者的固有的思维,因为过去一年多时间,半导体行业给的回报并不怎么好,甚至较为弱势,“渣男属性”太为明显,使得投资者容易给出不肯定的结论。要想做好趋势行情,先把这固有思维改变;
二是原因了,前面一波半导体的需求周期是手机和5G时代,但手机的消费高峰是20年初,之后则持续下滑。以及消费电子的下滑,给芯片产业的业绩支撑持续下降,同时需求端因为疫情等因素,使得厂商纷纷去库存,拿货意愿太差。但是现阶段不一样,全球经济复苏,消费电子和手机开始复苏,最关键的是新能源车对芯片的需求开始放量。这时候每家厂商开始发觉,没货了。大家开始疯狂的补库存,进入了复苏周期,涨价,需求上行,业绩开始回暖;
第三,就是这种需求周期的持续性,因为5G时代,换机潮虽然慢,但也在逐步推进。同时5G的发展,对数据库,云服务等需求的爆发,也相应的刺激相关芯片需求。最重要的还是新能源,包括光伏和新能源车,充电桩的发展,均需要大量的芯片,且这种增长才刚刚开始。新能源的大周期,支撑了半导体的扩张周期。半导体设备,具备产能和产品的公司先受益,之后设计,生产制造,材料类公司均会受益,是一个长周期趋势属性。
难得的半导体周期,又来了,可能会有波折,但震荡上行的预期不会改变。
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