来源:股市早参
21-09-01 09:55
节目嘉宾:毛利哥、骆明钟
【市场观点】
毛利哥:PMI连续多月回落,但保持在荣枯线以上,上游产业链产能收缩导致价格飞涨。钢铁、煤炭、有色品种均出现涨价,中游企业半年报增速明显回落,意味着赚钱速度慢。而资本市场喜好赚钱快。9月份以后PMI数据能否守住50这条线,是重点考虑项。综上,目前只能关注上游公司!

毛利哥:追钢者!周期五子将轮番上演华丽表现!
结构化机会早有提示,中证500是最具备投资价值,且低估的指数!钢铁板块市盈率中值回落,出现越涨越低估的情形,行业净利率亦是持续走高,意味着行业景气度超高。对于这些周期行业,就一个字,追!煤炭、有色板块的基本面数据也是强中强。对于周期品种,我们做一个排序,从前向后,分别是钢铁、煤炭、有色、采矿、化肥板块。
券商板块方面,虽然行业收入上升情况尚可,但问题在于毛利率同比下降5.77%,这就是增收不增利,任何的反弹都属于请君入瓮,尤其是其中的几家人气股,业绩严重不达预期。虽然行业平均净利润不错,但并非全部券商企业都不错,部分券商增速尚可,但关注最高的那两家恰恰是基本面极差的。券商板块整体机会小,尽量不要去关注。

陈程:对于当下市场有何观点?
骆明钟:从近期发布的经济数据去看,未来一段时间经济下滑压力存在,单看PMI数保持在50以上,仍是健康状态。我认为,在市场对未来经济担忧的情况下,下半年货币政策将偏宽松,我们认为基本面相对不错,等经济数据向上出现拐点,再选择机会。矿产资源股在十年熊市周期后表现强势,过去十年没有资本进入该领域,目前核心点在于供不应求,投资者需丰富自己的知识体系。

骆明钟:等待经济拐点,资源类十年磨一剑
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(责任编辑:李文)
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