8.16 点掌财经早九点
上周五市场延续震荡分化走势,权重依然没有表现,宁德时代的大额定增,引发锂电板块较大震荡,也带动创业板指有较大波动。不过价值和成长方向,依然处于较大分歧阶段,资金无法找出平衡。所以周期方向,金属,化工,特别是周期化工叠加锂电材料端开始逐步发力,形成一个新的方向。板块方面,化工,化纤,造纸,有色等板块涨幅居前。题材方面磷化工,有机硅,锂电设备,氢能源等相关相对强势。
截止收盘,上证指数小跌8.44点,跌幅0.24%,创业板指下跌1.22%。技术上,上证30分钟K线依然上行有压力,维持小区间震荡。 消息方面,上周五美股持平,美国对中国部分光伏组件查扣,影响部分光伏公司股价。国内方面,7月信贷和社融数据平淡,8月MLF有望给市场投放部分流动性。
那么今天市场上证指数层面依然维持小区间3510-3535震荡格局,整体上行动力还是存疑,等待市场进一步的选择。关注消费龙头,金融股的企稳,以及芯片科技和新能源方向的修复走强,或者周期,金属,等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向,七月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。 半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。 周期化工,需求释放,价格上行,且叠加新能源,锂电的周期,有望拔高周期之后的价值属性,带来板块整体估值重估。
上证方面依然处于震荡节奏之中,市场存在较大分歧,短期主线依然不明朗,只部分品种延续强势。消费龙头,新能源车,锂电,周期化工,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、新款芯片搭载柔性PI衬底、成本仅为同类10%(鼎龙股份、奥来德、国风塑业、时代新材)
2、MCU大厂新唐再度发涨价函、晶圆代工涨15%(华润微、力源信息、英唐智控)
3、糖价强势上涨、郑糖主力合约突破6000关口(南宁糖业、中粮糖业)
4、华为P50受困滤波器 国内厂商或将成为破局关键(三安光电、麦捷科技)
5、覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发(生益科技、金安国纪)
6、禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶(金奥博、福晶科技)
7、国内氢气产量同比大幅增加、产业链发展空间广阔(美联新材、宝丰能源)
8、动力煤现货供不应求、机构看好矿产资源重估潜力(晋控煤业、山西煤业、新集能源)
9、干散货运价指数创11年新高、集运行业持续高景气(中远海控、中远海发)
10、能源技术突破、飞轮储能首次在电气化铁路应用(国机重装、广大特材)
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