来源:有问有答
21-07-06 13:40
节目嘉宾:季梦杰、王雨厚
【市场观点】
王雨厚:军工这个行业比较特殊,国内的公募基金特别的喜欢,北上资金也不太喜欢的原因是很简单的,因为北上资金有大量的美国资本,美国的资本是不允许购买中国军工类股票的,国内的公募基金配置不高是因为军工板块存在着两个问题,第一个就是下游的客户高度的集中,由于高度的集中造成产品没有议价权。

王雨厚:客户高集中造成产品提价难是硬伤
产品很难提价是军工板块的一个问题,目前军工板块当中驻扎的都是一些情绪类的资金,在一个重要的时间点和重要的突发事件,如果跌多了,可能会往上去推一下,从长期的逻辑来看,军工板块的整个估值还是偏高一些的,从阿牛智投大数据显示偏高了47%,所以军工板块大家可以去看,尤其是对于目前1万亿的成交量。可以做一些头部的标的去抢反弹,长期的逻辑与券商一样。

张琪:目前的市场有哪些机会可以把握
季梦杰:预计指数在3510到3530点左右持续的震荡好几天,带动上证指数的券商并没有持续的动可能性,但也不可能持续的拖累指数,大的酒类也不太可能持续的动,预计维持弱势的状态,酒类的稳定性还是比较好的,大酒跟券商板块处于不温不火的情况之下,整个指数层面也不要有较高的期望值。

季梦杰:抓住自己能够把握好的机会
当前主要抓住自己能够把握好的机会,近期我们整个的消费端往医美方向去走,整个成长端的锂电池是我们一直以来的核心,近期的我们参与的轮动机会实际上是超级精彩的,我们在六月初讲半导体,在六月中旬继续的讲半导体,而在昨天我们是继续的讲半导体。我在我的新群发了两张图可以说是价值连城。
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(责任编辑:刘明东)
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