北上资金流入百亿
今天市场走的符合预期,上证指数继续在3500-3600点区间震荡,创业板指数调整弥补住了3300点附近的缺口,从板块个股走势看依然分化,氢能源板块今天领涨热点,盐湖提锂跌幅居前,北上资金今天净流入约100亿。
数据来源:阿牛智投
从北上资金的流向规律看,目前的震荡修正更多是蓄势震荡,未来向上突破运行的概率较高!
而主板板块中的券商以及顺周期方向近日走的也是比较强,其上涨笔者认为后续是有延续性的,尤其券商板块,经过两个多月的调整后,基本面向好+注册制预期,未来有望走出一波中周期的反弹行情,从而上证指数也将顺势向上,而创业板指数笔者认为这周先往下,然后后半周有望向上。但整体可能会弱于上证,更多的还是结构性板块的活跃。
后市关注板块
1)大金融+顺周期方向:这点笔者上面已经有所阐述,而顺周期的走强更多是基本面向好+位置偏低,带来的向上的反弹,更看好的还是大金融方向。
而顺周期方向除了关注铜铝等金属外,有个小品种也值得关注,糖。
近期糖价持续走强与近期巴西霜冻天气加剧减产担忧有关,需要注意的是,南巴西下榨季仍存降雨不足担忧。8月12日美国国家气候预测中心CPC发布最新监测展望,预测今年8-10月期间可能出现拉尼娜现象并持续至明年1月,预测2021年11月-2022年1月期间发生概率为70%。拉尼娜通常导致南巴西降雨不足,去年的拉尼娜事件自8月开始,峰值在10-12月,并延续至5月,导致圣保罗雨季期间降雨偏少43%。下月将进入南巴西新一轮雨季,拉尼娜预期再现将引发新的降雨不足担忧,ENSO发展有待观察,鉴于本榨季灾情严重,未来降雨情况将决定南巴西下榨季产量恢复程度评估,降雨关注度将变得比以往更高,对ICE原糖走势的影响也将更剧烈。综合来看,短期糖价有望进一步走强,相关公司可以关注。
2)题材方面,储能,氢能等方面有望成为短期市场的持续性热点,在新能源赛道,氢能和储能具有一定的性价比优势,位置较光伏等较低,行业刚起步没多久,成长性有很大的想象力。
数据来源:阿牛智投
数据显示,今年上半年国内氢气产量同比增加了25%,其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升,使电解槽等设备需求增加。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测,到2050年,氢能在中国能源体系中的占比约为10%,可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体,但目前电解水制取的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。天风证券认为,氢能源产业链环节众多,或可重构我国能源生产与使用结构,预计产业链长期产值可达10万亿元以上。美联新材(300586)研究重点侧重于副产氢气的循环利用和氢能发电技术;宝丰能源(600989)氢能项目已部分投产,将形成年产2.4亿标方氢气的产能。
后市策略
由于目前市场处于震荡市,所以我们的整体操作思路还是避高就低,寻找低位,基本面向好或未来有成长性的行业和板块为主。
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