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“跌跌不休”的白酒板块,是否还有关注的意义和价值?

杨骏 来源:杨骏 21-07-30 16:43

近期大盘回调,下跌的主力莫过于酒水饮料,这是一个在过去备受关注的行业,记得当年一个段子,最好的行业,18年的酒,19年的酒,20年的就……但从2021年以来,酒水类开始了大幅回落,无论是白酒龙头茅五泸还是普通酒水,甚至饮料、牛奶都出现了大幅回落,以茅台为例,从最高点2609到现在,跌幅高达36%,那么这个行业是否还有足够的价值,我们来分析一下。

1、白酒类下跌的原因

近年来,白酒板块因其股价过高而被市场诟病,因估值投资长期持有被怀疑;年初抱团股回落,白酒板块就因为这个缘故出现了不小幅度的回调,后面又因为水井坊二季度亏损造成对整个白酒行业的一种看淡,加上下方获利盘过多,造成了不少资金的流出,结果就是整个白酒股都在大跌,——几千万的亏损,造成装额行业几千亿的市值蒸发,整个白酒板块从今年最高点到现在,跌幅是37.68%,这里我们最朴素的感觉,是这个行业超跌了!

我们来看看这个行业的基本面

“跌跌不休”的白酒板块,是否还有关注的意义和价值?

白酒行业平均净利润(数据来源:aniu.com)

从这里看,2021年一季度同比2020年回落,2021年半年报目前已知的只有水井坊,其余的还没有报出来,所以这种情况下,做这种预期为时过早,——实际上白酒行业的业绩,如果放在其他行业,可能很好,但因其是白酒,所以求全责备了,况且,白酒板块二季度本身就是淡季!

对于白酒板块,回落的原因更多的是一些所谓的基本面方面的问题,那么我们来看白酒板块的逻辑,营收、或者经营,是否出现问题呢?答案是否定的,这就有点2019年四季度茅台,同样因为业绩不足预期,从当时的1205元,直接跌倒923元,跌幅23%,后面我们看到了,最高到了2609,这一次同样类似原因,造成整个酒水类大跌,也符合我们说的“牛长熊狠”的特征。

2、市场对其的反应

我们来看北上资金的应对——先看近一个月流入的个股,如图:

“跌跌不休”的白酒板块,是否还有关注的意义和价值?

近一个月北上资金流入个股一览(数据来源:aniu.com)

从现在向前数一个月,北上资金流入的第二名是山西汾酒,第四名是五粮液,无论汾酒还是五粮,在过去的一个月里面都积累了不小的跌幅,可以说,北上资金大幅流入这两只股票,是亏钱的,而且亏不少,如果我们从融资盘来看,白酒下跌的导火索水井坊,昨天融资买入了4800万,——结果今天继续跌停,这也说明了不少资金依然认为这个行业具备不错的投资价值,共识达成了,目前市场在等的,也是一个新的“契机”!

实际上契机离我们很近,上文我们说了水井坊业绩不足与其,造成整个酒水类出现了恐慌,那么我们来看北上资金近一个月加仓的山西汾酒——预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:342,100万元至374,700万元,同比上年增长:110%至130%,同比上年增长179,200万元至211,800万元。——当然,还没有最终公布出来,我们可以想象,如果公布出来符合预期,对白酒又是一种怎样的表现呢?

所以如果投资者对于现在的高位股拿不定主意,笔者的建议是——宁做超跌股的追涨,不做高位股的补跌,与其去追那些拿不定的高位股,不如在这些超跌的行业中,等待其二度反包的买入机会!

以上是我对当前市场的判断,如果您认为这里面的观点有一定道理,欢迎点赞、留言或转发!!

特别声明:本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是**,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

杨骏投顾证号:A0460620010002

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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