节目嘉宾:严秀丽、瞿才文
严秀丽认为这段时间波动非常大,很多人对盘面的调整有点措手不及。虽然市场指数在调整,但盘面的活跃度也更加清晰。昨天的缩量反弹说明手上有钱但不是很想参与或直接躺平。二月份那波行情最先反弹的是白酒、医药、新能源和一些顺周期有关的板块。而这次和白酒、医药的关系不大了。这波是之前一直调整的芯片、科技类的半导体,所以可以根据资金偏好做选择,在市场调整之后,我们可以把他们率先选择品种作为结构性行情中的最优选择。
严秀丽:市场资金的选择就是最优选!
有色、钢铁今天的表现非常好,关键就在持续性。而一个板块的持续性主要看两点:第一个是基本面;第二个是看资金。基本面以这些周期品为主的看供需,是不是能够维持向上的景气度。周期品开始出现上涨的时候,肯定不会只有半年。当价格上涨非常快速时,就会受到打压,所以判断会处于高位震荡。资金面上,市场开始回暖,北上资金也不断流入。对北上资金的配置,对顺周期的品种还是有源源不断的流入,资金面上还是比较充裕,所以结合这两点,第三季度依旧会持续在高位进行震荡。
于静:对当下的周期板块行情怎么看?
瞿才文认为本周整体波动比较大,上证指数的周线收了实体的中阴线,创业板的周K线收出了大长腿。大长腿意味着下方买盘特别大,如果光从上证指数和创业板的周K线的收线来看,本周资金做了切换的动作,资金从主板中切出来,切到创业板。目前上证50,沪深300,中证100还处于下降通道当中,还没有跌完,应该还会有继续回落的空间。板块中的白酒、大金融还处在下降通道,但创业板中的光伏、集成电路在45度角的上升通道中。这样看市场的机会非常清晰,就在创业板这一块。
瞿才文:周期板块中有色系更好!
顺周期板块里还是要分开看待的,分为黑色系和有色系,其中有色系更强。目前黑色系有价但量不太够,虽然海内外的需求不错,但量始终上不来,因为现在对这种高能耗高污染的产业有明确的限制。期货在不断创新高,但股票却走出了极大的分化,股票不敢涨,所以在目前的时间节点,再去选择黑色系不是很好,宁愿去选有色。因为有色的赛道、成长性都比较好。
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(责任编辑:秦进华)
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