一个优秀的投资人都是赌未来,当你看到所有事情都确定的时候,机会就不属于你了,只有不确定的时候才能得到机会,所以任何机会都是赌博,那这轮商品周期能走到何时呢?笔者周末查阅了资料,看到圈内资讯和朋友对大宗商品周期的研究和分析,我也随手翻阅了周金涛的‘涛动周期论’继续研读,今天就说说大宗商品。
万事万物都是有规律,也是有周期可循,人的生命是有一个周期,四季交替也是一个轮回,我们知道什么季节干什么事,穿什么衣服,股市有牛熊周期的更迭,咱们就先从行业内的动态里看:
国信证券策略分析师燕翔9月11日发布观点:本轮全球经济复苏的高点大约在2021年5月份左右已经出现,根据历史经验一般商品价格的高点会滞后宏观经济的高点大约5到6个月左右,商品价格的高点可能出现在11月左右,当前商品价格上涨可能已经进入到尾声,越往后看“抓尾巴”的收益和风险越不成比。
可以看到大宗商品期货的涨幅带动资源股票继续上行,因为决定商品价格上涨的因素是:供需,而这两方面因素都已经开始出现变化,一方面,从供给角度看,商品价格的持续上涨已经引起了政府有关部分的注意。国家发改委一方面出手提升煤炭储备能力,另一方面也在加强市场监管。更重要的是,在需求层面,本轮全球经济复苏的高点已经出现,后面将进入到一个经济下行周期阶段,所以未来一个月内注意市场的风险,有机会各位可自行把握。
价格飙升:天然气产业景气度高NYMEX天然气期货价格连续上涨,屡创新高。受此影响,A股燃气板块全线爆发,新天然气、水发燃气等公司近期股价大幅上涨。业内人士指出,天然气价格涨势短期仍将持续。长期看,天然气将是实现碳中和目标的能源转型桥梁,可寻找板块内低位个股操作。
德州仪器近期发出涨价通知称,基于成本因素,公司即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,新价格将于9月15日起生效。德州仪器的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一,包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的芯片产品市场缺口非常大。电源管理芯片几乎存在所有的电子产品和设备中,而上述物料属于常用料,价格较为低廉,应用也非常广泛,就使得缺货更加严峻。A股市场几家公司半年报大幅增长的可重点关注。
最后来看看景气度周期较长的板块:新能源汽车产业“带货”,锂资源需求大增,价格攀升。锂储量成为“财富密码”,企业“抢矿大战”升级。机构认为,本轮锂盐价格仍处上行区间,涨势或延续至明年全年。从供需平衡来看,兴业证券表示,本轮锂价仍处于上行区间,或延续至明年全年。新能源需求存在超预期的可能性,锂产业或处于较长景气周期,可关注板块内锂矿资源丰富的个股。今日就不做推荐,也欢迎各位铁子留言交流。
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