周四市场终于迎来了久违的突破,目前站上了我们前面一直提示的7月2日早盘的高点3569,维持全日上涨,行情不错,不过连续五连阳指数没有出现大涨,短线情绪一般,从目前走势来看,价投+逻辑是这段时间赚钱效应的主流,纯做短线或者投机的技术派比较吃亏,操作难度较大。
当前市场的特点
目前从市场来看,指数虽然上涨,但仔细看,创业板、中小板、深成指除了形态上略好,实际上涨幅上并没有比上证指数强多少,而概念呢,目前锂电相对强一些,基本上天天有行情外,其他行业轮动很快,我们再回到上文,讲到的目前市场的主流似乎在“价投+逻辑”,我们来看周四突破一个相对关键位置的市场风口,如下:
周四按基本面市场风口涨幅情况(数据来源:aniu.com)
这里已经很明显了,如果看这几天的涨幅榜,同样会看到,具备业绩的个股,基本上高居上涨的榜首,我们再从市场中的题材中分析,锂电或者电池强一些,稀土、储能、光伏等基本上都是锂电的分支,也属于我们一直在强调的电力设备概念,再加上今天大涨的光刻机、miniled这些科技类分支或者我们常说的其他制造业,目前市场基本上在这两个分支中来回切换!
这里我们以电力设备为例,我们用已知来推导原因,已知:电力设备板块上涨,而且维持强势,已知电力设备板块被北上资金大幅买入加仓,逻辑是经济恢复、碳中和等政策支持,业绩呢,如下图:
电力设备板块平均净利润(数据来源:aniu.com)
从上图看,2021年一季度业绩不仅远远高于去年同期,仅比2020年半年低了700万,相差无几,又回到我们前期分享的技巧中,既然今年一季度的业绩已经接近2020年半年,那么在有逻辑有政策支持的情况下,2021年的业绩预期是不是很明显,这就是这个行业中报炒作的深层原因,所以在市场出现新的龙头或者行业前,这个行业的炒作就不会停止!
同样,科技类其他主题概念也是如此,所以周五的指数继续看涨,如果成交量继续放大,那么电力中的电池,科技中的MINILED这些主题都可以关注,但无论关注那些,一定不要忘记关注一下这个标的的业绩,是否具备上图中的表现。
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