来源:杨骏
21-08-16 17:18
8月12日晚,宁德时代抛出新一轮定增募资预案,拟募资582亿元。而另外遭遇宁德时代减持五亿股的永福股份,在经历了上周五下跌之后,今天直线跌停,造成整个储能板块大幅回落,今天早盘,锂电产业链大幅杀跌,锂电正负极、电解液、动力电池板块均跌超6%,锂矿、稀土板块跌近5%。而作为储能的龙头,宁德时代也大幅下跌五个百分点。
通过对今天锂电、稀土等杀跌股的观察,我们没有看到明显的利空出现,所以,更多的是不少获利盘套现,也就是说,对于“储能”概念而言,更多的是一种技术性的回调,——当然这种技术性回调的杀伤力不小。
我们先就宁德时代看一下这个股票的营收业绩,如下图:

宁德时代利润构成示意图(数据来源:aniu.com)
目前二季度业绩还没有出现,不过从一季度看,同比去年大增163%,从绝对数值来看,今年一季度的业绩已经高于去年一二季度的总和,也就是说,除非宁德时代二季度亏损,不然的话,二季报利好是板上钉钉的事件,而造成这轮大跌的永福股份,从公司营业结构来看,对“储能”相关概念只是轻度关联。
我们再来关注储能概念本身,如下图:

储能概念平均净利润(数据来源:aniu.com)
这里我们不去管所谓的宁德时代还是永福股份,只是从其行业业绩来看,二季度大增58%,同比。不过由于只有8只上市公司公布业绩,所以更好的是参考一季度,一季度来看,也仅仅比去年两个季度略逊,这又回到上文,宁德时代二季度亏损的可能性很小,这再次验证我们的观点——目前只是一个技术性调整,我们需要关注的是,技术性调整结束后的交易性机会,毕竟——新能源和硬科技,不是说说这么简单……
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杨骏投顾证号:A0460620010002

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