建议有耐心的朋友看看
个股极端风险的认识
为了让大家客观理解个股的极端风险,请你随便挑选出10支个股,观察一下选出的每支股票的历史K线图,统计每支个股单次的最大跌幅,你会发现:个股单次极端下跌幅度一般在50%~70%,这是个股的单次极端跌幅。这个现象告诉我们什么呢?告诉我们即便是在一轮大熊市中,如果手中个股不幸深套50%以上,此时就不需要恐惧个股还会有大幅下跌,也毫无割肉的意义了,因为已经达到个股极端跌幅范围。
反过来讲,你如果发现某只个股单次下跌在50%以上,尽可大胆博反弹,总会有10%~20%甚至更高的收益,所谓“大涨大跌,大跌大涨”就是这个道理。
1.个股大顶出现后的极端风险
图1-6是2015年6月份机器人K线图,该股经历了三次大幅下跌,图中可以看出每轮下跌的极端跌幅。如果我们不知道62元附近是历史大顶部,买入后立刻被套,持股经历38%的大幅下跌,这里需要注意这个38%只是实际的跌幅,盘中的振幅就更恐怖,我们是不是要崩溃了?
特别是在市场上充满了熊市声音的时候,我们是不是会特别恐惧,而在亏损40%左右会彻底选择割肉呢?当壮士断腕以后,股价开始连续反弹30%以上。从中长期来看,割肉是对的,但是我们在当下的操作是错误的,原因在于我们没有从根本上深刻理解极端风险和极端风险下的具体操作指导。
图1-6 2015年6月份机器人K线图
2.多头市场背景下的横盘震荡个股的极端风险
图1-7是2014年11月的生意宝K线图,该股在前期有过一次拉升,目前处于多头区域运行。大家可以看出来,它在将近三个月的震荡里面最大一次跌幅不到17%,这意味着什么呢?这意味着,当我们被套15%的时候不必恐慌,也不要割肉,相反可以补仓操作。
图1-7是2014年11月的生意宝K线图
3.个股波段行情中的极端风险
图1-8是2016年3月的西山煤电K线图,前期主力资金建仓非常明显,我们看到它两个波段里最大的一次实际跌幅是18%。当然,这个是已经走出来的行情,我们事先并不知道它极端跌幅是多大,但是基于前期有主力资金建仓行为,阶段头部出现的性质只能定义为调整洗盘而不是出货,在这样的背景下,我们正确的操作应该是持股或补仓等待反弹,而不是在被套18%左右时割肉。
图1-8 2016年3月的西山煤电K线图
上面的三个例子,并不代表每个股票的实际情况,只是让大家对极端风险有个透彻的认识,给我们提供正确的操作指导。只要我们真正透彻认识了极端风险,就远离了大部分被套后割肉在相对底部价格的错误操作。
同时提示我们:如果专注于做波段操作,尽量不要在上涨后的平台建仓,选择在回调后缩量止跌区域买入,就很难被套,相反,赚钱的概率就很高了。调阅大量的个股走势观察后,你会发现,大多数个股在一个月内高点买入后被套的机会只有那么几天,当你看透后,是不是会觉得:原来想把你套住也不是那么容易的。
当我们看透了极端风险(好比有人遇到大麻烦事时会想:天又不会踏下来,死都不怕的心态),你还有什么恐惧的呢?此时,你的判断会更加理性与科学。