8.2 点掌财经早九点
指数层面,上周五市场在持续反弹之后走出震荡调整的走势,拖累指数的依然是大金融和大消费。热点依然集中在成长方向,储能+光伏成日内最强题材,传统行业钢铁板块,有色金属大涨,同时输配电气受益储能,新能源等方面的需求增加,也有较好表现。但整体上,市场处在反弹修复之后的分化期,芯片科技,新能源,锂电等方向虽然强势,但板块内有所分化。板块方面,钢铁,有色,煤炭等周期,电力,和汽车板块涨幅居前。题材 储能,光伏,风电,光刻胶+芯片,锂电和稀土永磁领涨。
截止收盘,上证指数震荡下跌14.36点,跌幅0.42%,创业板指下跌0.56%。技术上,上证30分钟K线在反弹之后仍然弱势,短期维持3400点左右区间震荡。 消息方面,上周五美股小幅下跌。国内方面,央行明确下半年货币政策不搞“大水漫灌”,支持实体经济发展。
那么今天市场延续震荡格局,短期上证维持3380-3420震荡区间,关注创业板的修复走强动作。关注前期疲软的消费龙头,金融股能否企稳,以及芯片科技和新能源方向的持续性,或者周期,金属,等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向,六月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。 华为近期带动的短期市场题材较为火热,华为智能大会,换电布局,半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。 光伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。 部分地区疫情反复,带来相关新冠检测,以及疫苗等相关概念股的短期机会。
短期市场维持震荡格局,消费龙头,金融有望稍有企稳动作,成长方向有望率先修复,华为相关,新能源车,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发(宝丰能源、富瑞特装)
2、众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面(星星科技、深天马A)
3、机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注(天准科技、矩子科技)
4、超越特斯拉、国产全新车规级芯片算力惊人(亚太股份、华联股份)
5、农业农村部召开会议、部署稳定生猪产能等(牧原股份、正邦科技)
6、巨头停止开采致供应紧缺、锆英砂价格暴涨(东方锆业、盛和资源)
7、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期(先惠技术、先导智能)
8、IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求(兴森科技、方邦股份)
9、造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速(精达股份、阿尔特)
10、亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加(华大基因、英科医疗)
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