节目嘉宾:张心朔、杨帅
张心朔认为近期市场上有三个事情。第一个,七月底的时候银行间的票据利率突然走低。实际上利率走低并不是一个好事情,这显示目前的资金会有一些紧张。第二个,上半年整个地方债的发行还是比较低一些。第三个,昨天晚间出的无论是M2还是新增贷款以及其他金融数据,都是低于市场预期的。而且这个所谓的市场预期已经是各大分析机构将预期调低了的。
张心朔:金融数据大幅低于预期!
因为此次的金融数据比较大幅度的低于大家的预期,现在有一个投资的方向就是下半年整个金融数据包括地方债的反转是不是即将会出现。从盘面上看,市场上已经有不少的资金在开始布局周期性的品种。也就是说很多的资金在这边会押宝地方债的发行将提速,从而带来整个基建板块的反转。
于静:对当下的板块机会怎么看?
近期市场的风格切换速度有点快,最开始是消费和科技股每两天切换一次,之后是半天时间切换一次,今天已经是消费和科技股一起往下跌了。而且一些主赛道的资金也开始离场观望了。所以我们现在首先要对整个市场保持谨慎的观点,观望期间主要关注三个主要方向,消费医药、科技赛道以及周期板块。其中科技赛道里面的半导体要重点关注,因为这次半导体在市场中是独立走出来的,接下来半导体下半年可能会承接从锂电板块里面出来的资金。
杨帅:延续高估值往基本面好的低估值切换!
杨帅认为从市场板块的表现来看,传统的成长性赛道已经有点偏概念的题材了,比如储能、氢能源这些方向虽然也是新能源的方向,行业的前景也不错,但是和前期的锂电和光伏逻辑不太一样了,锂电和光伏可以看到具体的龙头公司,并且业绩也是实在增长的,但是氢能、储能,很多都是偏小、偏概念,看不到业绩的状态,其中出现连续大涨的情况游资痕迹也太重。另外一方面机构关注的还是偏低估值的,比如周期股,包括工程基建,它们的特点就是普遍都是10倍市盈率以下的,这时候进行估值修复,市场其实看不到太明显的痕迹,所以后期可以延续从高估值的方向往基本面还不错的低估值方向去关注。
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(责任编辑:秦进华)
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