节目嘉宾:张心朔、瞿才文
张心朔认为这两周的震荡实现了一个突破,在当下来看还是比较难得。而整个指数只涨0.34%核心原因还是和白酒有关,因为白酒更多的代表机构的倾向,昨天基金的半年报全部公布完毕,很多基金经理做的是一个调仓或减仓的动作,不少人把仓位降到八成左右,一部分将白酒做出卖出动作。在过去三个月的行情博弈中,基金调仓换股甚至降仓是很正常的。当下指数往上突破的主要动力来源调仓换股中基金的增仓,而上方3630点还有待观察。
张心朔:指数突破的动力来源于基金的增仓!
去年因为疫情,所以营收能做到同比增长6%,还是比较高的,而且利润增速更高一些。但这些公司具有特殊性,因为大多是央企,更偏向于上游的企业,所以去年下半年很多资源的上涨,也是增厚了相应上游企业的利润。现在我们的GDP已经破了一百万亿,人口需要经济转型,现在劳动力价格上升,只有让企业做一些高毛利的事情才行,也就是说这种背景下提出加大战略新兴产业的发展,也是应经济转型的需求。
于静:对当下的指数走势怎么看?
大多数央企还是资源型企业和研究型企业,在技术领先度上还是有很大优势,这类公司的估值会有比较大的提升,但过去A股给它们的估值是比较低一些的。所以下半年不仅要关注顶部的技术型企业,还要去关注于央企有业务协同的企业。整体来看,未来央企在新技术的发展方向具有很大的吸引力。
瞿才文:指数突破三千六还得看券商!
瞿才文认为金融在整个上半年毫无作为,尤其是券商、保险、银行表现很糟糕,尤其是银行,持续下跌,降准都没能够把银行拉起来,说明资金对银行还是处于比较谨慎的态度。但从长线来看,北上资金在不断的配置银行股。因为银行显得估值和价值是有性价比的,尤其是大票银行。指数层面明天很关键,明天就看券商能不能发力,如果券商接力,指数突三千六是有概率的,但突破后也不会走太远,所以整体格局还是围绕大箱体格局进行震荡。
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(责任编辑:秦进华)
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