来源:解码公司
21-09-01 15:49
节目嘉宾:张心朔、宋正皓
【市场观点】
张心朔:全面做多中字头基建,阿富汗地处中亚,需要打通路,在亚非拉地区毫无阻碍,过去中国基建行业最大的问题是由于我国已有世界上最完善的基建体系,所以没有增量空间,但是现在有了机会,如果以低息贷款为亚非拉地区提供贷款,并且基建支持。一是人民币全球化,二是基建的二次成长。

张心朔:别再死磕白酒!一组数据揭秘机构青睐核心!
指数反弹行情没必要死磕白酒,白酒板块不一定能支撑住平台,医药板块还有希望撑住,9月中旬后我会告诉大家医药板块何处有机会。一开始机构会关注市值较小的品种,200多亿即可,后来春节前抱团出现内卷,大家关注800亿以上公司。在抱团瓦解后,一部分资金去做锂电光伏,还有一部分资金去做中证500。200亿市值是重要门槛,如果50倍市盈率,4个亿的利润即可,毛利率如果20%的话,只有20亿的营收即可,如果还掌握核心技术,那就是中证500中涨得最好的一批股票。

张琪:对于当下市场有何观点?
宋正皓:俗话说,帅不过三秒,现在就看主板权重板块能否三天强势,如果能延续强势,则上证指数有望进攻3600点。但如果权重板块帅不过三秒,则风格切换失败,今天市场成交量接近2万亿,但这个量来看,市场更偏好于对主板权重的青睐,风格不一致。今天的成交量比以往要大很多,感觉形似有充分准备。

宋正皓:后期看是否帅不过三秒,券商板块逻辑已变!
目前市场成交量创下今年以来最高水平,对券商板块是直接利好。这轮券商品种中涨得最好的,基本都是旗下基金规模最大的,市场对其有期望。资管业务比传统经纪业务可能更高,是机构资金的逻辑。优质券商的投行业务和海外投资业务在上行,券商逻辑发生了变化。
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(责任编辑:李文)
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