新基建将成为未来最强风口(附细分赛道)
2021年8月16日星期一:
凌峰在线:1.指数面临60日线压力位,市场开始震荡,创业板指数有构筑日线小双头的迹象,风格趋于再平衡,超跌股反弹,高位科技股回落.注意分化风险2.板块上芯片半导体出货明显,钛白粉,化工,有机硅,农林牧渔强势,最强风口在氢能源3.“专精特新”的中小成长股是未来市场的投资首选,国家鼓励发展,新能源,新材料和卡脖子等产业短板领域4.未来新基建将成为热点,利好水泥和四大新基建主题(附名单)5.股指期货股指期货IF2108观望.
买入策略:分批低吸低位核心资产+低吸高景气赛道
双向思维:股指期货+期权
仓位管理:5成
新股申购: 787786悦安新材
每日操盘策略研报:
市场氛围:日线共振反弹,周线混沌状态
最强风口:氢能源
波段主题: 科技,新能源汽车产业链
三周期操盘:大周期: 日线,主周期:60分钟线,小周期:30分钟线.
行情脉络:
1.此前强势上攻的锂电、光伏、半导体等高景气行业龙头出现疲态。风格切换仍需等待,以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶,但短期有回调需求。配置上把握产业景气核心的同时,建议采用选股策略进行点状扩散。
2.建议在成长制造和价值消费间保持均衡,从成长制造高位的赛道转向相对低位的5G、通信设备、汽车零部件等低位赛道,同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。
3.轻指数,重结构,成长依然是**的核心主线,但是更关注赔率更好的方向与个股。包括:长期性价比高的“小而美”科创小巨人;半年报超预期的、能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法的个股;提前布局下半年有转机的资产,稳增长“新基建”方向。
4.新基建五大重点方向:新能源基建、国产软件和工业互联网、智慧城市和智慧网联汽车、医疗新基建、教育信息化。
5.四大新基建主题:交通新基建,主要包括轨交、高铁、物流仓储、智慧城市等;能源新基建,包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压和智能电网;智能新基建,主要包括5G通信、数据中心、工业互联网、**通信、人工智能、网络安全等;民生新基建,主要包括钢结构场馆、ICU病房、海绵城市等。