
二次探底进行中
本周市场整体以调整为主,指数今日集体回调,沪指午后跌超2%,一度失守3400点关口,创业板指盘中跌逾3.5%,白酒、医药、医疗等大消费板块成空头主力军,机床制造板块逆势大涨,临近尾盘锂电、稀土永磁等趋势板块回暖,股指震荡回升,跌幅有所收窄。但个股依旧是普跌格局,两市超2800股飘绿,成交连续第23个交易日破万亿。截止收盘沪指跌1.1%,深成指跌1.61%,创业板指跌2.61%。
数据来源:阿牛智投
目前市场二次探底中,截至今天收盘,还未见明显企稳迹象,笔者对未来市场下调空间并不悲观,市场短期更多受美联储加息预期可能会带来的外盘动荡影响,短期风险偏好将有所降低。后市操作,以控制仓位为主,等待市场二次探底明确。
板块关注:高端制造
今天机床制造板块逆势大涨,作为工业之母,代表国家制造业的核心竞争力。我国中低档数控机床的核心零部件已基本能够实现国产化,但高档数控机床方面,五轴联动数控机床部分部件存在“卡脖子”情况。因此对于高端制造这块后市有望成为政策迹象加码的一个方向。
数据来源:阿牛智投
主要看好逻辑:
中长期视角:制造业在我国未来发展的地位越来越重要。
1)政策:过去几次级别的会议均提及要加大制造业投资。
2020年12月18日,经济工作会议指出要扩大制造业设备更新和技术改造投资。
2021年4月30日,会议指出要促进制造业投资和民间投资尽快恢复。
2021年7月30日,会议再次强调要加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。
2)国际竞争:2018年以来遭遇的“卡脖子”,让制造业的重要性进一步提高。
3)经济作用:疫后经济复苏得益于我国完整的工业体系。
疫情爆发以来,中国经济之所以可以实现快速复苏,除了疫情防控措施到位以外,还得益于我国完整的工业体系。在我国完整的工业体系支撑下,国内的制造业生产不仅能满足国内需求,更能承接海外转移订单,这是我国经济快速复苏的重要工业基础。
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